エナジー・リカバリー（Energy Recovery Inc/ERII）の決算サマリー
エナジー・リカバリー（Energy Recovery Inc/ERII）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 39 | 27 | 12 | 57 | 37 | 21 |
| 営業利益 | 7 | -2 | -11 | 21 | 9 | -3 |
| 純利益 | 8 | -1 | -8 | 20 | 10 | -2 |
| EPS | 0.15 | -0.01 | -0.14 | 0.34 | 0.17 | -0.03 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.23 | -0.26 | -3.38 | 7.83 | 4.34 | -0.79 |
| ROE | 3.63 | -0.29 | -3.82 | 9.01 | 4.98 | -0.92 |
| 純現金 | 23 | -30 | 3 | 17 | 7 | -22 |
| 流動比率 | 10.06 | 7.94 | 10.41 | 8.64 | 8.91 | 9.89 |
| 粗利率 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.65 |
| 純利益率 | 0.22 | -0.02 | -0.68 | 0.35 | 0.26 | -0.08 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -3 | 8 | 6 | 14 | 8 | -4 |
| 投資CF | 22 | -39 | -5 | -1 | -1 | -18 |
| 財務CF | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -22 |
| フリーCF | -3 | 8 | 6 | 12 | 7 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2,483万ドル、前年度の営業利益は1,905万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-23.3%でした。
エナジー・リカバリー（Energy Recovery Inc/ERII）の四半期ごとの決算情報
エナジー・リカバリー（Energy Recovery Inc/ERII）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 39 | 27 | 12 | 57 | 37 | 21 |
| 売上原価 | 13 | 10 | 5 | 18 | 11 | 7 |
| 売上総利益 | 25 | 18 | 7 | 39 | 26 | 14 |
| 販売費及び 一般管理費 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 研究開発費 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 営業利益 | 7 | -2 | -11 | 21 | 9 | -3 |
| 営業外受取利息 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | - | - | - | 1 | - | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | 9 | 0 | -10 | 22 | 10 | -2 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| 当期純利益 | 8 | -1 | -8 | 20 | 10 | -2 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.15 | -0.01 | -0.14 | 0.34 | 0.17 | -0.03 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 63 | 40 | 71 | 68 | 51 | 44 |
| 短期投資 | 55 | 61 | 47 | 40 | 33 | 51 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 32 | 21 | 25 | 48 | 23 | 15 |
| 棚卸資産 | 33 | 34 | 32 | 26 | 34 | 36 |
| その他の 流動資産 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 190 | 159 | 178 | 185 | 146 | 150 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 37 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| のれん | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 21 | 37 | 12 | 14 | 21 | 2 |
| その他の非流動資産 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 非流動資産合計 | 74 | 91 | 66 | 68 | 77 | 60 |
| 資産合計 | 263 | 249 | 244 | 253 | 223 | 210 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 28 |
| 短期借入金 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 資本リース債務 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 流動負債合計 | 19 | 20 | 17 | 21 | 16 | 15 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 繰延負債 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 負債合計 | 29 | 31 | 28 | 33 | 29 | 28 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 234 | 219 | 216 | 220 | 194 | 182 |
| 利益剰余金 | 82 | 74 | 74 | 83 | 63 | 53 |
| 株主資本 | 234 | 219 | 216 | 220 | 194 | 182 |
| 資本合計 | 234 | 219 | 216 | 220 | 194 | 182 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 8 | -1 | -8 | 20 | 10 | -2 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | 11 | -4 | -22 | 24 | 8 | 4 |
| 在庫増減額 | 0 | 2 | 6 | -7 | -2 | 3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | 8 | 6 | 14 | 8 | -4 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 22 | -39 | -5 | -1 | -1 | -18 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 2 | -2 | 2 | -12 | 13 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 40 | 71 | 68 | 51 | 44 | 66 |
| 現金同等物の変動額 | 23 | -30 | 3 | 17 | 7 | -22 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 63 | 40 | 71 | 68 | 51 | 44 |
エナジー・リカバリー（Energy Recovery Inc/ERII）の会社概要
| 会社名 | Energy Recovery Inc |
| ティッカー | ERII |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
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