パターソン・カンパニーズ(Patterson Companies Inc/PDCO)の決算サマリー
パターソン・カンパニーズ(Patterson Companies Inc/PDCO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,542 | 1,723 | 1,616 | 1,653 | 1,577 | 1,721 |
営業利益 | 29 | 88 | 70 | 57 | 38 | 105 |
純利益 | 14 | 67 | 48 | 40 | 31 | 75 |
EPS | 0.24 | 0.82 | 0.59 | 0.50 | 0.40 | 0.84 |
年度ごとの業績
収益性
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.48 | 2.31 | 1.62 | 1.38 | 1.08 | 2.60 |
ROE | 1.44 | 6.70 | 4.91 | 3.79 | 2.81 | 6.71 |
純現金 | 32 | -10 | 8 | 9 | -53 | 13 |
流動比率 | 1.30 | 1.33 | 1.43 | 1.56 | 1.63 | 1.64 |
粗利率 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
純利益率 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
キャッシュフロー
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -285 | -70 | -235 | -232 | -253 | -27 |
投資CF | 258 | 242 | 263 | 231 | 224 | 234 |
財務CF | 59 | -182 | -21 | 10 | -23 | -194 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -53 | 13 |
フリーCF | -298 | -86 | -252 | -248 | -270 | -48 |
決算概況
前々年度の売上高は64億ドル、前年度の売上高は66億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.6%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は20.8%でした。
パターソン・カンパニーズ(Patterson Companies Inc/PDCO)の四半期ごとの決算情報
パターソン・カンパニーズ(Patterson Companies Inc/PDCO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,542 | 1,723 | 1,616 | 1,653 | 1,577 | 1,721 |
売上原価 | 1,229 | 1,352 | 1,265 | 1,314 | 1,258 | 1,331 |
売上総利益 | 313 | 371 | 351 | 339 | 319 | 390 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | - | - |
研究開発費 | - | 12 | - | - | - | - |
営業利益 | 29 | 88 | 70 | 57 | 38 | 105 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | 87 | 62 | 53 | 41 | 99 |
法人所得税 | 4 | 20 | 14 | 14 | 9 | 24 |
当期純利益 | 14 | 67 | 48 | 40 | 31 | 75 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.24 | 0.82 | 0.59 | 0.50 | 0.40 | 0.84 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 148 | 114 | 124 | 114 | 109 | 160 |
短期投資 | - | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 442 | 547 | 485 | 490 | 409 | 477 |
棚卸資産 | 850 | 783 | 903 | 858 | 913 | 795 |
その他の 流動資産 | 150 | 334 | 136 | 328 | 342 | 351 |
流動資産合計 | 1,762 | 1,779 | 1,833 | 1,791 | 1,772 | 1,783 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 433 | - | - | - | 415 |
のれん及び その他の無形資産 | 340 | 350 | 360 | 368 | 379 | 388 |
のれん | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 156 |
その他の無形資産 | 184 | 193 | 203 | 212 | 223 | 232 |
投資その他の資産 | 167 | 166 | 164 | 163 | 286 | 160 |
その他の非流動資産 | 122 | 121 | 117 | 127 | 126 | 121 |
非流動資産合計 | 945 | 1,025 | 943 | 936 | 950 | 1,007 |
資産合計 | 2,875 | 2,897 | 2,940 | 2,890 | 2,884 | 2,879 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 657 | 745 | 683 | 689 | 717 | 725 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 605 | 467 | 478 | 341 | 244 | 205 |
短期借入金 | 478 | 342 | 366 | 236 | 142 | 109 |
資本リース債務 | 128 | 125 | 112 | 105 | 102 | 96 |
流動負債合計 | 1,358 | 1,333 | 1,284 | 1,149 | 1,088 | 1,085 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 448 | 577 | 564 | 590 | 589 | 583 |
長期借入金 | 320 | 452 | 452 | 486 | 487 | 487 |
リース債務 | 128 | 125 | 112 | 105 | 102 | 96 |
繰延負債 | 36 | 37 | 40 | 40 | 38 | 37 |
その他の 非流動性負債 | 143 | 141 | 155 | 162 | 162 | 38 |
非流動負債合計 | 565 | 562 | 684 | 686 | 685 | 675 |
負債合計 | 1,922 | 1,895 | 1,968 | 1,835 | 1,772 | 1,761 |
資本 | ||||||
資本金 | 952 | 1,001 | 971 | 1,054 | 1,110 | 1,118 |
利益剰余金 | 772 | 831 | 803 | 903 | 949 | 972 |
株主資本 | 952 | 1,001 | 971 | 1,054 | 1,110 | 1,118 |
資本合計 | 953 | 1,002 | 972 | 1,055 | 1,111 | 1,119 |
キャッシュフロー計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 14 | 67 | 48 | 40 | 31 | 75 |
減価償却費 及び償却費 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | -155 | -318 |
在庫増減額 | 65 | -117 | 39 | -47 | 114 | -144 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -285 | -70 | -235 | -232 | -253 | -27 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 258 | 242 | 263 | 231 | 224 | 234 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -132 | -1 | -34 | -1 | -1 | -1 |
短期借入金の増加 | 136 | -25 | 130 | 94 | 33 | -130 |
その他の負債の増加 | 2 | -14 | -6 | 0 | 124 | -127 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 59 | -182 | -21 | 10 | -23 | -194 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 114 | 124 | 114 | 109 | 160 | 147 |
現金同等物の変動額 | 34 | -10 | 10 | 5 | -51 | 12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 148 | 114 | 124 | 114 | 109 | 160 |
パターソン・カンパニーズ(Patterson Companies Inc/PDCO)の会社概要
会社名 | Patterson Companies Inc |
ティッカー | PDCO |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 4月 |
前期の四半期決算月 | 2024年07月 |
権利確定日 | 2024年11月 |