プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の決算サマリー
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 690 | 698 | 666 | 685 | 670 | 685 |
| 営業利益 | 5 | -99 | -3 | 16 | 12 | -176 |
| 純利益 | -27 | -129 | -22 | -5 | -4 | -191 |
| EPS | 0.45 | -0.03 | -0.09 | 1.29 | 1.44 | 1.47 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.61 | -7.69 | -1.26 | -0.30 | -0.24 | -10.70 |
| ROE | 156.53 | -1,354.53 | -16.42 | -3.36 | -2.71 | -118.27 |
| 純現金 | 38 | 0 | 8 | -6 | 1 | -6 |
| 流動比率 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
| 粗利率 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.28 |
| 純利益率 | -0.04 | -0.18 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.28 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 9 | -55 | 10 | -26 | 54 | -108 |
| 投資CF | -8 | -7 | -8 | -11 | -9 | -9 |
| 財務CF | 36 | 62 | 6 | 31 | -44 | 111 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -6 |
| フリーCF | 2 | -62 | 2 | -37 | 45 | -117 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.7%でした。 また、前々年度の営業利益は5,708万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-345.2%でした。
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の四半期ごとの決算情報
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 690 | 698 | 666 | 685 | 670 | 685 |
| 売上原価 | 697 | 797 | 688 | 688 | 675 | 878 |
| 売上総利益 | -7 | -99 | -22 | -3 | -6 | -193 |
| 販売費及び 一般管理費 | 71 | 76 | 77 | 75 | 70 | 79 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 5 | -99 | -3 | 16 | 12 | -176 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 28 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -38 | -119 | -23 | -5 | -6 | -192 |
| 法人所得税 | -11 | 10 | -1 | 0 | -2 | -1 |
| 当期純利益 | -27 | -129 | -22 | -5 | -4 | -191 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.45 | -0.03 | -0.09 | 1.29 | 1.44 | 1.47 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 48 | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 249 | 404 | 363 | 375 | 203 | 224 |
| 棚卸資産 | - | - | 0 | - | 2 | 1 |
| その他の 流動資産 | 39 | 43 | 23 | 28 | 48 | 42 |
| 流動資産合計 | 463 | 457 | 404 | 405 | 388 | 393 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 697 | 702 | 811 | 816 | 820 | 824 |
| のれん | 680 | 680 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| その他の無形資産 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 |
| 投資その他の資産 | 36 | 39 | 40 | 42 | 45 | 45 |
| その他の非流動資産 | 46 | 48 | 47 | 49 | 43 | 43 |
| 非流動資産合計 | 819 | 828 | 939 | 946 | 948 | 952 |
| 資産合計 | 1,652 | 1,676 | 1,764 | 1,767 | 1,763 | 1,785 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 52 | 62 | 55 | 55 | 42 | 56 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 233 | 225 | 164 | 156 | 125 | 168 |
| 短期借入金 | 233 | 183 | 121 | 114 | 83 | 127 |
| 資本リース債務 | - | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 流動負債合計 | 582 | 569 | 539 | 520 | 517 | 533 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 954 | 1,028 | 1,028 | 1,043 | 1,025 | 1,023 |
| 長期借入金 | 954 | 986 | 985 | 1,000 | 983 | 982 |
| リース債務 | - | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 繰延負債 | 50 | 87 | 129 | 264 | 136 | 111 |
| その他の 非流動性負債 | 34 | 34 | 33 | 34 | 29 | 29 |
| 非流動負債合計 | 1,087 | 1,098 | 1,089 | 1,235 | 1,087 | 1,090 |
| 負債合計 | 1,669 | 1,667 | 1,628 | 1,611 | 1,604 | 1,624 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -17 | 10 | 136 | 156 | 159 | 161 |
| 利益剰余金 | -202 | -176 | -47 | -24 | -19 | -15 |
| 株主資本 | -17 | 10 | 136 | 156 | 159 | 161 |
| 資本合計 | -17 | 10 | 136 | 156 | 159 | 161 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -27 | -129 | -22 | -5 | -4 | -191 |
| 減価償却費 及び償却費 | 32 | 31 | 31 | 110 | 30 | 31 |
| 売掛金増減額 | 21 | 16 | -3 | 20 | -15 | -1 |
| 在庫増減額 | - | - | - | -8 | -15 | 47 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 9 | -55 | 10 | -26 | 54 | -108 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -7 | -8 | -11 | -9 | -9 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -32 | 1 | -15 | 17 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | 50 | 62 | 7 | 31 | -44 | 112 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 36 | 62 | 6 | 31 | -44 | 111 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 | 13 |
| 現金同等物の変動額 | 38 | 0 | 8 | -6 | 1 | -6 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 48 | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 |
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の会社概要
| 会社名 | ModivCare Inc |
| ティッカー | MODV |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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