フィニア(PHINIA Inc./PHIN)の決算サマリー
フィニア(PHINIA Inc./PHIN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 877 | 882 | 896 | 887 | 835 | 851 |
営業利益 | 71 | 81 | 46 | 56 | 58 | 87 |
純利益 | 29 | 33 | -1 | 35 | 35 | 75 |
EPS | 1.08 | 0.70 | 0.53 | 1.19 | - | - |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.73 | 0.82 | -0.02 | 0.90 | 0.91 | 1.84 |
ROE | 1.57 | 1.75 | -0.05 | 1.76 | 1.98 | 4.56 |
純現金 | -52 | -1 | 168 | 27 | -74 | 74 |
流動比率 | 1.71 | 1.68 | 1.61 | 1.76 | 1.69 | 1.40 |
粗利率 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
純利益率 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 31 | 62 | 155 | 66 | -33 | 181 |
投資CF | -42 | -33 | -37 | -42 | -38 | -25 |
財務CF | -41 | -30 | 50 | 3 | -3 | -82 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -12 | 29 | 118 | 24 | -71 | 160 |
決算概況
前々年度の売上高は33億ドル、前年度の売上高は35億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.5%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-24.2%でした。
フィニア(PHINIA Inc./PHIN)の四半期ごとの決算情報
フィニア(PHINIA Inc./PHIN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 877 | 882 | 896 | 887 | 835 | 851 |
売上原価 | 784 | 696 | 719 | 698 | 663 | 663 |
売上総利益 | 192 | 186 | 177 | 189 | 172 | 188 |
販売費及び 一般管理費 | 104 | 107 | 104 | 103 | 99 | 106 |
研究開発費 | 27 | 27 | 24 | 28 | 29 | 26 |
営業利益 | 71 | 81 | 46 | 56 | 58 | 87 |
営業外受取利息 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - |
営業外支払利息 | 22 | 22 | 22 | 4 | 17 | 58 |
税金等調整前 当期純利益 | 56 | 62 | 42 | 56 | 58 | 94 |
法人所得税 | 27 | 29 | 31 | 21 | 23 | 19 |
当期純利益 | 29 | 33 | -1 | 35 | 35 | 75 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.08 | 0.70 | 0.53 | 1.19 | - | - |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 325 | 365 | 367 | 213 | 265 | 251 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,023 | 1,017 | 1,175 | - | - | - |
棚卸資産 | 489 | 487 | 529 | 518 | 493 | 459 |
その他の 流動資産 | 9 | 7 | 11 | 16 | 82 | 11 |
流動資産合計 | 1,917 | 1,927 | 2,124 | 1,670 | 1,689 | 1,641 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 894 | 916 | 897 | 911 | 427 | 432 |
のれん | 491 | 499 | 486 | 490 | 492 | 490 |
その他の無形資産 | 403 | 417 | 411 | 421 | 427 | 432 |
投資その他の資産 | 53 | 100 | 50 | 53 | 49 | 46 |
その他の非流動資産 | 159 | 162 | 151 | 249 | - | - |
非流動資産合計 | 1,293 | 1,317 | 1,300 | 1,480 | 2,149 | 2,433 |
資産合計 | 3,978 | 4,041 | 4,191 | 3,869 | 3,838 | 4,074 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 612 | 639 | 817 | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 138 | 141 | 143 | 86 | 138 | 103 |
短期借入金 | 75 | 75 | 75 | 16 | 138 | 18 |
資本リース債務 | 63 | 66 | 68 | 70 | - | 85 |
流動負債合計 | 1,122 | 1,148 | 1,321 | 947 | 998 | 1,170 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 769 | 775 | 781 | 95 | 811 | 113 |
長期借入金 | 706 | 709 | 713 | 25 | 811 | 28 |
リース債務 | 63 | 66 | 68 | 70 | - | 85 |
繰延負債 | 13 | 13 | 9 | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 167 | 165 | 171 | 179 | 177 | 15 |
非流動負債合計 | 453 | 448 | 423 | 414 | 1,073 | 1,261 |
負債合計 | 2,128 | 2,154 | 2,299 | 1,877 | 2,071 | 2,431 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,850 | 1,887 | 1,892 | 1,992 | 1,767 | 1,643 |
利益剰余金 | 26 | 9 | -1 | - | - | - |
株主資本 | 1,850 | 1,887 | 1,892 | 1,992 | 1,767 | 1,643 |
資本合計 | 1,850 | 1,887 | 1,892 | 1,992 | 1,767 | 1,643 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 29 | 33 | -1 | 35 | 35 | 75 |
減価償却費 及び償却費 | 41 | 44 | 7 | 7 | 41 | 40 |
売掛金増減額 | 36 | -202 | - | - | - | -46 |
在庫増減額 | 6 | -56 | 8 | 23 | 29 | -15 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 31 | 62 | 155 | 66 | -33 | 181 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -42 | -33 | -37 | -42 | -38 | -25 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -3 | -4 | 688 | -786 | 783 | 28 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 59 | -122 | 120 | 18 |
その他の負債の増加 | 2 | -6 | -8 | 2 | 162 | 15 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -41 | -30 | 50 | 3 | -3 | -82 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 365 | 367 | 213 | 265 | 251 | - |
現金同等物の変動額 | -40 | -2 | 154 | -52 | 14 | 251 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 325 | 365 | 367 | 213 | 265 | 251 |
フィニア(PHINIA Inc./PHIN)の会社概要
会社名 | PHINIA Inc. |
ティッカー | PHIN |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |