リテルフューズ(Littelfuse Inc/LFUS)の決算サマリー
リテルフューズ(Littelfuse Inc/LFUS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 540 | 520 | 585 | 603 | 611 | 620 |
営業利益 | 55 | 65 | 94 | 92 | 111 | 94 |
純利益 | 48 | 43 | 58 | 70 | 89 | 93 |
EPS | 1.76 | 2.02 | 2.97 | 3.12 | 3.64 | 3.34 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.23 | 1.07 | 1.44 | 1.76 | 2.24 | 2.39 |
ROE | 1.96 | 1.73 | 2.40 | 2.97 | 3.85 | 4.22 |
純現金 | 15 | -17 | 85 | 62 | -142 | 68 |
流動比率 | 3.57 | 3.75 | 3.03 | 2.91 | 2.70 | 2.64 |
粗利率 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
純利益率 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 57 | 144 | 162 | 98 | 53 | 106 |
投資CF | -8 | -23 | -62 | -16 | -183 | -26 |
財務CF | -34 | -139 | -14 | -20 | -12 | -12 |
現金期末残高 | - | - | - | 62 | -142 | 68 |
フリーCF | 42 | 121 | 140 | 82 | 28 | 80 |
決算概況
前々年度の売上高は25億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.8%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-27.9%でした。
リテルフューズ(Littelfuse Inc/LFUS)の四半期ごとの決算情報
リテルフューズ(Littelfuse Inc/LFUS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 540 | 520 | 585 | 603 | 611 | 620 |
売上原価 | 453 | 444 | 488 | 495 | 472 | 492 |
売上総利益 | 188 | 194 | 227 | 235 | 245 | 229 |
販売費及び 一般管理費 | 86 | 85 | 87 | 95 | 88 | 86 |
研究開発費 | 28 | 25 | 25 | 24 | 27 | 27 |
営業利益 | 55 | 65 | 94 | 92 | 111 | 94 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
税金等調整前 当期純利益 | 56 | 59 | 75 | 85 | 109 | 103 |
法人所得税 | 7 | 16 | 18 | 15 | 20 | 10 |
当期純利益 | 48 | 43 | 58 | 70 | 89 | 93 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.76 | 2.02 | 2.97 | 3.12 | 3.64 | 3.34 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 562 | 556 | 560 | 481 | 425 | 563 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 296 | 287 | 328 | 340 | - | 307 |
棚卸資産 | 456 | 475 | 483 | 527 | 560 | 548 |
その他の 流動資産 | 130 | 91 | 84 | 90 | 86 | 88 |
流動資産合計 | 1,444 | 1,409 | 1,458 | 1,441 | 1,402 | 1,512 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 598 | 591 | 583 | 573 | 566 | 545 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,879 | 1,916 | 1,897 | 1,918 | 1,936 | 1,781 |
のれん | 1,295 | 1,310 | 1,284 | 1,289 | 1,289 | 1,187 |
その他の無形資産 | 585 | 606 | 612 | 628 | 647 | 594 |
投資その他の資産 | 24 | 25 | 23 | 25 | 27 | 24 |
その他の非流動資産 | 42 | 80 | 80 | 40 | 35 | 34 |
非流動資産合計 | 2,501 | 2,586 | 2,546 | 2,536 | 2 | 2,392 |
資産合計 | 3,943 | 3,995 | 4,003 | 3,976 | 3,962 | 3,904 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 173 | 174 | 167 | 173 | 191 | 209 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 140 | 27 | 175 | 181 | 182 | 136 |
短期借入金 | 77 | 27 | 136 | 137 | 138 | 135 |
資本リース債務 | 62 | 0 | 40 | 44 | 44 | 1 |
流動負債合計 | 405 | 375 | 482 | 496 | 520 | 572 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 929 | 872 | 1,032 | 1,045 | 1,049 | 1,002 |
長期借入金 | 867 | 872 | 993 | 1,002 | 1,005 | 1,001 |
リース債務 | 62 | 0 | 40 | 44 | 44 | 1 |
繰延負債 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 81 | 87 | 83 | 81 | 85 | 80 |
非流動負債合計 | 1,067 | 1,139 | 1,116 | 1,123 | 1,135 | 1,120 |
負債合計 | 1,472 | 1,515 | 1,598 | 1,619 | 1,655 | 1,692 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,471 | 2,480 | 2,405 | 2,357 | 2,307 | 2,211 |
利益剰余金 | 1,815 | 1,783 | 1,756 | 1,714 | 1,659 | 1,585 |
株主資本 | 2,471 | 2,480 | 2,405 | 2,357 | 2,307 | 2,211 |
資本合計 | 2,471 | 2,480 | 2,405 | 2,357 | 2,307 | 2,211 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 48 | 43 | 58 | 70 | 89 | 93 |
減価償却費 及び償却費 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 |
売掛金増減額 | 13 | -46 | -9 | 17 | -13 | -37 |
在庫増減額 | -16 | -16 | -40 | -28 | -2 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 57 | 144 | 162 | 98 | 53 | 106 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -23 | -62 | -16 | -183 | -26 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -5 | -121 | -9 | -3 | 3 | 16 |
短期借入金の増加 | 51 | -109 | -2 | 0 | 3 | 125 |
その他の負債の増加 | -6 | 3 | 3 | -4 | 5 | 4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -34 | -139 | -14 | -20 | -12 | -12 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 556 | 560 | 481 | 425 | 563 | 474 |
現金同等物の変動額 | 7 | -5 | 79 | 56 | -137 | 89 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 562 | 556 | 560 | 481 | 425 | 563 |