オプション・ケア・ヘルス(Option Care Health Inc/OPCH)の決算サマリー
オプション・ケア・ヘルス(Option Care Health Inc/OPCH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,133 | 1,112 | 1,081 | 1,056 | 1,002 | 1,012 |
営業利益 | 69 | 85 | 81 | 82 | 67 | 68 |
純利益 | 45 | 57 | 56 | 114 | 39 | 48 |
EPS | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.63 | 0.21 | 0.22 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.38 | 1.78 | 1.74 | 3.44 | 1.25 | 1.53 |
ROE | 3.13 | 4.02 | 3.91 | 7.75 | 2.90 | 3.43 |
純現金 | -124 | -43 | -55 | 143 | 4 | 39 |
流動比率 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.66 | 1.76 |
粗利率 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
純利益率 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -69 | 51 | 61 | 170 | 90 | 43 |
投資CF | -6 | -16 | -14 | -21 | -6 | -4 |
財務CF | -50 | -78 | -101 | -5 | -80 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | 143 | 4 | 39 |
フリーCF | -75 | 31 | 53 | 162 | 84 | 25 |
決算概況
前々年度の売上高は39億ドル、前年度の売上高は43億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は31%でした。
オプション・ケア・ヘルス(Option Care Health Inc/OPCH)の四半期ごとの決算情報
オプション・ケア・ヘルス(Option Care Health Inc/OPCH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,133 | 1,112 | 1,081 | 1,056 | 1,002 | 1,012 |
売上原価 | 1,071 | 1,034 | 1,006 | 980 | 943 | 953 |
売上総利益 | 239 | 247 | 254 | 251 | 229 | 231 |
販売費及び 一般管理費 | 155 | 148 | 158 | 154 | 148 | 148 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 69 | 85 | 81 | 82 | 67 | 68 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | 57 | 79 | 70 | 156 | 54 | 65 |
法人所得税 | 12 | 22 | 14 | 41 | 15 | 17 |
当期純利益 | 45 | 57 | 56 | 114 | 39 | 48 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.63 | 0.21 | 0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 220 | 344 | 386 | 441 | 298 | 294 |
短期投資 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 574 | 467 | 383 | 397 | 395 | 479 |
棚卸資産 | 242 | 274 | 251 | 263 | 250 | 224 |
その他の 流動資産 | 95 | 46 | 95 | 98 | 87 | 98 |
流動資産合計 | 1,130 | 1,094 | 1,116 | 1,198 | 1,030 | 994 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 124 | 124 | 141 | 134 | 128 | 122 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,867 | 1,876 | 1,884 | 1,893 | 1,889 | 1,898 |
のれん | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,541 | 1,534 | 1,533 |
その他の無形資産 | 327 | 335 | 344 | 353 | 356 | 364 |
投資その他の資産 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 |
その他の非流動資産 | 44 | 42 | 51 | 43 | 36 | 40 |
非流動資産合計 | 2,120 | 2,123 | 2,127 | 2,123 | 2,101 | 2,119 |
資産合計 | 3,250 | 3,217 | 3,244 | 3,321 | 3,130 | 3,113 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 486 | 427 | 430 | 468 | 449 | 379 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 134 | 128 | 128 | 125 | 114 | 116 |
短期借入金 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
資本リース債務 | 108 | 104 | 104 | 100 | 89 | 91 |
流動負債合計 | 637 | 618 | 624 | 668 | 619 | 565 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,171 | 1,166 | 1,167 | 1,163 | 1,153 | 1,155 |
長期借入金 | 1,062 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,064 | 1,064 |
リース債務 | 108 | 104 | 104 | 100 | 89 | 91 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
非流動負債合計 | 1,183 | 1,177 | 1,179 | 1,177 | 1,162 | 1,161 |
負債合計 | 1,820 | 1,795 | 1,804 | 1,846 | 1,780 | 1,727 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,429 | 1,422 | 1,440 | 1,475 | 1,350 | 1,386 |
利益剰余金 | 502 | 458 | 400 | 344 | 230 | 190 |
株主資本 | 1,429 | 1,422 | 1,440 | 1,475 | 1,350 | 1,386 |
資本合計 | 1,429 | 1,422 | 1,440 | 1,475 | 1,350 | 1,386 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 45 | 57 | 56 | 114 | 39 | 48 |
減価償却費 及び償却費 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
売掛金増減額 | 196 | -5 | -14 | 1 | 18 | 14 |
在庫増減額 | -32 | 23 | -10 | 13 | 25 | -12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -69 | 51 | 61 | 170 | 90 | 43 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -16 | -14 | -21 | -6 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -3 | 0 | 0 | -7 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -50 | -78 | -101 | -5 | -80 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 344 | 386 | 441 | 298 | 294 | 255 |
現金同等物の変動額 | -124 | -43 | -55 | 143 | 4 | 39 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 220 | 344 | 386 | 441 | 298 | 294 |