グローサリー・アウトレット・ホールディング（Grocery Outlet Holding Corp/GO）の決算サマリー
グローサリー・アウトレット・ホールディング（Grocery Outlet Holding Corp/GO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,032 | 987 | 998 | 1,004 | 954 | 925 |
| 営業利益 | 1 | 19 | 38 | 36 | 33 | 24 |
| 純利益 | -1 | 14 | 27 | 24 | 14 | 16 |
| EPS | 0.09 | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.03 | 0.48 | 0.93 | 0.87 | 0.50 | 0.57 |
| ROE | -0.08 | 1.16 | 2.26 | 2.10 | 1.22 | 1.43 |
| 純現金 | -48 | -41 | 68 | 5 | -21 | -5 |
| 流動比率 | 1.25 | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.42 | 1.67 |
| 粗利率 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| 純利益率 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8 | 27 | 119 | 69 | 88 | 46 |
| 投資CF | -51 | -63 | -53 | -38 | -40 | -51 |
| 財務CF | -5 | -5 | 2 | -26 | -68 | 1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 5 | -21 | -5 |
| フリーCF | -41 | -34 | 67 | 32 | 47 | -4 |
決算概況
前々年度の売上高は36億ドル、前年度の売上高は39億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.8%でした。 また、前々年度の営業利益は9,499万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は32.4%でした。
グローサリー・アウトレット・ホールディング（Grocery Outlet Holding Corp/GO）の四半期ごとの決算情報
グローサリー・アウトレット・ホールディング（Grocery Outlet Holding Corp/GO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,032 | 987 | 998 | 1,004 | 954 | 925 |
| 売上原価 | 1,036 | 982 | 966 | 974 | 933 | 874 |
| 売上総利益 | 304 | 299 | 316 | 327 | 301 | 281 |
| 販売費及び 一般管理費 | 303 | 280 | 278 | 290 | 268 | 149 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 1 | 19 | 38 | 36 | 33 | 24 |
| 営業外受取利息 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 営業外支払利息 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -3 | 17 | 33 | 32 | 22 | 18 |
| 法人所得税 | -2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 当期純利益 | -1 | 14 | 27 | 24 | 14 | 16 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.09 | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 67 | 115 | 156 | 88 | 82 | 103 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 19 | 19 | 23 | 14 | - | 15 |
| 棚卸資産 | 363 | 350 | 309 | 320 | 316 | 334 |
| その他の 流動資産 | 30 | 32 | 27 | 18 | 16 | 15 |
| 流動資産合計 | 478 | 517 | 514 | 440 | 427 | 467 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 399 | - | - | - | 325 |
| のれん及び その他の無形資産 | 828 | 826 | 825 | 821 | 817 | 812 |
| のれん | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| その他の無形資産 | 80 | 79 | 77 | 73 | 69 | 64 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 25 | 25 | 23 |
| その他の非流動資産 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| 非流動資産合計 | 2,498 | 2,459 | 2,415 | 2,383 | 2,342 | 2,311 |
| 資産合計 | 2,975 | 2,970 | 2,929 | 2,823 | 2,770 | 2,772 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 224 | 209 | 184 | 147 | - | 138 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 1,177 | 74 | 1,149 | 1,143 | 1,120 | 6 |
| 短期借入金 | 70 | 69 | 69 | 67 | 64 | 1 |
| 資本リース債務 | 1,108 | 5 | 1,080 | 1,076 | 1,055 | 4 |
| 流動負債合計 | 382 | 384 | 384 | 321 | 301 | 281 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,399 | 297 | 1,376 | 1,374 | 1,380 | 384 |
| 長期借入金 | 291 | 293 | 296 | 298 | 325 | 380 |
| リース債務 | 1,108 | 5 | 1,080 | 1,076 | 1,055 | 4 |
| 繰延負債 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
| その他の 非流動性負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 非流動負債合計 | 324 | 1,366 | 326 | 322 | 1,341 | 1,377 |
| 負債合計 | 1,750 | 1,750 | 1,726 | 1,658 | 1,642 | 1,662 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,225 | 1,219 | 1,203 | 1,165 | 1,128 | 1,110 |
| 利益剰余金 | 341 | 342 | 328 | 301 | 276 | 263 |
| 株主資本 | 1,225 | 1,219 | 1,203 | 1,165 | 1,128 | 1,110 |
| 資本合計 | 1,225 | 1,219 | 1,203 | 1,165 | 1,128 | 1,110 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -1 | 14 | 27 | 24 | 14 | 16 |
| 減価償却費 及び償却費 | 21 | 32 | 0 | 0 | 37 | 26 |
| 売掛金増減額 | -1 | -3 | 11 | 1 | -2 | 4 |
| 在庫増減額 | 13 | 41 | -12 | 4 | 18 | 2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 8 | 27 | 119 | 69 | 88 | 46 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -51 | -63 | -53 | -38 | -40 | -51 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -2 | -4 | -2 | -27 | -55 | -5 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | -54 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | -5 | 2 | -26 | -68 | 1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 115 | 156 | 88 | 82 | 103 | 107 |
| 現金同等物の変動額 | -48 | -41 | 68 | 5 | -21 | -5 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 67 | 115 | 156 | 88 | 82 | 103 |
グローサリー・アウトレット・ホールディング（Grocery Outlet Holding Corp/GO）の会社概要
| 会社名 | Grocery Outlet Holding Corp |
| ティッカー | GO |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |