ヘレン・オブ・トロイ(Helen of Troy Ltd/HELE)の決算サマリー
ヘレン・オブ・トロイ(Helen of Troy Ltd/HELE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 417 | 476 | 537 | 478 | 461 | 470 |
営業利益 | 31 | 66 | 107 | 47 | 41 | 54 |
純利益 | 6 | 43 | 76 | 27 | 23 | 36 |
EPS | 0.99 | 2.45 | 2.79 | 1.74 | 1.94 | 2.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.22 | 1.51 | 2.57 | 0.94 | 0.79 | 1.24 |
ROE | 0.40 | 2.61 | 4.78 | 1.82 | 1.49 | 2.43 |
純現金 | -2 | -7 | 1 | -15 | 10 | -16 |
流動比率 | 1.94 | 1.87 | 1.76 | 1.88 | 1.94 | 2.16 |
粗利率 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
純利益率 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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営業CF | 25 | 74 | 75 | 37 | 121 | 159 |
投資CF | -9 | -9 | 34 | -9 | -12 | -29 |
財務CF | -19 | -72 | -108 | -43 | -100 | -146 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 10 | -16 |
フリーCF | 16 | 67 | 66 | 28 | 109 | 130 |
決算概況
前々年度の売上高は21億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-9.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は19%でした。
ヘレン・オブ・トロイ(Helen of Troy Ltd/HELE)の四半期ごとの決算情報
ヘレン・オブ・トロイ(Helen of Troy Ltd/HELE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 417 | 476 | 537 | 478 | 461 | 470 |
売上原価 | 386 | 441 | 443 | 445 | 434 | 449 |
売上総利益 | 203 | 240 | 264 | 230 | 216 | 210 |
販売費及び 一般管理費 | 170 | 170 | 153 | 179 | 168 | 144 |
研究開発費 | - | 57 | - | - | - | 48 |
営業利益 | 31 | 66 | 107 | 47 | 41 | 54 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | 55 | 94 | 33 | 27 | 40 |
法人所得税 | 12 | 12 | 18 | 6 | 4 | 4 |
当期純利益 | 6 | 43 | 76 | 27 | 23 | 36 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.99 | 2.45 | 2.79 | 1.74 | 1.94 | 2.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 16 | 19 | 25 | 24 | 39 | 29 |
短期投資 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 328 | 395 | 463 | 387 | 350 | 378 |
棚卸資産 | 445 | 396 | 426 | 436 | 434 | 455 |
その他の 流動資産 | 31 | 27 | 30 | 436 | 24 | 25 |
流動資産合計 | 832 | 844 | 956 | 889 | 856 | 892 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 178 | 169 | 162 | 156 | 185 | 179 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,599 | 1,603 | 1,608 | 1,612 | 1,616 | 1,620 |
のれん | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,066 |
その他の無形資産 | 532 | 537 | 541 | 545 | 549 | 554 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 | 8 |
非流動資産合計 | 1,989 | 1,995 | 1,996 | 2,013 | 2,017 | 2,022 |
資産合計 | 2,821 | 2,839 | 2,952 | 2,902 | 2,873 | 2,914 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 245 | 245 | 293 | 259 | 226 | 191 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 45 | 52 | 45 | 47 | 48 | 49 |
短期借入金 | 7 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
資本リース債務 | 38 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 |
流動負債合計 | 428 | 451 | 544 | 472 | 441 | 412 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 780 | 709 | 769 | 880 | 872 | 980 |
長期借入金 | 741 | 672 | 729 | 839 | 831 | 937 |
リース債務 | 38 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
非流動負債合計 | 844 | 757 | 822 | 927 | 917 | 1,019 |
負債合計 | 1,271 | 1,201 | 1,366 | 1,400 | 1,358 | 1,425 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,550 | 1,637 | 1,586 | 1,502 | 1,515 | 1,489 |
利益剰余金 | 1,194 | 1,284 | 1,241 | 1,166 | 1,187 | 1,164 |
株主資本 | 1,550 | 1,637 | 1,586 | 1,502 | 1,515 | 1,489 |
資本合計 | 1,550 | 1,637 | 1,586 | 1,502 | 1,515 | 1,489 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 43 | 76 | 27 | 23 | 36 |
減価償却費 及び償却費 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 |
売掛金増減額 | -65 | -69 | 73 | 41 | -27 | -129 |
在庫増減額 | 49 | -29 | -10 | 2 | -22 | -81 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | 74 | 75 | 37 | 121 | 159 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -9 | 34 | -9 | -12 | -29 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 69 | -57 | -109 | 8 | -106 | -1,225 |
短期借入金の増加 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | -15 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -19 | -72 | -108 | -43 | -100 | -146 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 19 | 25 | 24 | 39 | 29 | 45 |
現金同等物の変動額 | -2 | -7 | 1 | -15 | 10 | -16 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 16 | 19 | 25 | 24 | 39 | 29 |
ヘレン・オブ・トロイ(Helen of Troy Ltd/HELE)の会社概要
会社名 | Helen of Troy Ltd |
ティッカー | HELE |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 2月 |
前期の四半期決算月 | 2024年05月 |
権利確定日 | 2024年09月 |