リチウム・アメリカ(Lithium Americas Corp/LAC)の決算サマリー
リチウム・アメリカ(Lithium Americas Corp/LAC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 0 | -14 | 0 | -1 | -6 | -23 |
純利益 | 0 | -13 | 0 | 26 | -1 | 49 |
EPS | -0.03 | -0.07 | -0.07 | 0.16 | -0.04 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.00 | -2.94 | -0.06 | 1.72 | -0.08 | 4.78 |
ROE | 0.00 | -3.17 | -0.07 | 2.07 | -0.10 | 6.20 |
純現金 | -2 | 69 | -49 | -56 | 326 | -245 |
流動比率 | 6.94 | 8.38 | 3.38 | 10.13 | 10.00 | 18.13 |
粗利率 | 0.13 | - | - | - | - | - |
純利益率 | 0.09 | - | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -2 | -4 | -1 | -12 | -19 | -14 |
投資CF | - | - | - | -27 | 25 | -231 |
財務CF | 0 | 74 | -48 | -17 | 320 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -48 | -78 | -37 | -61 | -31 | -15 |
決算概況
前々年度の売上高は0ドル、前年度の売上高は0ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-2,169万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-81.5%でした。
リチウム・アメリカ(Lithium Americas Corp/LAC)の四半期ごとの決算情報
リチウム・アメリカ(Lithium Americas Corp/LAC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
売上総利益 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 0 | 11 | 3 | 9 | 7 | 13 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 0 | -14 | 0 | -1 | -6 | -23 |
営業外受取利息 | 2 | - | - | 48 | 11 | 42 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | 0 | -13 | 0 | 26 | -6 | 10 |
法人所得税 | 0 | - | - | 4 | -5 | -39 |
当期純利益 | 0 | -13 | 0 | 26 | -1 | 49 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.03 | -0.07 | -0.07 | 0.16 | -0.04 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 147 | 196 | 200 | 445 | 522 | 194 |
短期投資 | - | - | - | 57 | 82 | 158 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 6 | 1 | 18 | -2 | -1 |
その他の 流動資産 | 5 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 |
流動資産合計 | 153 | 206 | 219 | 529 | 608 | 356 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 10 | 11 | 12 | 233 | 70 | 73 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 283 | 234 | 145 | 972 | 720 | 660 |
資産合計 | 436 | 440 | 363 | 1,502 | 1,328 | 1,017 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 4 | 3 | 47 | 6 | 4 | 5 |
短期借入金 | 1 | - | 46 | 4 | 2 | 3 |
資本リース債務 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 22 | 25 | 65 | 52 | 61 | 20 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3 | 3 | 1 | 199 | 210 | 206 |
長期借入金 | - | - | - | 197 | 208 | 204 |
リース債務 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | 1 | 4 | 6 | 8 |
非流動負債合計 | 8 | 7 | 5 | 204 | 214 | 213 |
負債合計 | 30 | 32 | 70 | 256 | 275 | 233 |
資本 | ||||||
資本金 | 406 | 407 | 294 | 1,246 | 1,054 | 784 |
利益剰余金 | -270 | -264 | -251 | -253 | -279 | -272 |
株主資本 | 406 | 407 | 294 | 1,246 | 1,054 | 784 |
資本合計 | 406 | 407 | 294 | 1,246 | 1,054 | 784 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 0 | -13 | 0 | 26 | -1 | 49 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -2 | -4 | -1 | -12 | -19 | -14 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -27 | 25 | -231 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -197 | -10 | 3 | -31 |
短期借入金の増加 | 1 | -46 | 43 | 1 | -1 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 74 | -48 | -17 | 320 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 196 | 200 | 445 | 522 | 194 | 186 |
現金同等物の変動額 | -48 | -5 | -245 | -77 | 328 | 9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 147 | 196 | 200 | 445 | 522 | 194 |
リチウム・アメリカ(Lithium Americas Corp/LAC)の会社概要
会社名 | Lithium Americas Corp |
ティッカー | LAC |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2017年11月 |