エベレスト・リ・グループ（Everest Group Ltd/EG）の決算サマリー
エベレスト・リ・グループ（Everest Group Ltd/EG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,133 | 3,660 | 3,991 | 3,650 | 3,286 | 3,255 |
| 営業利益 | -2,098 | -2,855 | -2,117 | -1,809 | -2,247 | -1,882 |
| 純利益 | 733 | 804 | 678 | 670 | 365 | 496 |
| EPS | 16.32 | 11.87 | 14.14 | 15.21 | 11.31 | 12.21 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.44 | 1.63 | 1.46 | 1.50 | 0.87 | 1.24 |
| ROE | 5.38 | 6.09 | 6.04 | 6.15 | 4.05 | 5.88 |
| 純現金 | 100 | -318 | -297 | 466 | 209 | -274 |
| 流動比率 | 0.17 | 0.01 | 1.38 | 1.32 | 0.98 | 0.10 |
| 粗利率 | -0.27 | -0.46 | -0.31 | -0.26 | -0.40 | -0.31 |
| 純利益率 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,102 | 1,017 | 1,378 | 1,094 | 1,064 | 1,015 |
| 投資CF | -849 | -1,556 | -1,594 | -2,000 | -752 | -1,222 |
| 財務CF | -153 | 221 | -81 | 1,372 | -103 | -67 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 466 | 209 | -274 |
| フリーCF | 1,102 | 1,017 | 1,378 | 1,094 | 1,064 | 1,015 |
決算概況
前々年度の売上高は121億ドル、前年度の売上高は146億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は21%でした。 また、前々年度の営業利益は-100億ドル、前年度の営業利益は-90億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-9.5%でした。
エベレスト・リ・グループ（Everest Group Ltd/EG）の四半期ごとの決算情報
エベレスト・リ・グループ（Everest Group Ltd/EG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,133 | 3,660 | 3,991 | 3,650 | 3,286 | 3,255 |
| 売上原価 | 5,256 | 5,361 | 5,244 | 4,606 | 4,593 | 4,273 |
| 売上総利益 | -1,123 | -1,701 | -1,253 | -956 | -1,307 | -1,018 |
| 販売費及び 一般管理費 | 782 | 853 | 752 | 686 | 661 | 651 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -2,098 | -2,855 | -2,117 | -1,809 | -2,247 | -1,882 |
| 営業外受取利息 | 6 | 3 | 5 | 2 | 28 | 2 |
| 営業外支払利息 | -26 | -41 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 832 | 272 | 725 | 750 | 408 | 568 |
| 法人所得税 | 99 | -532 | 47 | 80 | 43 | 72 |
| 当期純利益 | 733 | 804 | 678 | 670 | 365 | 496 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 16.32 | 11.87 | 14.14 | 15.21 | 11.31 | 12.21 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,544 | 306 | 1,765 | 2,067 | 1,610 | 279 |
| 短期投資 | 2,613 | 2 | 2,569 | 1,934 | 1,284 | 4 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | -6,645 | -39,202 | -11,028 | -10,312 | -8,605 | -8,039 |
| その他の 流動資産 | 11,646 | 10,785 | 11,028 | 10,312 | 8,605 | 8,039 |
| 流動資産合計 | 4,157 | 308 | 4,334 | 4,001 | 2,894 | 283 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,331 | 1,247 | 1,156 | 1,086 | 1,011 | 962 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 1,331 | 1,247 | 1,156 | 1,086 | 1,011 | 962 |
| 投資その他の資産 | 4,854 | 4,794 | 4,353 | 4,262 | 4,156 | 4,085 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 5,677 | 5,785 | 4,853 | 4,661 | 4,543 | 4,213 |
| 資産合計 | 50,937 | 49,399 | 46,318 | 44,668 | 41,839 | 39,966 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2,349 | 24 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,347 |
| 短期借入金 | 2,349 | 24 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,347 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 24,056 | 23,174 | 3,143 | 3,026 | 2,966 | 2,914 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,567 | 2,567 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,565 |
| 長期借入金 | 2,567 | 2,567 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,565 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 31,156 | 30,208 | 28,928 |
| 非流動負債合計 | 10,233 | 10,048 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| 負債合計 | 37,308 | 36,197 | 35,092 | 33,766 | 32,825 | 31,525 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 13,628 | 13,202 | 11,226 | 10,902 | 9,014 | 8,441 |
| 利益剰余金 | 14,927 | 14,270 | 13,542 | 12,940 | 12,342 | 12,042 |
| 株主資本 | 13,628 | 13,202 | 11,226 | 10,902 | 9,014 | 8,441 |
| 資本合計 | 13,629 | 13,202 | 11,226 | 10,902 | 9,014 | 8,441 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 733 | 804 | 678 | 670 | 365 | 496 |
| 減価償却費 及び償却費 | -30 | -29 | -24 | -10 | -1 | 6 |
| 売掛金増減額 | -82 | 541 | 74 | -15 | -41 | -68 |
| 在庫増減額 | - | 666 | 1,099 | 938 | 965 | 405 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 1,102 | 1,017 | 1,378 | 1,094 | 1,064 | 1,015 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -849 | -1,556 | -1,594 | -2,000 | -752 | -1,222 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 2,325 | -2,324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -31,156 | 948 | 1,280 | 1,055 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -153 | 221 | -81 | 1,372 | -103 | -67 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 306 | 1,765 | 2,067 | 1,610 | 279 | 1,679 |
| 現金同等物の変動額 | 1,238 | -1,459 | -302 | 457 | 1,331 | -1,400 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,544 | 306 | 1,765 | 2,067 | 1,610 | 279 |
エベレスト・リ・グループ（Everest Group Ltd/EG）の会社概要
| 会社名 | Everest Group Ltd |
| ティッカー | EG |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |