ニュー・ゴールド(New Gold Inc/NGD)の決算サマリー
ニュー・ゴールド(New Gold Inc/NGD)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 191 | 205 | 201 | 184 | 202 | 163 |
営業利益 | 14 | -1 | 26 | 14 | 21 | -8 |
純利益 | -43 | -28 | -3 | -3 | -32 | -17 |
EPS | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.92 | -1.24 | -0.12 | -0.12 | -1.43 | -0.75 |
ROE | -5.89 | -3.59 | -0.31 | -0.29 | -3.62 | -1.76 |
純現金 | 33 | 68 | -101 | -61 | -3 | -259 |
流動比率 | 1.51 | 1.54 | 1.63 | 1.71 | 2.28 | 2.21 |
粗利率 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.33 |
純利益率 | -0.23 | -0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 41 | 74 | 100 | 56 | 61 | 32 |
投資CF | - | - | -175 | -107 | -38 | -282 |
財務CF | -8 | -6 | -25 | -11 | -26 | -9 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -20 | 11 | 30 | -15 | -3 | -37 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は31.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,680万ドル、前年度の営業利益は6,078万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-461.8%でした。
ニュー・ゴールド(New Gold Inc/NGD)の四半期ごとの決算情報
ニュー・ゴールド(New Gold Inc/NGD)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 191 | 205 | 201 | 184 | 202 | 163 |
売上原価 | 171 | 196 | 166 | 142 | 172 | 109 |
売上総利益 | 21 | 9 | 35 | 43 | 29 | 54 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 14 | -1 | 26 | 14 | 21 | -8 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 |
営業外支払利息 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -40 | -32 | 5 | -2 | -32 | -6 |
法人所得税 | 3 | -3 | 8 | 1 | 0 | 11 |
当期純利益 | -43 | -28 | -3 | -3 | -32 | -17 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 157 | 185 | 179 | 174 | 197 | 201 |
短期投資 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 36 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 130 | 126 | 135 | 136 | 125 | 116 |
その他の 流動資産 | 12 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 |
流動資産合計 | 319 | 350 | 349 | 349 | 359 | 378 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,937 | 1,924 | 1,903 | 1,890 | 1,870 | 1,866 |
資産合計 | 2,256 | 2,274 | 2,252 | 2,239 | 2,229 | 2,244 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 |
資本リース債務 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
流動負債合計 | 212 | 228 | 214 | 204 | 158 | 171 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 400 | 399 | 399 | 397 | 395 | 396 |
長期借入金 | 396 | 396 | 396 | 396 | 395 | 395 |
リース債務 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
非流動負債合計 | 1,308 | 1,261 | 1,155 | 1,148 | 1,194 | 1,113 |
負債合計 | 1,520 | 1,489 | 1,369 | 1,352 | 1,351 | 1,284 |
資本 | ||||||
資本金 | 736 | 785 | 884 | 887 | 878 | 960 |
利益剰余金 | -2,386 | -2,333 | -2,318 | -2,315 | -2,313 | -2,281 |
株主資本 | 736 | 785 | 884 | 887 | 878 | 960 |
資本合計 | 736 | 785 | 884 | 887 | 878 | 960 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -43 | -28 | -3 | -3 | -32 | -17 |
減価償却費 及び償却費 | 64 | 70 | 80 | 66 | 56 | 52 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -3 | 3 | 3 | -8 | -5 | -25 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 41 | 74 | 100 | 56 | 61 | 32 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -175 | -107 | -38 | -282 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -8 | -6 | -25 | -11 | -26 | -9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 185 | 179 | 174 | 197 | 201 | 247 |
現金同等物の変動額 | -28 | 5 | 5 | -23 | -4 | -46 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 157 | 185 | 179 | 174 | 197 | 201 |
ニュー・ゴールド(New Gold Inc/NGD)の会社概要
会社名 | New Gold Inc |
ティッカー | NGD |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |