アルタス・ミッドストリーム(Kinetik Holdings Inc/KNTK)の決算サマリー
アルタス・ミッドストリーム(Kinetik Holdings Inc/KNTK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 294 | 349 | 616 | 576 | 493 | 159 |
営業利益 | 26 | 56 | 38 | 37 | 27 | 45 |
純利益 | 234 | -321 | 215 | 208 | 187 | -520 |
EPS | 0.12 | 1.70 | 0.21 | 0.41 | -0.06 | 0.25 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.62 | -4.95 | 3.43 | 3.34 | 3.06 | -8.79 |
ROE | -23.99 | 60.54 | -25.69 | -22.96 | -29.47 | 61.96 |
純現金 | 5 | 4 | -2 | 0 | -4 | -5 |
流動比率 | 1.10 | 1.03 | 1.15 | 1.24 | 0.99 | 1.06 |
粗利率 | 0.26 | -2.38 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | -0.11 |
純利益率 | 0.79 | -0.92 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | -3.27 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 154 | 179 | 175 | 111 | 120 | 160 |
投資CF | -62 | -104 | -135 | -201 | -246 | -70 |
財務CF | -86 | -71 | -42 | 90 | 122 | -95 |
現金期末残高 | - | - | - | 0 | -4 | -5 |
フリーCF | 94 | 110 | 88 | 6 | 51 | 112 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は95.8%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は5.8%でした。
アルタス・ミッドストリーム(Kinetik Holdings Inc/KNTK)の四半期ごとの決算情報
アルタス・ミッドストリーム(Kinetik Holdings Inc/KNTK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 294 | 349 | 616 | 576 | 493 | 159 |
売上原価 | 219 | 195 | 202 | 164 | 175 | 176 |
売上総利益 | 75 | -831 | 414 | 412 | 318 | -17 |
販売費及び 一般管理費 | 34 | 25 | 23 | 23 | 28 | 22 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 26 | 56 | 38 | 37 | 27 | 45 |
営業外受取利息 | -1 | -4 | -7 | -5 | -2 | 1 |
営業外支払利息 | 47 | 71 | 38 | 11 | 67 | 55 |
税金等調整前 当期純利益 | 237 | -556 | 217 | 208 | 188 | -520 |
法人所得税 | 4 | -235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 234 | -321 | 215 | 208 | 187 | -520 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 1.70 | 0.21 | 0.41 | -0.06 | 0.25 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 210 | 216 | 231 | 182 | 199 | 204 |
棚卸資産 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 |
その他の 流動資産 | 27 | 29 | 36 | 36 | 31 | 24 |
流動資産合計 | 257 | 257 | 288 | 248 | 246 | 242 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 667 | 626 | 586 | 548 | 512 | 474 |
のれん及び その他の無形資産 | 568 | 597 | 626 | 655 | 682 | 700 |
のれん | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
その他の無形資産 | 563 | 592 | 621 | 650 | 677 | 695 |
投資その他の資産 | 2,526 | 2,541 | 2,519 | 2,490 | 2,413 | 2,381 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 6,190 | 6,240 | 5,998 | 5,979 | 5,878 | 5,678 |
資産合計 | 6,448 | 6,497 | 6,286 | 6,227 | 6,125 | 5,920 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 16 | 34 | 18 | 36 | 18 | 18 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 53 | 68 | 83 | 97 | 105 | 52 |
短期借入金 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 23 |
資本リース債務 | 28 | 39 | 49 | 60 | 65 | 29 |
流動負債合計 | 234 | 250 | 251 | 199 | 248 | 228 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3,575 | 3,633 | 3,679 | 3,710 | 3,602 | 3,424 |
長期借入金 | 3,547 | 3,594 | 3,630 | 3,650 | 3,537 | 3,395 |
リース債務 | 28 | 39 | 49 | 60 | 65 | 29 |
繰延負債 | 62 | 64 | 63 | 64 | 56 | 59 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
非流動負債合計 | 3,562 | 3,620 | 3,664 | 3,691 | 3,602 | 3,419 |
負債合計 | 3,796 | 3,870 | 3,916 | 3,890 | 3,850 | 3,647 |
資本 | ||||||
資本金 | -973 | -531 | -838 | -906 | -636 | -840 |
利益剰余金 | -973 | -724 | -930 | -902 | -863 | -959 |
株主資本 | -973 | -531 | -838 | -906 | -636 | -840 |
資本合計 | 2,651 | 2,627 | 2,370 | 2,337 | 2,275 | 2,273 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 234 | -321 | 215 | 208 | 187 | -520 |
減価償却費 及び償却費 | 74 | 73 | 70 | 69 | 69 | 68 |
売掛金増減額 | -6 | -15 | 49 | -17 | -5 | -66 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 154 | 179 | 175 | 111 | 120 | 160 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -62 | -104 | -135 | -201 | -246 | -70 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -47 | -36 | -20 | 113 | 142 | -80 |
短期借入金の増加 | -4 | -4 | -4 | -2 | 17 | -3 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
株式発行による収益 | 74 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -86 | -71 | -42 | 90 | 122 | -95 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 |
現金同等物の変動額 | 5 | 4 | -2 | 0 | -4 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
アルタス・ミッドストリーム(Kinetik Holdings Inc/KNTK)の会社概要
会社名 | Kinetik Holdings Inc |
ティッカー | KNTK |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |