クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ（Kratos Defense & Security Solutions/KTOS）の決算サマリー
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ（Kratos Defense & Security Solutions/KTOS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 276 | 300 | 276 | 250 | 274 | 256 |
| 営業利益 | 7 | 13 | 7 | 12 | 12 | 7 |
| 純利益 | 3 | 8 | 1 | 2 | -2 | -3 |
| EPS | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.17 | 0.41 | 0.07 | 0.15 | -0.10 | -0.17 |
| ROE | 0.24 | 0.59 | 0.10 | 0.24 | -0.16 | -0.28 |
| 純現金 | -8 | -31 | 267 | 95 | -6 | 1 |
| 流動比率 | 3.22 | 3.13 | 3.02 | 2.03 | 2.30 | 2.34 |
| 粗利率 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| 純利益率 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6 | -3 | 1 | 132 | 0 | 24 |
| 投資CF | -15 | -24 | -17 | -19 | -14 | -3 |
| 財務CF | 2 | -4 | 283 | -19 | 9 | -19 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 1 |
| フリーCF | -9 | -15 | -16 | 113 | -14 | 12 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は17%でした。 また、前々年度の営業利益は-260万ドル、前年度の営業利益は3,110万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1296.2%でした。
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ（Kratos Defense & Security Solutions/KTOS）の四半期ごとの決算情報
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ（Kratos Defense & Security Solutions/KTOS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 276 | 300 | 276 | 250 | 274 | 256 |
| 売上原価 | 263 | 280 | 261 | 254 | 254 | 242 |
| 売上総利益 | 69 | 77 | 71 | 72 | 73 | 64 |
| 販売費及び 一般管理費 | 53 | 55 | 54 | 52 | 51 | 47 |
| 研究開発費 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 営業利益 | 7 | 13 | 7 | 12 | 12 | 7 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | - | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 法人所得税 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 当期純利益 | 3 | 8 | 1 | 2 | -2 | -3 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 302 | 308 | 339 | 73 | 42 | 48 |
| 短期投資 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 319 | 338 | 326 | 329 | 352 | 338 |
| 棚卸資産 | 159 | 155 | 160 | 156 | 150 | 146 |
| その他の 流動資産 | 22 | 21 | 20 | 20 | 42 | 43 |
| 流動資産合計 | 838 | 851 | 872 | 594 | 604 | 588 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 625 | 627 | 629 | 632 | 609 | 610 |
| のれん | 569 | 569 | 569 | 569 | 558 | 558 |
| その他の無形資産 | 56 | 58 | 60 | 62 | 51 | 52 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 129 | 123 | 120 | 118 | 100 | 98 |
| 非流動資産合計 | 853 | 852 | 836 | 1,169 | 803 | 801 |
| 資産合計 | 1,912 | 1,914 | 1,915 | 1,633 | 1,591 | 1,563 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 61 | 59 | 62 | 63 | 57 | 58 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 78 | 80 | 64 | 64 | 62 | 61 |
| 短期借入金 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 資本リース債務 | 66 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| 流動負債合計 | 261 | 272 | 288 | 293 | 263 | 251 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 66 | 246 | 230 | 270 | 284 | 282 |
| 長期借入金 | - | 180 | 179 | 219 | 234 | 232 |
| リース債務 | 66 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| 繰延負債 | 62 | 81 | 98 | 102 | 79 | 73 |
| その他の 非流動性負債 | 100 | 99 | 83 | 84 | 77 | 77 |
| 非流動負債合計 | 375 | 379 | 349 | 392 | 405 | 401 |
| 負債合計 | 570 | 585 | 586 | 634 | 618 | 603 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,343 | 1,329 | 1,329 | 999 | 973 | 960 |
| 利益剰余金 | -668 | -671 | -679 | -680 | -683 | -681 |
| 株主資本 | 1,343 | 1,329 | 1,329 | 999 | 973 | 960 |
| 資本合計 | 1,343 | 1,329 | 1,329 | 999 | 973 | 960 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 3 | 8 | 1 | 2 | -2 | -3 |
| 減価償却費 及び償却費 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 売掛金増減額 | -19 | 15 | -12 | -10 | 13 | -28 |
| 在庫増減額 | 4 | -6 | 4 | 6 | 4 | 12 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 6 | -3 | 1 | 132 | 0 | 24 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -15 | -24 | -17 | -19 | -14 | -3 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -180 | 0 | -40 | -15 | 2 | -18 |
| 短期借入金の増加 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| その他の負債の増加 | 1 | 16 | -1 | 8 | -1 | 1 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 2 | -4 | 283 | -19 | 9 | -19 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 308 | 339 | 73 | 42 | 48 | 47 |
| 現金同等物の変動額 | -7 | -31 | 266 | 31 | -6 | 2 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 302 | 308 | 339 | 73 | 42 | 48 |
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ（Kratos Defense & Security Solutions/KTOS）の会社概要
| 会社名 | Kratos Defense & Security Solutions |
| ティッカー | KTOS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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