アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の決算サマリー
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 510 | 504 | 487 | 472 | 491 | 490 |
営業利益 | 46 | 42 | 41 | 37 | 32 | 32 |
純利益 | 33 | 26 | 27 | 22 | 24 | 20 |
EPS | 1.88 | 1.69 | 1.77 | 1.68 | 1.81 | 1.57 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.61 | 1.28 | 1.35 | 1.10 | 1.16 | 0.96 |
ROE | 3.35 | 2.71 | 2.98 | 2.42 | 2.66 | 2.33 |
純現金 | 3 | 0 | -5 | 1 | -3 | 2 |
流動比率 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.29 | 1.30 |
粗利率 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
純利益率 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 26 | 61 | -10 | 107 | 26 | 37 |
投資CF | -5 | -5 | -4 | 0 | 42 | -39 |
財務CF | -18 | -55 | 9 | -106 | -71 | 5 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 20 | 55 | -15 | 102 | 21 | 30 |
決算概況
前々年度の売上高は18億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は21.7%でした。
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の四半期ごとの決算情報
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 510 | 504 | 487 | 472 | 491 | 490 |
売上原価 | 463 | 461 | 447 | 444 | 467 | 459 |
売上総利益 | 47 | 43 | 40 | 27 | 24 | 31 |
販売費及び 一般管理費 | 133 | 127 | 129 | 123 | 132 | 127 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 46 | 42 | 41 | 37 | 32 | 32 |
営業外受取利息 | - | - | - | -8 | -10 | -10 |
営業外支払利息 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 38 | 35 | 34 | 30 | 24 | 21 |
法人所得税 | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 |
当期純利益 | 33 | 26 | 27 | 22 | 24 | 20 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.88 | 1.69 | 1.77 | 1.68 | 1.81 | 1.57 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
短期投資 | - | 4 | 44 | 5 | - | 7 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 223 | 214 | 202 | 208 | 226 | 234 |
棚卸資産 | - | -4 | 1 | -5 | 3 | 4 |
その他の 流動資産 | 274 | 23 | 24 | 28 | 34 | 33 |
流動資産合計 | 493 | 465 | 466 | 447 | 477 | 478 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 70 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,291 | 1,297 | 1,306 | 1,314 | 1,323 | 1,354 |
のれん | 1,221 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,236 |
その他の無形資産 | 70 | 78 | 87 | 95 | 103 | 117 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 50 | 47 | 44 | 41 | 42 | 53 |
非流動資産合計 | 1,535 | 1,541 | 1,552 | 1,565 | 1,578 | 1,637 |
資産合計 | 2,028 | 2,006 | 2,018 | 2,012 | 2,055 | 2,115 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 121 | 111 | 119 | 135 | 123 | 113 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 73 | 72 | 63 | 63 | 59 | 55 |
短期借入金 | 61 | 60 | 49 | 49 | 45 | 40 |
資本リース債務 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
流動負債合計 | 408 | 392 | 393 | 418 | 369 | 369 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 431 | 447 | 488 | 444 | 548 | 617 |
長期借入金 | 419 | 434 | 475 | 430 | 534 | 602 |
リース債務 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
繰延負債 | 17 | 20 | 22 | 22 | 17 | 20 |
その他の 非流動性負債 | 60 | 54 | 54 | 56 | 53 | 28 |
非流動負債合計 | 644 | 670 | 709 | 676 | 793 | 873 |
負債合計 | 1,052 | 1,062 | 1,102 | 1,094 | 1,162 | 1,243 |
資本 | ||||||
資本金 | 976 | 943 | 916 | 918 | 893 | 873 |
利益剰余金 | 853 | 823 | 800 | 775 | 756 | 734 |
株主資本 | 976 | 943 | 916 | 918 | 893 | 873 |
資本合計 | 976 | 943 | 916 | 918 | 893 | 873 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 33 | 26 | 27 | 22 | 24 | 20 |
減価償却費 及び償却費 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
売掛金増減額 | 4 | 7 | -2 | -9 | -3 | 2 |
在庫増減額 | - | - | -8 | -8 | -12 | 20 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 26 | 61 | -10 | 107 | 26 | 37 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | -5 | -4 | 0 | 42 | -39 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -15 | -41 | 44 | -104 | -68 | 4 |
短期借入金の増加 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | -4 |
その他の負債の増加 | 6 | -1 | -2 | 3 | 24 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -18 | -55 | 9 | -106 | -71 | 5 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 |
現金同等物の変動額 | 3 | 0 | -3 | 1 | -2 | 2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の会社概要
会社名 | ICF International Inc |
ティッカー | ICFI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2025年01月 |