ローソン・プロダクツ（Distribution Solutions Group Inc/DSGR）の決算サマリー
ローソン・プロダクツ（Distribution Solutions Group Inc/DSGR）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 405 | 393 | 426 | 368 | 341 | 322 |
| 営業利益 | 3 | 0 | 13 | 14 | 17 | 13 |
| 純利益 | -5 | -16 | -2 | 3 | 6 | -2 |
| EPS | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.52 | 0.52 | 0.25 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.34 | -1.05 | -0.10 | 0.19 | 0.48 | -0.15 |
| ROE | -0.80 | -2.47 | -0.23 | 0.45 | 1.03 | -0.33 |
| 純現金 | -13 | -2 | 37 | 33 | 6 | -1 |
| 流動比率 | 2.72 | 2.72 | 2.76 | 2.92 | 2.89 | 2.82 |
| 粗利率 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| 純利益率 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7 | 28 | 47 | 14 | 14 | 8 |
| 投資CF | -16 | -12 | -4 | -258 | -5 | -6 |
| 財務CF | -4 | -19 | -6 | 277 | -2 | -3 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 33 | 6 | -1 |
| フリーCF | 4 | 24 | 43 | 10 | 9 | 5 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は39.3%でした。 また、前々年度の営業利益は4,179万ドル、前年度の営業利益は4,299万ドルで、同期間の営業利益の成長率は2.9%でした。
ローソン・プロダクツ（Distribution Solutions Group Inc/DSGR）の四半期ごとの決算情報
ローソン・プロダクツ（Distribution Solutions Group Inc/DSGR）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 405 | 393 | 426 | 368 | 341 | 322 |
| 売上原価 | 426 | 416 | 438 | 374 | 344 | 326 |
| 売上総利益 | 143 | 138 | 145 | 136 | 133 | 116 |
| 販売費及び 一般管理費 | 141 | 138 | 133 | 122 | 116 | 104 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 3 | 0 | 13 | 14 | 17 | 13 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -9 | -13 | -1 | 4 | 8 | 0 |
| 法人所得税 | -4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 当期純利益 | -5 | -16 | -2 | 3 | 6 | -2 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.52 | 0.52 | 0.25 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 73 | 84 | 80 | 44 | 31 | 25 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 221 | 213 | 239 | 239 | 173 | 166 |
| 棚卸資産 | 314 | 316 | 313 | 326 | 270 | 264 |
| その他の 流動資産 | 34 | 28 | 37 | 33 | 26 | 23 |
| 流動資産合計 | 655 | 657 | 690 | 663 | 500 | 478 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 35 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 |
| のれん及び その他の無形資産 | 649 | 654 | 663 | 676 | 567 | 576 |
| のれん | 402 | 400 | 398 | 399 | 348 | 348 |
| その他の無形資産 | 247 | 254 | 265 | 278 | 219 | 228 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 非流動資産合計 | 847 | 851 | 864 | 864 | 686 | 695 |
| 資産合計 | 1,543 | 1,550 | 1,596 | 1,570 | 1,228 | 1,216 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 102 | 99 | 107 | 89 | 91 | 80 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 46 | 47 | 46 | 46 | 28 | 27 |
| 短期借入金 | 45 | 46 | 46 | 45 | 27 | 26 |
| 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 240 | 242 | 250 | 227 | 173 | 169 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 537 | 537 | 551 | 560 | 396 | 397 |
| 長期借入金 | 536 | 536 | 551 | 559 | 395 | 396 |
| リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| その他の 非流動性負債 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 非流動負債合計 | 648 | 647 | 670 | 667 | 483 | 473 |
| 負債合計 | 888 | 889 | 920 | 894 | 656 | 653 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 655 | 662 | 676 | 676 | 572 | 563 |
| 利益剰余金 | -40 | -35 | -18 | -17 | -20 | -26 |
| 株主資本 | 655 | 662 | 676 | 676 | 572 | 563 |
| 資本合計 | 655 | 662 | 676 | 676 | 572 | 563 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -5 | -16 | -2 | 3 | 6 | -2 |
| 減価償却費 及び償却費 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 |
| 売掛金増減額 | 7 | -26 | 4 | -1 | 6 | -9 |
| 在庫増減額 | -1 | 11 | -9 | -8 | 7 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 7 | 28 | 47 | 14 | 14 | 8 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -16 | -12 | -4 | -258 | -5 | -6 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | -15 | -8 | 164 | -1 | -2 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | -19 | -6 | 277 | -2 | -3 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 84 | 80 | 44 | 31 | 25 | 25 |
| 現金同等物の変動額 | -11 | 3 | 36 | 13 | 7 | -1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 73 | 84 | 80 | 44 | 31 | 25 |
ローソン・プロダクツ（Distribution Solutions Group Inc/DSGR）の会社概要
| 会社名 | Distribution Solutions Group Inc |
| ティッカー | DSGR |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2012年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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