プリモ・ウォーター・オペレーションズ（Primo Water Corp/PRMW）の決算サマリー
プリモ・ウォーター・オペレーションズ（Primo Water Corp/PRMW）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 485 | 452 | 439 | 622 | 593 | 547 |
| 営業利益 | 39 | 36 | 41 | 60 | 41 | 21 |
| 純利益 | 16 | 25 | 178 | 33 | 21 | 6 |
| EPS | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.24 | 0.09 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.45 | 0.71 | 5.04 | 0.93 | 0.58 | 0.16 |
| ROE | 1.10 | 1.73 | 12.32 | 2.59 | 1.68 | 0.46 |
| 純現金 | 189 | 57 | 352 | 13 | -10 | -18 |
| 流動比率 | 2.18 | 2.13 | 2.03 | 0.84 | 0.78 | 0.75 |
| 粗利率 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 202 | 126 | 13 | 148 | 77 | 34 |
| 投資CF | 4 | -46 | 496 | -41 | -52 | -52 |
| 財務CF | -17 | -23 | -157 | -94 | -35 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 162 | 86 | 10 | 99 | 38 | -22 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は22億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は33.4%でした。
プリモ・ウォーター・オペレーションズ（Primo Water Corp/PRMW）の四半期ごとの決算情報
プリモ・ウォーター・オペレーションズ（Primo Water Corp/PRMW）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 485 | 452 | 439 | 622 | 593 | 547 |
| 売上原価 | 167 | 161 | 155 | 167 | 160 | 154 |
| 売上総利益 | 318 | 291 | 284 | 303 | 291 | 259 |
| 販売費及び 一般管理費 | 264 | 249 | 250 | 245 | 247 | 235 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 39 | 36 | 41 | 60 | 41 | 21 |
| 営業外受取利息 | 6 | 5 | - | -1 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 30 | 35 | 184 | 47 | 32 | 9 |
| 法人所得税 | 14 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 |
| 当期純利益 | 16 | 25 | 178 | 33 | 21 | 6 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.24 | 0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 603 | 498 | 508 | 98 | 87 | 97 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 164 | 161 | 156 | 278 | 293 | 263 |
| 棚卸資産 | 47 | 46 | 47 | 106 | 106 | 104 |
| その他の 流動資産 | 105 | 152 | 154 | 45 | 52 | 52 |
| 流動資産合計 | 920 | 858 | 866 | 526 | 537 | 516 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,727 | 1,714 | 1,719 | 2,160 | 2,186 | 2,186 |
| のれん | 1,009 | 1,005 | 1,005 | 1,290 | 1,300 | 1,298 |
| その他の無形資産 | 718 | 709 | 714 | 870 | 886 | 888 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 18 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| 非流動資産合計 | 2,051 | 2,095 | 2,158 | 2,370 | 2,409 | 3,130 |
| 資産合計 | 3,520 | 3,500 | 3,523 | 3,594 | 3,659 | 3,647 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | 94 | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 201 | 191 | 33 | 352 | 439 | 451 |
| 短期借入金 | 41 | 39 | 0 | 153 | 231 | 246 |
| 資本リース債務 | 160 | 152 | 33 | 199 | 208 | 205 |
| 流動負債合計 | 421 | 402 | 426 | 625 | 691 | 689 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,410 | 1,407 | 1,330 | 1,469 | 1,498 | 1,497 |
| 長期借入金 | 1,250 | 1,255 | 1,297 | 1,270 | 1,290 | 1,292 |
| リース債務 | 160 | 152 | 33 | 199 | 208 | 205 |
| 繰延負債 | - | - | 5 | 15 | 16 | - |
| その他の 非流動性負債 | 85 | 76 | 64 | 69 | 63 | 67 |
| 非流動負債合計 | 1,644 | 1,654 | 1,670 | 1,678 | 1,703 | 1,701 |
| 負債合計 | 2,065 | 2,056 | 2,082 | 2,303 | 2,393 | 2,390 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,454 | 1,444 | 1,441 | 1,291 | 1,266 | 1,257 |
| 利益剰余金 | 171 | 173 | 167 | 4 | -17 | -24 |
| 株主資本 | 1,454 | 1,444 | 1,441 | 1,291 | 1,266 | 1,257 |
| 資本合計 | 1,454 | 1,444 | 1,441 | 1,291 | 1,266 | 1,257 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 16 | 25 | 178 | 33 | 21 | 6 |
| 減価償却費 及び償却費 | 50 | 48 | 3 | 65 | 47 | 62 |
| 売掛金増減額 | -3 | 6 | -38 | -11 | 31 | 3 |
| 在庫増減額 | 3 | -1 | -10 | 2 | -3 | 2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 202 | 126 | 13 | 148 | 77 | 34 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 4 | -46 | 496 | -41 | -52 | -52 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -5 | -42 | 27 | -20 | -2 | -236 |
| 短期借入金の増加 | 1 | 39 | -153 | -78 | -15 | 40 |
| その他の負債の増加 | 9 | 11 | -5 | 6 | -4 | 12 |
| 株式発行による収益 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -17 | -23 | -157 | -94 | -35 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 498 | 508 | 98 | 87 | 97 | 79 |
| 現金同等物の変動額 | 105 | -10 | 410 | 11 | -10 | 18 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 603 | 498 | 508 | 98 | 87 | 97 |
プリモ・ウォーター・オペレーションズ（Primo Water Corp/PRMW）の会社概要
| 会社名 | Primo Water Corp |
| ティッカー | PRMW |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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