アイコン(ICON PLC/ICLR)の決算サマリー
アイコン(ICON PLC/ICLR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,090 | 2,066 | 2,055 | 2,020 | 1,979 | 1,962 |
営業利益 | 292 | 275 | 264 | 209 | 217 | 203 |
純利益 | 187 | 216 | 164 | 116 | 117 | 117 |
EPS | 3.47 | 3.46 | 3.30 | 3.11 | 2.90 | 3.13 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.10 | 1.27 | 0.96 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
ROE | 1.99 | 2.34 | 1.83 | 1.31 | 1.35 | 1.38 |
純現金 | 63 | 182 | 47 | -4 | -10 | -311 |
流動比率 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.22 | 1.18 | 1.20 |
粗利率 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
純利益率 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 327 | 429 | 342 | 204 | 176 | -59 |
投資CF | - | - | -35 | -35 | -28 | -59 |
財務CF | -264 | -247 | -259 | -173 | -157 | -193 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 300 | 378 | 312 | 172 | 149 | -116 |
決算概況
前々年度の売上高は77億ドル、前年度の売上高は81億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.9%でした。 また、前々年度の営業利益は8億ドル、前年度の営業利益は10億ドルで、同期間の営業利益の成長率は21.4%でした。
アイコン(ICON PLC/ICLR)の四半期ごとの決算情報
アイコン(ICON PLC/ICLR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,090 | 2,066 | 2,055 | 2,020 | 1,979 | 1,962 |
売上原価 | 1,621 | 1,595 | 1,449 | 1,430 | 1,396 | 1,381 |
売上総利益 | 470 | 471 | 606 | 591 | 583 | 581 |
販売費及び 一般管理費 | 177 | 196 | 185 | 188 | 200 | 227 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 292 | 275 | 264 | 209 | 217 | 203 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 72 | 81 | 84 | 85 | 87 | 75 |
税金等調整前 当期純利益 | 216 | 186 | 182 | 125 | 131 | 129 |
法人所得税 | 28 | -30 | 18 | 10 | 14 | 11 |
当期純利益 | 187 | 216 | 164 | 116 | 117 | 117 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.47 | 3.46 | 3.30 | 3.11 | 2.90 | 3.13 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 396 | 378 | 313 | 270 | 280 | 289 |
短期投資 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -3 | 0 | 0 | - | - | 7 |
その他の 流動資産 | 149 | 132 | 150 | 153 | 170 | 137 |
流動資産合計 | 3,555 | 3,411 | 3,421 | 3,368 | 3,429 | 3,229 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3,749 | 3,856 | 3,935 | 4,050 | 4,164 | 4,279 |
のれん | 9,018 | 9,022 | 8,983 | 8,994 | 8,979 | 8,972 |
その他の無形資産 | 3,749 | 3,856 | 3,935 | 4,050 | 4,164 | 4,279 |
投資その他の資産 | 51 | 47 | 42 | 35 | 32 | 33 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 13,493 | 13,578 | 13,610 | 13,740 | 13,857 | 13,956 |
資産合計 | 17,048 | 16,990 | 17,031 | 17,108 | 17,287 | 17,185 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 225 | 309 | 252 | 234 | 268 | 187 |
短期借入金 | 80 | 147 | 130 | 105 | 135 | 55 |
資本リース債務 | 146 | 163 | 121 | 129 | 133 | 132 |
流動負債合計 | 2,946 | 2,826 | 2,871 | 2,760 | 2,899 | 2,691 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3,565 | 3,828 | 4,033 | 4,336 | 4,487 | 4,731 |
長期借入金 | 3,420 | 3,665 | 3,912 | 4,207 | 4,354 | 4,599 |
リース債務 | 146 | 163 | 121 | 129 | 133 | 132 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 46 | 31 | 42 | 39 | 46 | 38 |
非流動負債合計 | 4,670 | 4,924 | 5,201 | 5,551 | 5,734 | 5,997 |
負債合計 | 7,616 | 7,749 | 8,072 | 8,311 | 8,633 | 8,687 |
資本 | ||||||
資本金 | 9,433 | 9,241 | 8,959 | 8,796 | 8,654 | 8,498 |
利益剰余金 | 2,621 | 2,434 | 2,217 | 2,054 | 1,938 | 1,821 |
株主資本 | 9,433 | 9,241 | 8,959 | 8,796 | 8,654 | 8,498 |
資本合計 | 9,433 | 9,241 | 8,959 | 8,796 | 8,654 | 8,498 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 187 | 216 | 164 | 116 | 117 | 117 |
減価償却費 及び償却費 | 161 | 157 | 146 | 145 | 145 | 142 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 327 | 429 | 342 | 204 | 176 | -59 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -35 | -35 | -28 | -59 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -246 | -246 | -295 | -147 | -246 | -196 |
短期借入金の増加 | -67 | 16 | 25 | -30 | 80 | 0 |
その他の負債の増加 | 15 | -10 | 2 | -7 | 8 | -4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -264 | -247 | -259 | -173 | -157 | -193 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 378 | 313 | 270 | 280 | 289 | 609 |
現金同等物の変動額 | 18 | 65 | 43 | -10 | -9 | -320 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 396 | 378 | 313 | 270 | 280 | 289 |
アイコン(ICON PLC/ICLR)の会社概要
会社名 | ICON PLC |
ティッカー | ICLR |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |