デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の決算サマリー
デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 149 | 149 | 145 | 143 | 137 | 125 |
営業利益 | 48 | 50 | 32 | 37 | 37 | 34 |
純利益 | 35 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 |
EPS | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
年度ごとの業績
収益性
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.25 | 2.17 | 1.86 | 1.99 | 2.14 | 2.26 |
ROE | 2.74 | 2.59 | 2.24 | 2.40 | 2.59 | 2.71 |
純現金 | 60 | 41 | 55 | 44 | -95 | 36 |
流動比率 | 1.49 | 2.05 | 1.79 | 1.59 | 1.37 | 2.11 |
粗利率 | 0.67 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
純利益率 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
キャッシュフロー
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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営業CF | 63 | 51 | 56 | 52 | 49 | 51 |
投資CF | - | - | -1 | -2 | -144 | -13 |
財務CF | -2 | -10 | 0 | -6 | 1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 61 | 50 | 55 | 50 | 48 | 49 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.5%でした。
デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の四半期ごとの決算情報
デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 149 | 149 | 145 | 143 | 137 | 125 |
売上原価 | 50 | 52 | 34 | 35 | 33 | 29 |
売上総利益 | 99 | 98 | 110 | 108 | 104 | 96 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
研究開発費 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 |
営業利益 | 48 | 50 | 32 | 37 | 37 | 34 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 45 | 40 | 35 | 38 | 38 | 36 |
法人所得税 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 |
当期純利益 | 35 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 238 | 319 | 280 | 227 | 182 | 276 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の 流動資産 | 37 | 33 | 26 | 26 | 29 | 25 |
流動資産合計 | 341 | 416 | 374 | 324 | 274 | 359 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 323 | 251 | 263 | 282 | 295 | 230 |
のれん | 830 | 756 | 752 | 765 | 760 | 676 |
その他の無形資産 | 323 | 251 | 263 | 282 | 295 | 230 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,198 | 1,050 | 1,059 | 1,092 | 1,100 | 957 |
資産合計 | 1,539 | 1,465 | 1,433 | 1,416 | 1,373 | 1,316 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 228 | 202 | 209 | 204 | 200 | 170 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 48 | 32 | 37 | 39 | 41 | 47 |
負債合計 | 276 | 235 | 246 | 242 | 241 | 217 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,263 | 1,230 | 1,187 | 1,174 | 1,132 | 1,099 |
利益剰余金 | 255 | 219 | 189 | 162 | 134 | 105 |
株主資本 | 1,263 | 1,230 | 1,187 | 1,174 | 1,132 | 1,099 |
資本合計 | 1,263 | 1,230 | 1,187 | 1,174 | 1,132 | 1,099 |
キャッシュフロー計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 35 | 32 | 27 | 28 | 29 | 30 |
減価償却費 及び償却費 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 63 | 51 | 56 | 52 | 49 | 51 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -1 | -2 | -144 | -13 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -10 | 0 | -6 | 1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 319 | 280 | 227 | 182 | 276 | 237 |
現金同等物の変動額 | -81 | 39 | 52 | 45 | -94 | 39 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 238 | 319 | 280 | 227 | 182 | 276 |