イリジウム・コミュニケーションズ(Iridium Communications Inc/IRDM)の決算サマリー
イリジウム・コミュニケーションズ(Iridium Communications Inc/IRDM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 186 | 250 | 168 | 180 | 193 | 225 |
営業利益 | 50 | 46 | 28 | -16 | 23 | 19 |
純利益 | 20 | 38 | -2 | -31 | 10 | -1 |
EPS | 0.16 | 0.29 | -0.01 | -0.24 | 0.08 | -0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.72 | 1.43 | -0.06 | -1.11 | 0.34 | -0.03 |
ROE | 2.30 | 4.28 | -0.18 | -3.07 | 0.90 | -0.07 |
純現金 | 102 | 3 | -34 | -22 | -42 | -47 |
流動比率 | 3.33 | 2.06 | 2.13 | 2.16 | 2.40 | 2.16 |
粗利率 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
純利益率 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | -0.17 | 0.05 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 71 | 88 | 71 | 87 | 69 | 90 |
投資CF | -15 | -16 | -12 | -22 | -33 | -27 |
財務CF | 46 | -69 | -93 | -87 | -78 | -111 |
現金期末残高 | - | - | - | -22 | -42 | -47 |
フリーCF | 57 | 72 | 59 | 65 | 46 | 64 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.7%でした。 また、前々年度の営業利益は7,668万ドル、前年度の営業利益は8,163万ドルで、同期間の営業利益の成長率は6.5%でした。
イリジウム・コミュニケーションズ(Iridium Communications Inc/IRDM)の四半期ごとの決算情報
イリジウム・コミュニケーションズ(Iridium Communications Inc/IRDM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 186 | 250 | 168 | 180 | 193 | 225 |
売上原価 | 37 | 36 | 33 | 37 | 39 | 38 |
売上総利益 | 149 | -1 | 135 | 142 | 154 | -1 |
販売費及び 一般管理費 | 37 | 34 | 33 | 37 | 39 | 37 |
研究開発費 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
営業利益 | 50 | 46 | 28 | -16 | 23 | 19 |
営業外受取利息 | 3 | -19 | -63 | 3 | 3 | 3 |
営業外支払利息 | 23 | 0 | -29 | 22 | 21 | 21 |
税金等調整前 当期純利益 | 28 | 28 | -8 | -36 | 4 | -2 |
法人所得税 | 8 | -10 | -6 | -5 | -5 | -1 |
当期純利益 | 20 | 38 | -2 | -31 | 10 | -1 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.16 | 0.29 | -0.01 | -0.24 | 0.08 | -0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 174 | 72 | 68 | 103 | 127 | 169 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 93 | 92 | 101 | 92 | 101 | 82 |
棚卸資産 | 93 | 91 | 71 | 56 | 37 | 40 |
その他の 流動資産 | 17 | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 |
流動資産合計 | 377 | 271 | 253 | 269 | 279 | 306 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1,805 | - | - | - | 1,539 |
のれん及び その他の無形資産 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
投資その他の資産 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 50 |
その他の非流動資産 | 94 | 87 | 113 | 109 | 95 | 122 |
非流動資産合計 | 2,359 | 2,409 | 2,453 | 2,512 | 2,593 | 2,650 |
資産合計 | 2,736 | 2,662 | 2,706 | 2,780 | 2,872 | 2,954 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 23 | 29 | 14 | 25 | 24 | 21 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 16 | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 |
短期借入金 | 16 | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 113 | 132 | 119 | 124 | 116 | 142 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,604 | 1,467 | 1,482 | 1,481 | 1,484 | 1,471 |
長期借入金 | 1,604 | 1,467 | 1,482 | 1,481 | 1,484 | 1,471 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 |
その他の 非流動性負債 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |
非流動負債合計 | 1,769 | 189 | 1,662 | 1,656 | 1,670 | 1,684 |
負債合計 | 1,882 | 1,774 | 1,781 | 1,780 | 1,786 | 1,825 |
資本 | ||||||
資本金 | 854 | 888 | 925 | 1,000 | 1,086 | 1,129 |
利益剰余金 | -256 | -235 | -234 | -170 | -83 | -48 |
株主資本 | 854 | 888 | 925 | 1,000 | 1,086 | 1,129 |
資本合計 | 854 | 888 | 925 | 1,000 | 1,086 | 1,129 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 20 | 38 | -2 | -31 | 10 | -1 |
減価償却費 及び償却費 | 50 | 53 | 77 | 115 | 76 | 76 |
売掛金増減額 | 1 | -9 | 9 | -8 | 18 | -4 |
在庫増減額 | 1 | 20 | 15 | 18 | -3 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 71 | 88 | 71 | 87 | 69 | 90 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -15 | -16 | -12 | -22 | -33 | -27 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 136 | -14 | 1 | -3 | 13 | -118 |
短期借入金の増加 | 1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 46 | -69 | -93 | -87 | -78 | -111 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 72 | 68 | 103 | 127 | 169 | 219 |
現金同等物の変動額 | 102 | 4 | -36 | -23 | -42 | -50 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 174 | 72 | 68 | 103 | 127 | 169 |