テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の決算サマリー
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 241 | 229 | 260 | 272 | 246 | 491 |
| 営業利益 | -42 | -30 | 5 | 26 | -35 | 244 |
| 純利益 | 26 | 20 | 62 | 69 | 39 | 217 |
| EPS | 0.46 | 0.33 | 1.18 | 1.33 | 0.70 | 0.39 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.76 |
| ROE | 0.82 | 0.63 | 2.00 | 2.23 | 1.26 | 7.11 |
| 純現金 | 73 | -950 | 1,345 | -802 | -1,363 | 1,372 |
| 流動比率 | 0.37 | 2.15 | 3.02 | 2.13 | 1.73 | 2.76 |
| 粗利率 | 0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.10 | 0.50 |
| 純利益率 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.44 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 96 | 188 | 95 | 72 | 18 | -66 |
| 投資CF | -810 | 318 | 644 | -1,182 | -1,536 | 3,650 |
| 財務CF | 787 | -1,456 | 606 | 307 | 155 | -2,212 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -802 | -1,363 | 1,372 |
| フリーCF | 76 | 184 | 88 | 69 | 17 | -67 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.4%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は-3,370万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-116.5%でした。
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の四半期ごとの決算情報
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 241 | 229 | 260 | 272 | 246 | 491 |
| 売上原価 | 221 | 220 | 198 | 189 | 222 | 247 |
| 売上総利益 | 20 | 9 | 62 | 83 | 24 | 244 |
| 販売費及び 一般管理費 | 62 | 38 | 56 | 57 | 59 | 70 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -42 | -30 | 5 | 26 | -35 | 244 |
| 営業外受取利息 | 417 | 417 | 426 | 402 | 385 | 371 |
| 営業外支払利息 | 202 | 202 | 194 | 170 | 150 | 124 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 35 | 25 | 81 | 89 | 51 | 278 |
| 法人所得税 | 9 | 5 | 19 | 21 | 12 | 61 |
| 当期純利益 | 26 | 20 | 62 | 69 | 39 | 217 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.46 | 0.33 | 1.18 | 1.33 | 0.70 | 0.39 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 3,316 | 3,243 | 4,193 | 2,847 | 3,650 | 5,012 |
| 短期投資 | 73 | 52 | 41 | 34 | 33 | 34 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | -4,453 | -3,370 | -5,128 | -3,720 | -3,758 | -5,838 |
| その他の 流動資産 | 3,441 | 3,370 | 4,318 | 2,963 | 3,758 | 5,119 |
| 流動資産合計 | 3,390 | 3,295 | 4,233 | 2,881 | 3,682 | 5,046 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 71 | - | - | - | 63 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| のれん | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| その他の無形資産 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産 | 4,414 | 4,143 | 4,070 | 25,344 | 24,188 | 3,585 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 50 | 123 | 31 | 26 | 25 | 111 |
| 資産合計 | 29,181 | 28,356 | 29,628 | 28,977 | 28,597 | 28,415 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 750 | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 2,100 | 1,201 |
| 短期借入金 | 750 | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 2,100 | 1,201 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 9,261 | 1,533 | 1,400 | 1,350 | 2,131 | 1,830 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 860 | 859 | 858 | 858 | 932 | 931 |
| 長期借入金 | 860 | 859 | 858 | 858 | 932 | 931 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 339 | 274 | 346 |
| 非流動負債合計 | 16,749 | 859 | 25,151 | 24,545 | 2,131 | 13,884 |
| 負債合計 | 26,010 | 25,157 | 26,551 | 25,895 | 25,517 | 25,359 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,171 | 3,199 | 3,078 | 3,082 | 3,080 | 3,055 |
| 利益剰余金 | 2,457 | 2,435 | 2,420 | 2,362 | 2,298 | 2,264 |
| 株主資本 | 3,171 | 3,199 | 3,078 | 3,082 | 3,080 | 3,055 |
| 資本合計 | 3,171 | 3,199 | 3,078 | 3,082 | 3,080 | 3,055 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 26 | 20 | 62 | 69 | 39 | 217 |
| 減価償却費 及び償却費 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | 29 | -44 | -32 | 3 | - | 45 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 96 | 188 | 95 | 72 | 18 | -66 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -810 | 318 | 644 | -1,182 | -1,536 | 3,650 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | -74 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | -750 | 100 | 50 | -750 | 899 | -500 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -339 | 65 | -72 | -28 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 787 | -1,456 | 606 | 307 | 155 | -2,212 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 3,243 | 4,193 | 2,847 | 3,650 | 5,012 | 3,640 |
| 現金同等物の変動額 | 73 | -950 | 1,345 | -802 | -1,363 | 1,372 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 3,316 | 3,243 | 4,193 | 2,847 | 3,650 | 5,012 |
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の会社概要
| 会社名 | Texas Capital Bancshares Inc |
| ティッカー | TCBI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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