オリオン・SA（Orion Engineered Carbons SA/OEC）の決算サマリー
オリオン・SA（Orion Engineered Carbons SA/OEC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 463 | 477 | 491 | 457 | 453 | 445 |
| 営業利益 | -15 | 42 | 53 | 27 | 46 | 59 |
| 純利益 | -20 | 21 | 27 | 5 | 26 | 30 |
| EPS | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.17 | 0.49 | 0.53 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.01 | 1.07 | 1.42 | 0.27 | 1.43 | 1.63 |
| ROE | -4.24 | 4.07 | 5.42 | 1.02 | 5.43 | 6.48 |
| 純現金 | 17 | -9 | 6 | -22 | -19 | 1 |
| 流動比率 | 1.24 | 1.39 | 1.45 | 1.47 | 1.52 | 1.47 |
| 粗利率 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| 純利益率 | -0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -31 | 29 | 32 | 72 | 68 | 98 |
| 投資CF | -48 | -55 | -33 | -62 | -42 | -39 |
| 財務CF | 96 | 17 | 7 | -32 | -44 | -58 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -79 | -25 | -1 | 10 | 26 | 60 |
決算概況
前々年度の売上高は20億ドル、前年度の売上高は18億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.6%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は4.2%でした。
オリオン・SA（Orion Engineered Carbons SA/OEC）の四半期ごとの決算情報
オリオン・SA（Orion Engineered Carbons SA/OEC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 463 | 477 | 491 | 457 | 453 | 445 |
| 売上原価 | 414 | 428 | 442 | 441 | 412 | 397 |
| 売上総利益 | 108 | 110 | 122 | 87 | 110 | 117 |
| 販売費及び 一般管理費 | 58 | 60 | 62 | 54 | 56 | 55 |
| 研究開発費 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 営業利益 | -15 | 42 | 53 | 27 | 46 | 59 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 13 | 14 |
| 営業外支払利息 | 0 | -12 | 13 | 9 | 13 | 14 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -31 | 30 | 40 | 20 | 35 | 48 |
| 法人所得税 | -11 | 9 | 14 | 15 | 9 | 18 |
| 当期純利益 | -20 | 21 | 27 | 5 | 26 | 30 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.17 | 0.49 | 0.53 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 53 | 34 | 44 | 38 | 59 | 77 |
| 短期投資 | - | - | - | 16 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 283 | 281 | 278 | 247 | 276 | 285 |
| 棚卸資産 | 307 | 285 | 278 | 287 | 277 | 269 |
| その他の 流動資産 | 90 | 78 | 86 | 96 | 69 | 69 |
| 流動資産合計 | 718 | 678 | 678 | 646 | 681 | 700 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 99 | 96 | 98 | 102 | 98 | 101 |
| のれん | 77 | 74 | 74 | 76 | 73 | 75 |
| その他の無形資産 | 22 | 23 | 23 | 26 | 25 | 26 |
| 投資その他の資産 | 7 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 |
| その他の非流動資産 | 29 | 42 | 42 | 40 | 56 | 51 |
| 非流動資産合計 | 1,278 | 1,231 | 1,197 | 1,187 | 1,153 | 1,144 |
| 資産合計 | 1,996 | 1,909 | 1,875 | 1,833 | 1,834 | 1,843 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 175 | 186 | 184 | 184 | 171 | 170 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 288 | 168 | 143 | 220 | 147 | 187 |
| 短期借入金 | 288 | 168 | 143 | 135 | 147 | 187 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 85 | - | - |
| 流動負債合計 | 578 | 489 | 469 | 440 | 449 | 476 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 683 | 666 | 671 | 765 | 665 | 669 |
| 長期借入金 | 683 | 666 | 671 | 680 | 665 | 669 |
| リース債務 | - | - | - | 85 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 124 | 120 | 110 | 111 | 107 | 111 |
| 非流動負債合計 | 942 | 916 | 914 | 915 | 902 | 903 |
| 負債合計 | 1,520 | 1,405 | 1,382 | 1,355 | 1,351 | 1,379 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 476 | 504 | 492 | 479 | 483 | 464 |
| 利益剰余金 | 440 | 461 | 443 | 418 | 413 | 388 |
| 株主資本 | 476 | 504 | 492 | 479 | 483 | 464 |
| 資本合計 | 476 | 504 | 492 | 479 | 483 | 464 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -20 | 21 | 27 | 5 | 26 | 30 |
| 減価償却費 及び償却費 | 31 | 30 | 29 | 32 | 28 | 27 |
| 売掛金増減額 | -13 | 6 | 33 | -33 | 1 | -64 |
| 在庫増減額 | 12 | 9 | -4 | 1 | 13 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -31 | 29 | 32 | 72 | 68 | 98 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -48 | -55 | -33 | -62 | -42 | -39 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 16 | -5 | -9 | 14 | -4 | 2 |
| 短期借入金の増加 | 120 | 25 | 8 | -12 | -40 | -41 |
| その他の負債の増加 | 4 | 10 | -1 | 3 | -3 | 10 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 96 | 17 | 7 | -32 | -44 | -58 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 34 | 44 | 38 | 59 | 77 | 77 |
| 現金同等物の変動額 | 19 | -10 | 6 | -22 | -18 | 1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 53 | 34 | 44 | 38 | 59 | 77 |
オリオン・SA（Orion Engineered Carbons SA/OEC）の会社概要
| 会社名 | Orion Engineered Carbons SA |
| ティッカー | OEC |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2025年01月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |