ルート(Root Inc/ROOT)の決算サマリー
ルート(Root Inc/ROOT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 255 | 195 | 115 | 75 | 70 | 71 |
営業利益 | 5 | -12 | -34 | -25 | -30 | -48 |
純利益 | -6 | -24 | -46 | -37 | -41 | -58 |
EPS | -0.42 | -1.64 | -3.16 | -2.55 | -2.88 | -4.13 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.43 | -1.78 | -3.69 | -3.07 | -3.41 | -4.44 |
ROE | -3.74 | -14.48 | -25.86 | -17.12 | -16.78 | -21.04 |
純現金 | -38 | 43 | 7 | -51 | -83 | -58 |
流動比率 | 6.83 | 3.03 | 5.33 | 4.92 | 6.07 | 19.21 |
粗利率 | 0.79 | 0.57 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | 0.52 |
純利益率 | -0.02 | -0.12 | -0.40 | -0.49 | -0.58 | -0.82 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 15 | 46 | 15 | -11 | -84 | -47 |
投資CF | -52 | 1 | -7 | -40 | 1 | -11 |
財務CF | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -51 | -83 | -58 |
フリーCF | 12 | 44 | 13 | -13 | -86 | -48 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は46.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-61.5%でした。
ルート(Root Inc/ROOT)の四半期ごとの決算情報
ルート(Root Inc/ROOT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 255 | 195 | 115 | 75 | 70 | 71 |
売上原価 | 54 | 84 | 34 | 27 | 30 | 34 |
売上総利益 | 201 | 111 | 81 | 48 | 40 | 37 |
販売費及び 一般管理費 | 48 | 47 | 34 | 27 | 25 | 34 |
研究開発費 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 23 |
営業利益 | 5 | -12 | -34 | -25 | -30 | -48 |
営業外受取利息 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 |
営業外支払利息 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
税金等調整前 当期純利益 | -6 | -24 | -46 | -37 | -41 | -58 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -6 | -24 | -46 | -37 | -41 | -58 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.42 | -1.64 | -3.16 | -2.55 | -2.88 | -4.13 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 641 | 679 | 635 | 628 | 679 | 762 |
短期投資 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -1,633 | -1,218 | -1,162 | -1,083 | -1,078 | -1,179 |
その他の 流動資産 | 978 | 953 | 860 | 793 | 822 | 902 |
流動資産合計 | 649 | 680 | 638 | 631 | 679 | 763 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 13 | - | - | - | 13 |
のれん及び その他の無形資産 | 21 | 29 | - | - | - | 27 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 21 | 29 | - | - | - | 27 |
投資その他の資産 | 207 | 166 | 165 | 160 | 126 | 128 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 207 | 172 | 165 | 160 | 126 | 138 |
資産合計 | 1,432 | 1,348 | 1,240 | 1,195 | 1,201 | 1,313 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
短期借入金 | - | 3 | - | - | - | 3 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 95 | 224 | 120 | 128 | 112 | 40 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 299 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 |
長期借入金 | 299 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 533 | 523 | 589 |
非流動負債合計 | 299 | 672 | 298 | 297 | 296 | 884 |
負債合計 | 1,155 | 1,070 | 951 | 869 | 845 | 924 |
資本 | ||||||
資本金 | 166 | 166 | 177 | 214 | 244 | 277 |
利益剰余金 | -1,721 | -1,715 | -1,691 | -1,645 | -1,609 | -1,568 |
株主資本 | 166 | 166 | 177 | 214 | 244 | 277 |
資本合計 | 278 | 278 | 289 | 326 | 356 | 389 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -24 | -46 | -37 | -41 | -58 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
売掛金増減額 | - | - | - | -17 | 15 | 14 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 15 | 46 | 15 | -11 | -84 | -47 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -52 | 1 | -7 | -40 | 1 | -11 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
短期借入金の増加 | -3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -533 | 10 | -66 | -19 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 679 | 635 | 628 | 679 | 762 | 820 |
現金同等物の変動額 | -38 | 43 | 7 | -51 | -83 | -58 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 641 | 679 | 635 | 628 | 679 | 762 |
ルート(Root Inc/ROOT)の会社概要
会社名 | Root Inc |
ティッカー | ROOT |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |