デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の決算サマリー
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,136 | 3,974 | 4,666 | 4,115 | 3,848 | 4,479 |
| 営業利益 | 33 | -138 | 225 | 50 | 143 | -104 |
| 純利益 | -33 | -165 | 129 | -8 | 64 | -119 |
| EPS | -0.41 | -1.46 | 2.02 | 1.00 | 1.37 | 0.88 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.45 | -2.30 | 1.64 | -0.11 | 0.83 | -1.45 |
| ROE | -3.81 | -19.50 | 12.40 | -0.88 | 6.43 | -12.58 |
| 純現金 | -69 | -80 | 80 | -43 | 24 | -313 |
| 流動比率 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.20 |
| 粗利率 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 1.00 |
| 純利益率 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 167 | 91 | 433 | 95 | 395 | -291 |
| 投資CF | -42 | -69 | -59 | -58 | -222 | -112 |
| 財務CF | -194 | -101 | -294 | -81 | -149 | 90 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -43 | 24 | -313 |
| フリーCF | 119 | 8 | 371 | 28 | 183 | -411 |
決算概況
前々年度の売上高は202億ドル、前年度の売上高は166億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-42.8%でした。
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の四半期ごとの決算情報
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,136 | 3,974 | 4,666 | 4,115 | 3,848 | 4,479 |
| 売上原価 | 3,098 | 4,057 | 4,424 | 4,038 | 3,687 | 4,442 |
| 売上総利益 | 39 | -23 | 243 | 77 | 161 | 4,479 |
| 販売費及び 一般管理費 | 64 | 67 | 72 | 76 | 72 | 117 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 33 | -138 | 225 | 50 | 143 | -104 |
| 営業外受取利息 | -71 | -64 | -66 | -65 | -63 | -55 |
| 営業外支払利息 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 7 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -40 | -203 | 160 | -12 | 80 | -162 |
| 法人所得税 | -7 | -38 | 32 | -4 | 16 | -44 |
| 当期純利益 | -33 | -165 | 129 | -8 | 64 | -119 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.41 | -1.46 | 2.02 | 1.00 | 1.37 | 0.88 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 753 | 822 | 902 | 822 | 865 | 841 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 840 | 799 | 1,177 | 1,013 | 872 | 1,255 |
| 棚卸資産 | 1,038 | 982 | 1,179 | 1,276 | 1,315 | 1,519 |
| その他の 流動資産 | 85 | 78 | 86 | 95 | 159 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,708 | 2,666 | 3,333 | 3,196 | 3,187 | 3,717 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 1,932 | 1,846 | 1,768 | 1,708 | 1,647 | 1,573 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,020 | 1,026 | 1,045 | 1,049 | 1,055 | 1,060 |
| のれん | 729 | 729 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| その他の無形資産 | 291 | 296 | 300 | 305 | 310 | 316 |
| 投資その他の資産 | 372 | 365 | 383 | 369 | 395 | 390 |
| その他の非流動資産 | 135 | 126 | 125 | 122 | 127 | 100 |
| 非流動資産合計 | 4,474 | 4,510 | 4,547 | 4,579 | 4,640 | 4,506 |
| 資産合計 | 7,180 | 7,172 | 7,869 | 7,770 | 7,787 | 8,193 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1,732 | 1,814 | 2,007 | 1,990 | 1,794 | 1,746 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 222 | 265 | 236 | 263 | 278 | 296 |
| 短期借入金 | 66 | 99 | 79 | 100 | 103 | 124 |
| 資本リース債務 | 156 | 166 | 157 | 164 | 175 | 172 |
| 流動負債合計 | 2,607 | 2,685 | 3,003 | 2,915 | 2,870 | 3,086 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,653 | 2,766 | 2,795 | 2,975 | 2,950 | 3,226 |
| 長期借入金 | 2,497 | 2,600 | 2,638 | 2,811 | 2,775 | 3,054 |
| リース債務 | 156 | 166 | 157 | 164 | 175 | 172 |
| 繰延負債 | 67 | 16 | 14 | 20 | 33 | 45 |
| その他の 非流動性負債 | 35 | 35 | 33 | 29 | 29 | 24 |
| 非流動負債合計 | 3,539 | 3,527 | 3,709 | 3,792 | 3,793 | 4,037 |
| 負債合計 | 7,005 | 7,201 | 7,678 | 7,582 | 7,632 | 8,521 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 855 | 846 | 1,038 | 941 | 1,000 | 944 |
| 利益剰余金 | 382 | 430 | 620 | 518 | 557 | 508 |
| 株主資本 | 855 | 846 | 1,038 | 941 | 1,000 | 944 |
| 資本合計 | 175 | -30 | 191 | 188 | 155 | -328 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -33 | -165 | 129 | -8 | 64 | -119 |
| 減価償却費 及び償却費 | 95 | 88 | 91 | 89 | 83 | 78 |
| 売掛金増減額 | 48 | -381 | 162 | 156 | -396 | 199 |
| 在庫増減額 | -48 | 186 | 91 | 114 | 167 | 522 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 167 | 91 | 433 | 95 | 395 | -291 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -42 | -69 | -59 | -58 | -222 | -112 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -103 | -38 | -173 | 36 | -279 | 320 |
| 短期借入金の増加 | -33 | 20 | -20 | -3 | -21 | 11 |
| その他の負債の増加 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -194 | -101 | -294 | -81 | -149 | 90 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 822 | 902 | 822 | 865 | 841 | 1,154 |
| 現金同等物の変動額 | -69 | -80 | 80 | -43 | 24 | -313 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 753 | 822 | 902 | 822 | 865 | 841 |
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の会社概要
| 会社名 | Delek US Energy Inc |
| ティッカー | DK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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