アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の決算サマリー
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 487 | 472 | 491 | 490 | 473 | 466 |
営業利益 | 41 | 37 | 32 | 32 | 31 | 23 |
純利益 | 27 | 22 | 24 | 20 | 16 | 9 |
EPS | - | 1.68 | 1.81 | 1.57 | 1.42 | 1.56 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.35 | 1.10 | 1.16 | 0.96 | 0.79 | 0.42 |
ROE | 2.98 | 2.42 | 2.66 | 2.33 | 1.94 | 1.04 |
純現金 | -5 | 1 | -3 | 2 | -4 | 2 |
流動比率 | 1.19 | 1.07 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.12 |
粗利率 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
純利益率 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -10 | 107 | 26 | 37 | -17 | 156 |
投資CF | -4 | 0 | 42 | -39 | -7 | -5 |
財務CF | 9 | -106 | -71 | 5 | 20 | -149 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -4 | - |
フリーCF | -15 | 102 | 21 | 30 | -23 | 148 |
決算概況
前々年度の売上高は18億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は21.7%でした。
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の四半期ごとの決算情報
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 487 | 472 | 491 | 490 | 473 | 466 |
売上原価 | 447 | 444 | 467 | 459 | 444 | 452 |
売上総利益 | 40 | 27 | 24 | 31 | 29 | 15 |
販売費及び 一般管理費 | 129 | 123 | 132 | 127 | 124 | 137 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 41 | 37 | 32 | 32 | 31 | 23 |
営業外受取利息 | - | -8 | -10 | -10 | -9 | -22 |
営業外支払利息 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
税金等調整前 当期純利益 | 34 | 30 | 24 | 21 | 21 | 12 |
法人所得税 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 |
当期純利益 | 27 | 22 | 24 | 20 | 16 | 9 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.68 | 1.81 | 1.57 | 1.42 | 1.56 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 |
短期投資 | 44 | 5 | - | 7 | 5 | 5 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 202 | 208 | 226 | 234 | 229 | 244 |
棚卸資産 | 1 | -5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
その他の 流動資産 | 28 | 28 | 34 | 33 | 28 | 41 |
流動資産合計 | 466 | 447 | 477 | 478 | 455 | 467 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 70 | - | - | - | 65 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,306 | 1,314 | 1,323 | 1,354 | 1,330 | 1,339 |
のれん | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,236 | 1,214 | 1,213 |
その他の無形資産 | 87 | 95 | 103 | 117 | 116 | 127 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 44 | 41 | 42 | 53 | 51 | 52 |
非流動資産合計 | 1,552 | 1,565 | 1,578 | 1,637 | 1,618 | 1,626 |
資産合計 | 2,018 | 2,012 | 2,055 | 2,115 | 2,072 | 2,092 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 119 | 135 | 123 | 113 | 110 | 136 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 63 | 63 | 59 | 55 | 60 | 61 |
短期借入金 | 49 | 49 | 45 | 40 | 45 | 45 |
資本リース債務 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
流動負債合計 | 393 | 418 | 369 | 369 | 352 | 416 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 488 | 444 | 548 | 617 | 613 | 572 |
長期借入金 | 475 | 430 | 534 | 602 | 598 | 556 |
リース債務 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
繰延負債 | 22 | 22 | 17 | 20 | 26 | 26 |
その他の 非流動性負債 | 54 | 56 | 53 | 28 | 28 | 24 |
非流動負債合計 | 709 | 676 | 793 | 873 | 874 | 823 |
負債合計 | 1,102 | 1,094 | 1,162 | 1,243 | 1,226 | 1,239 |
資本 | ||||||
資本金 | 916 | 918 | 893 | 873 | 847 | 853 |
利益剰余金 | 800 | 775 | 756 | 734 | 717 | 703 |
株主資本 | 916 | 918 | 893 | 873 | 847 | 853 |
資本合計 | 916 | 918 | 893 | 873 | 847 | 853 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 27 | 22 | 24 | 20 | 16 | 9 |
減価償却費 及び償却費 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
売掛金増減額 | -2 | -9 | -3 | 2 | -11 | -52 |
在庫増減額 | - | -8 | -12 | 20 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -10 | 107 | 26 | 37 | -17 | 156 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | 0 | 42 | -39 | -7 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 44 | -104 | -68 | 4 | 42 | -145 |
短期借入金の増加 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -2 | 3 | 24 | 1 | 4 | 4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 9 | -106 | -71 | 5 | 20 | -149 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 |
現金同等物の変動額 | -3 | 1 | -2 | 2 | -6 | 3 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 |
アイシーエフ・インターナショナル(ICF International Inc/ICFI)の会社概要
会社名 | ICF International Inc |
ティッカー | ICFI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |