セペロ・セラピューティクス(Spero Therapeutics Inc/SPRO)の決算サマリー
セペロ・セラピューティクス(Spero Therapeutics Inc/SPRO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9 | 74 | 25 | 3 | 2 | 47 |
営業利益 | -14 | 51 | -2 | -13 | -14 | 26 |
純利益 | -13 | 51 | -3 | -12 | -13 | 27 |
EPS | -0.24 | 0.96 | 0.04 | -0.23 | -0.25 | 0.55 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -7.57 | 28.08 | -2.99 | -12.03 | -11.82 | 21.47 |
ROE | -13.19 | 47.90 | -5.96 | -21.72 | -20.51 | 35.29 |
純現金 | 6 | -17 | 16 | -19 | -13 | 59 |
流動比率 | 3.35 | 3.53 | 4.01 | 5.10 | 4.42 | 5.25 |
粗利率 | 0.36 | 0.91 | 0.57 | -1.24 | -2.54 | 0.86 |
純利益率 | -1.37 | 0.70 | -0.13 | -4.38 | -6.43 | 0.56 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6 | -17 | 16 | -19 | -13 | 44 |
投資CF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -13 | - |
フリーCF | 6 | -17 | 16 | -19 | -13 | 44 |
決算概況
前々年度の売上高は5,351万ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は93.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,220万ドル、前年度の営業利益は2,148万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-150.9%でした。
セペロ・セラピューティクス(Spero Therapeutics Inc/SPRO)の四半期ごとの決算情報
セペロ・セラピューティクス(Spero Therapeutics Inc/SPRO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9 | 74 | 25 | 3 | 2 | 47 |
売上原価 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 |
売上総利益 | 3 | 67 | 14 | -3 | -5 | 41 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
研究開発費 | 17 | 17 | 16 | 10 | 9 | 15 |
営業利益 | -14 | 51 | -2 | -13 | -14 | 26 |
営業外受取利息 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | - | 1 | - | - | 1 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | - | 52 | -1 | -12 | -13 | 27 |
法人所得税 | - | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
当期純利益 | -13 | 51 | -3 | -12 | -13 | 27 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.24 | 0.96 | 0.04 | -0.23 | -0.25 | 0.55 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 82 | 76 | 94 | 78 | 96 | 109 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 0 | - | - | - | -4 |
その他の 流動資産 | - | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 |
流動資産合計 | 140 | 131 | 102 | 88 | 102 | 114 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 4 | - | - | - | 3 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
非流動資産合計 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 |
資産合計 | 168 | 182 | 107 | 99 | 113 | 125 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
短期借入金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
流動負債合計 | 42 | 37 | 25 | 17 | 23 | 22 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース債務 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
繰延負債 | 13 | 13 | 38 | 31 | 32 | 33 |
その他の 非流動性負債 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
非流動負債合計 | 14 | 15 | 28 | 27 | 25 | 27 |
負債合計 | 71 | 75 | 53 | 44 | 48 | 49 |
資本 | ||||||
資本金 | 96 | 107 | 54 | 55 | 65 | 76 |
利益剰余金 | -404 | -391 | -442 | -439 | -427 | -414 |
株主資本 | 96 | 107 | 54 | 55 | 65 | 76 |
資本合計 | 96 | 107 | 54 | 55 | 65 | 76 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -13 | 51 | -3 | -12 | -13 | 27 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
在庫増減額 | - | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 6 | -17 | 16 | -19 | -13 | 44 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 76 | 94 | 78 | 96 | 109 | 50 |
現金同等物の変動額 | 6 | -17 | 16 | -19 | -13 | 59 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 82 | 76 | 94 | 78 | 96 | 109 |
セペロ・セラピューティクス(Spero Therapeutics Inc/SPRO)の会社概要
会社名 | Spero Therapeutics Inc |
ティッカー | SPRO |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2024年05月 |