フレッシュペット(Freshpet Inc/FRPT)の決算サマリー
フレッシュペット(Freshpet Inc/FRPT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 224 | 208 | 196 | 180 | 164 | 164 |
営業利益 | 8 | 15 | -7 | -17 | -22 | -2 |
純利益 | 19 | 15 | -7 | -17 | -25 | -3 |
EPS | 0.37 | 0.31 | -0.15 | -0.35 | -0.52 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.26 | 1.04 | -0.50 | -1.20 | -1.77 | -0.26 |
ROE | 1.90 | 1.60 | -0.76 | -1.81 | -2.61 | -0.28 |
純現金 | -39 | -41 | 94 | -93 | 204 | -108 |
流動比率 | 4.97 | 4.79 | 5.52 | 6.29 | 9.21 | 2.92 |
粗利率 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
純利益率 | 0.08 | 0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.15 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 5 | 37 | 39 | 14 | -14 | 10 |
投資CF | -46 | -77 | 54 | -109 | -107 | -43 |
財務CF | 2 | -1 | 1 | 2 | 326 | -75 |
現金期末残高 | - | - | - | -93 | 204 | - |
フリーCF | -41 | -40 | -20 | -31 | -72 | -52 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は27%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,198万ドル、前年度の営業利益は-3,045万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-41.4%でした。
フレッシュペット(Freshpet Inc/FRPT)の四半期ごとの決算情報
フレッシュペット(Freshpet Inc/FRPT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 224 | 208 | 196 | 180 | 164 | 164 |
売上原価 | 231 | 214 | 208 | 200 | 204 | 178 |
売上総利益 | 88 | 75 | 66 | 59 | 51 | 46 |
販売費及び 一般管理費 | 80 | 60 | 73 | 76 | 72 | 48 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 8 | 15 | -7 | -17 | -22 | -2 |
営業外受取利息 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
営業外支払利息 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 19 | 15 | -7 | -17 | -25 | -3 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 19 | 15 | -7 | -17 | -25 | -3 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.37 | 0.31 | -0.15 | -0.35 | -0.52 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 258 | 297 | 338 | 244 | 337 | 133 |
短期投資 | - | 115 | 115 | 114 | 49 | 20 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 69 | 57 | 54 | 52 | 50 | 58 |
棚卸資産 | 72 | 63 | 59 | 65 | 66 | 58 |
その他の 流動資産 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
流動資産合計 | 407 | 427 | 462 | 487 | 513 | 262 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 170 | 158 | 145 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
その他の非流動資産 | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 | 28 |
非流動資産合計 | 1,099 | 1,035 | 1,008 | 921 | 884 | 860 |
資産合計 | 1,481 | 1,464 | 1,444 | 1,410 | 1,400 | 1,125 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 47 | 36 | 41 | 32 | 26 | 55 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 2 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 0 |
流動負債合計 | 82 | 89 | 84 | 77 | 56 | 90 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 418 | 419 | 419 | 397 | 397 | 0 |
長期借入金 | 394 | 393 | 393 | 392 | 392 | - |
リース債務 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 0 |
繰延負債 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 421 | 422 | 422 | 395 | 395 | 4 |
負債合計 | 503 | 511 | 506 | 473 | 451 | 94 |
資本 | ||||||
資本金 | 978 | 953 | 939 | 938 | 949 | 1,032 |
利益剰余金 | -310 | -329 | -344 | -337 | -320 | -295 |
株主資本 | 978 | 953 | 939 | 938 | 949 | 1,032 |
資本合計 | 978 | 953 | 939 | 938 | 949 | 1,032 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 19 | 15 | -7 | -17 | -25 | -3 |
減価償却費 及び償却費 | 16 | 58 | 0 | 14 | 11 | 34 |
売掛金増減額 | 12 | 2 | 3 | 4 | -9 | 11 |
在庫増減額 | 8 | 0 | -6 | -1 | 8 | -6 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 5 | 37 | 39 | 14 | -14 | 10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -46 | -77 | 54 | -109 | -107 | -43 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 0 | 392 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 2 | -1 | 1 | 2 | 326 | -75 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 297 | 338 | 244 | 337 | 133 | 240 |
現金同等物の変動額 | -39 | -41 | 94 | -93 | 204 | -108 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 258 | 297 | 338 | 244 | 337 | 133 |
フレッシュペット(Freshpet Inc/FRPT)の会社概要
会社名 | Freshpet Inc |
ティッカー | FRPT |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |