プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の決算サマリー
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 666 | 685 | 670 | 685 | 648 | 641 |
| 営業利益 | -3 | 16 | 12 | -176 | 8 | 7 |
| 純利益 | -22 | -5 | -4 | -191 | -4 | -7 |
| EPS | -0.09 | 1.29 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 2.11 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.26 | -0.30 | -0.24 | -10.70 | -0.20 | -0.36 |
| ROE | -16.42 | -3.36 | -2.71 | -118.27 | -1.13 | -1.96 |
| 純現金 | 8 | -6 | 1 | -6 | -2 | -58 |
| 流動比率 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
| 粗利率 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.28 | -0.01 | -0.01 |
| 純利益率 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.28 | -0.01 | -0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10 | -26 | 54 | -108 | -3 | -56 |
| 投資CF | -8 | -11 | -9 | -9 | -13 | -7 |
| 財務CF | 6 | 31 | -44 | 111 | 14 | 6 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -6 | -2 | -58 |
| フリーCF | 2 | -37 | 45 | -117 | -16 | -63 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.7%でした。 また、前々年度の営業利益は5,708万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-345.2%でした。
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の四半期ごとの決算情報
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 666 | 685 | 670 | 685 | 648 | 641 |
| 売上原価 | 688 | 688 | 675 | 878 | 656 | 650 |
| 売上総利益 | -22 | -3 | -6 | -193 | -8 | -9 |
| 販売費及び 一般管理費 | 77 | 75 | 70 | 79 | 80 | 90 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -3 | 16 | 12 | -176 | 8 | 7 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -23 | -5 | -6 | -192 | -6 | -11 |
| 法人所得税 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | -4 |
| 当期純利益 | -22 | -5 | -4 | -191 | -4 | -7 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.09 | 1.29 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 2.11 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 10 | 2 | 8 | 7 | 13 | 14 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 363 | 375 | 203 | 224 | 301 | 295 |
| 棚卸資産 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| その他の 流動資産 | 23 | 22 | 48 | 42 | 39 | 37 |
| 流動資産合計 | 404 | 405 | 388 | 393 | 348 | 346 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 811 | 816 | 820 | 824 | 1,012 | 1,016 |
| のれん | 786 | 786 | 786 | 786 | 969 | 969 |
| その他の無形資産 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 |
| 投資その他の資産 | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 41 |
| その他の非流動資産 | 47 | 49 | 43 | 43 | 44 | 40 |
| 非流動資産合計 | 939 | 946 | 948 | 952 | 1,140 | 1,137 |
| 資産合計 | 1,764 | 1,767 | 1,763 | 1,785 | 1,942 | 1,944 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 55 | 55 | 42 | 56 | 55 | 55 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 164 | 156 | 125 | 168 | 58 | 0 |
| 短期借入金 | 121 | 114 | 83 | 127 | 15 | 0 |
| 資本リース債務 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 0 |
| 流動負債合計 | 539 | 520 | 517 | 533 | 494 | 492 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,028 | 1,043 | 1,025 | 1,023 | 1,023 | 1,000 |
| 長期借入金 | 985 | 1,000 | 983 | 982 | 980 | 1,000 |
| リース債務 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 0 |
| 繰延負債 | 129 | 264 | 136 | 111 | 190 | 196 |
| その他の 非流動性負債 | 33 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 非流動負債合計 | 1,089 | 1,235 | 1,087 | 1,090 | 1,096 | 1,098 |
| 負債合計 | 1,628 | 1,611 | 1,604 | 1,624 | 1,590 | 1,590 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 136 | 156 | 159 | 161 | 351 | 355 |
| 利益剰余金 | -47 | -24 | -19 | -15 | 176 | 180 |
| 株主資本 | 136 | 156 | 159 | 161 | 351 | 355 |
| 資本合計 | 136 | 156 | 159 | 161 | 351 | 355 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -22 | -5 | -4 | -191 | -4 | -7 |
| 減価償却費 及び償却費 | 31 | 110 | 30 | 31 | 31 | 122 |
| 売掛金増減額 | -3 | 20 | -15 | -1 | 2 | 27 |
| 在庫増減額 | - | -8 | -15 | 47 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | -26 | 54 | -108 | -3 | -56 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -11 | -9 | -9 | -13 | -7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -15 | 17 | 1 | 1 | -20 | 22 |
| 短期借入金の増加 | 7 | 31 | -44 | 112 | 15 | -10 |
| その他の負債の増加 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 6 | 31 | -44 | 111 | 14 | 6 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 8 | 7 | 13 | 14 | 73 |
| 現金同等物の変動額 | 8 | -6 | 1 | -6 | -2 | -58 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 10 | 2 | 8 | 7 | 13 | 14 |
プロビデンス・サービス（ModivCare Inc/MODV）の会社概要
| 会社名 | ModivCare Inc |
| ティッカー | MODV |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |