フォッシル・グループ(Fossil Group Inc/FOSL)の決算サマリー
フォッシル・グループ(Fossil Group Inc/FOSL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 250 | 425 | 338 | 317 | 320 | 493 |
営業利益 | -29 | -24 | -46 | -35 | -30 | 1 |
純利益 | -24 | -28 | -61 | -27 | -41 | -9 |
EPS | -0.46 | -0.54 | -0.93 | -0.51 | -0.61 | -0.18 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.73 | -2.89 | -5.74 | -2.47 | -3.80 | -0.76 |
ROE | -10.61 | -11.11 | -21.72 | -7.81 | -11.18 | -2.32 |
純現金 | -5 | -2 | -16 | 8 | -72 | 24 |
流動比率 | 2.16 | 2.08 | 2.25 | 2.48 | 2.64 | 2.22 |
粗利率 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.48 |
純利益率 | -0.10 | -0.07 | -0.18 | -0.08 | -0.13 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 1 | 49 | -25 | 3 | -86 | 104 |
投資CF | -1 | -1 | -4 | -2 | -3 | -1 |
財務CF | -5 | -49 | 12 | 7 | 16 | -79 |
現金期末残高 | - | - | - | 8 | -72 | 24 |
フリーCF | -1 | 47 | -27 | 1 | -88 | 99 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-147万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は9126.6%でした。
フォッシル・グループ(Fossil Group Inc/FOSL)の四半期ごとの決算情報
フォッシル・グループ(Fossil Group Inc/FOSL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 250 | 425 | 338 | 317 | 320 | 493 |
売上原価 | 284 | 599 | 390 | 357 | 363 | 660 |
売上総利益 | 133 | 201 | 162 | 157 | 161 | 235 |
販売費及び 一般管理費 | 152 | 208 | 191 | 187 | 191 | 232 |
研究開発費 | - | 19 | - | - | - | 29 |
営業利益 | -29 | -24 | -46 | -35 | -30 | 1 |
営業外受取利息 | - | 3 | - | - | - | 1 |
営業外支払利息 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -30 | -28 | -56 | -34 | -40 | -4 |
法人所得税 | -6 | 1 | 6 | -7 | 2 | 5 |
当期純利益 | -24 | -28 | -61 | -27 | -41 | -9 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.46 | -0.54 | -0.93 | -0.51 | -0.61 | -0.18 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 113 | 117 | 116 | 132 | 127 | 199 |
短期投資 | - | 1 | 29 | - | - | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 134 | 245 | 194 | 163 | - | 260 |
棚卸資産 | 224 | 253 | 327 | 324 | 337 | 376 |
その他の 流動資産 | 166 | 23 | 148 | 179 | 172 | 25 |
流動資産合計 | 637 | 711 | 785 | 798 | 804 | 945 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 380 | 385 | 406 | 417 | 416 | 415 |
のれん及び その他の無形資産 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 |
のれん | - | - | 44 | 0 | 44 | 44 |
その他の無形資産 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 254 | 267 | 278 | 276 | 282 | 293 |
資産合計 | 891 | 978 | 1,063 | 1,073 | 1,086 | 1,238 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 143 | 147 | 158 | 140 | 120 | 191 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 210 | 225 | 143 | 136 | 141 | 200 |
短期借入金 | 41 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
資本リース債務 | 169 | 181 | 142 | 135 | 141 | 200 |
流動負債合計 | 295 | 342 | 349 | 322 | 305 | 426 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 372 | 389 | 404 | 385 | 375 | 416 |
長期借入金 | 203 | 208 | 262 | 249 | 235 | 216 |
リース債務 | 169 | 181 | 142 | 135 | 141 | 200 |
繰延負債 | 32 | 38 | 41 | 29 | - | 42 |
その他の 非流動性負債 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 20 |
非流動負債合計 | 369 | 384 | 436 | 415 | 415 | 409 |
負債合計 | 662 | 724 | 782 | 734 | 717 | 832 |
資本 | ||||||
資本金 | 229 | 254 | 281 | 340 | 369 | 406 |
利益剰余金 | -6 | 18 | 47 | 108 | 134 | 175 |
株主資本 | 229 | 254 | 281 | 340 | 369 | 406 |
資本合計 | 229 | 254 | 281 | 340 | 369 | 406 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -24 | -28 | -61 | -27 | -41 | -9 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
売掛金増減額 | -49 | -9 | 37 | -9 | -40 | -19 |
在庫増減額 | -25 | -80 | 7 | -11 | -42 | -91 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 49 | -25 | 3 | -86 | 104 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -4 | -2 | -3 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -5 | -54 | 13 | 15 | 18 | -85 |
短期借入金の増加 | -3 | 44 | 0 | 0 | 0 | -49 |
その他の負債の増加 | -1 | 2 | 0 | 0 | -4 | -6 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | -49 | 12 | 7 | 16 | -79 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 117 | 116 | 132 | 127 | 199 | 163 |
現金同等物の変動額 | -4 | 1 | -16 | 5 | -72 | 36 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 113 | 117 | 116 | 132 | 127 | 199 |
フォッシル・グループ(Fossil Group Inc/FOSL)の会社概要
会社名 | Fossil Group Inc |
ティッカー | FOSL |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |