ヒルトン・グランド・バケーションズ(Hilton Grand Vacations Inc/HGV)の決算サマリー
ヒルトン・グランド・バケーションズ(Hilton Grand Vacations Inc/HGV)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,156 | 1,019 | 1,018 | 1,007 | 934 | 992 |
営業利益 | 880 | 704 | 858 | 835 | 740 | 749 |
純利益 | -4 | 68 | 92 | 80 | 73 | 78 |
EPS | -0.04 | 0.62 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.68 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.03 | 0.78 | 1.15 | 0.98 | 0.86 | 0.97 |
ROE | -0.20 | 3.22 | 4.28 | 3.80 | 3.42 | 3.63 |
純現金 | -201 | 342 | -48 | -155 | 198 | -200 |
流動比率 | 3.14 | 3.09 | 2.06 | 0.50 | 0.57 | 0.61 |
粗利率 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 1.02 |
純利益率 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 0 | 0 | 92 | 194 | 26 | -16 |
投資CF | -1,473 | -111 | -22 | -14 | -11 | -46 |
財務CF | 1,272 | 453 | -118 | -335 | 183 | -138 |
現金期末残高 | - | - | - | -155 | 198 | -200 |
フリーCF | -19 | -28 | 70 | 180 | 15 | -62 |
決算概況
前々年度の売上高は38億ドル、前年度の売上高は40億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.7%でした。 また、前々年度の営業利益は29億ドル、前年度の営業利益は31億ドルで、同期間の営業利益の成長率は8.2%でした。
ヒルトン・グランド・バケーションズ(Hilton Grand Vacations Inc/HGV)の四半期ごとの決算情報
ヒルトン・グランド・バケーションズ(Hilton Grand Vacations Inc/HGV)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,156 | 1,019 | 1,018 | 1,007 | 934 | 992 |
売上原価 | 162 | 163 | 80 | 86 | 112 | -15 |
売上総利益 | 994 | 856 | 938 | 921 | 822 | 1,007 |
販売費及び 一般管理費 | 45 | 64 | 40 | 48 | 42 | 54 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 880 | 704 | 858 | 835 | 740 | 749 |
営業外受取利息 | - | - | 43 | 42 | 41 | 33 |
営業外支払利息 | 79 | 45 | 45 | 44 | 44 | 37 |
税金等調整前 当期純利益 | -15 | 108 | 136 | 115 | 90 | 92 |
法人所得税 | -11 | 40 | 44 | 35 | 17 | 14 |
当期純利益 | -4 | 68 | 92 | 80 | 73 | 78 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.04 | 0.62 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.68 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 355 | 589 | 227 | 252 | 389 | 223 |
短期投資 | 48 | 42 | 61 | 57 | 51 | 72 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 515 | 507 | 441 | 485 | 503 | 511 |
棚卸資産 | 1,805 | 1,400 | 1,308 | 1,280 | 1,300 | 1,159 |
その他の 流動資産 | 3,567 | 2,725 | 308 | 336 | 363 | 332 |
流動資産合計 | 4,260 | 3,552 | 2,797 | 737 | 892 | 734 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 223 | - | - | - | 169 |
のれん及び その他の無形資産 | 3,870 | 2,576 | 2,602 | 2,629 | 2,660 | 2,693 |
のれん | 1,943 | 1,418 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
その他の無形資産 | 1,927 | 1,158 | 1,186 | 1,213 | 1,244 | 1,277 |
投資その他の資産 | 78 | 71 | 74 | 72 | 75 | 72 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 6,791 | 4,875 | 4,835 | 4,851 | 4,903 | 4,806 |
資産合計 | 11,664 | 8,685 | 8,009 | 8,151 | 8,478 | 8,004 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 485 | 98 | 1,022 | 1,126 | 1,177 | 186 |
短期借入金 | 382 | 20 | 942 | 1,043 | 1,089 | 92 |
資本リース債務 | 103 | 78 | 80 | 83 | 88 | 94 |
流動負債合計 | 1,357 | 1,151 | 1,356 | 1,481 | 1,567 | 1,197 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 5,247 | 3,127 | 2,810 | 3,025 | 3,028 | 2,745 |
長期借入金 | 5,144 | 3,049 | 2,730 | 2,942 | 2,940 | 2,651 |
リース債務 | 103 | 78 | 80 | 83 | 88 | 94 |
繰延負債 | 382 | 215 | 229 | 253 | 304 | 190 |
その他の 非流動性負債 | - | 54 | - | 1,150 | 1,357 | 1,346 |
非流動負債合計 | 980 | 631 | 657 | 658 | 656 | 659 |
負債合計 | 9,500 | 6,570 | 5,861 | 6,046 | 6,346 | 5,853 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,004 | 2,115 | 2,148 | 2,105 | 2,132 | 2,151 |
利益剰余金 | 521 | 593 | 588 | 539 | 543 | 529 |
株主資本 | 2,004 | 2,115 | 2,148 | 2,105 | 2,132 | 2,151 |
資本合計 | 2,164 | 2,115 | 2,148 | 2,105 | 2,132 | 2,151 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -4 | 68 | 92 | 80 | 73 | 78 |
減価償却費 及び償却費 | 62 | 57 | 53 | 52 | 51 | 63 |
売掛金増減額 | 54 | 165 | 70 | 54 | 16 | 196 |
在庫増減額 | 25 | 27 | -30 | -34 | 101 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 92 | 194 | 26 | -16 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1,473 | -111 | -22 | -14 | -11 | -46 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2,095 | 319 | -212 | 2 | 289 | 39 |
短期借入金の増加 | 362 | -922 | -101 | -46 | 997 | -46 |
その他の負債の増加 | -54 | 54 | -1,150 | -207 | 11 | -27 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1,272 | 453 | -118 | -335 | 183 | -138 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 589 | 227 | 252 | 389 | 223 | 425 |
現金同等物の変動額 | -234 | 362 | -25 | -137 | 166 | -202 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 355 | 589 | 227 | 252 | 389 | 223 |