プロキドニー(ProKidney Corp./PROK)の決算サマリー
プロキドニー(ProKidney Corp./PROK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 4 | - | - | - | - |
営業利益 | -40 | -24 | -47 | -40 | -41 | -30 |
純利益 | -9 | -6 | -11 | -9 | -10 | -25 |
EPS | -0.16 | -0.09 | -0.18 | -0.14 | -0.16 | -0.11 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.45 | -1.36 | -2.43 | -1.88 | -1.95 | -4.74 |
ROE | 0.87 | 0.52 | 1.01 | 0.69 | 0.60 | 2.24 |
純現金 | 24 | -131 | -52 | -28 | -219 | -16 |
流動比率 | 17.62 | 14.94 | 19.37 | 19.04 | 42.57 | 46.42 |
粗利率 | - | -0.41 | - | - | - | - |
純利益率 | - | -1.27 | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -35 | -25 | -24 | -15 | -26 | -16 |
投資CF | 58 | -96 | -28 | -13 | -193 | 0 |
財務CF | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -219 | -16 |
フリーCF | -36 | -27 | -52 | -19 | -27 | -16 |
決算概況
前々年度の売上高は36万ドル、前年度の売上高は449万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1138.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1%でした。
プロキドニー(ProKidney Corp./PROK)の四半期ごとの決算情報
プロキドニー(ProKidney Corp./PROK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 4 | - | - | - | - |
売上原価 | 13 | 2 | 14 | 14 | 15 | 224 |
売上総利益 | -13 | -2 | -14 | -14 | -15 | -224 |
販売費及び 一般管理費 | 13 | 2 | 14 | 13 | 15 | 9 |
研究開発費 | 27 | 23 | 32 | 26 | 26 | 21 |
営業利益 | -40 | -24 | -47 | -40 | -41 | -30 |
営業外受取利息 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -9 | -3 | -10 | -8 | -8 | -26 |
法人所得税 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
当期純利益 | -9 | -6 | -11 | -9 | -10 | -25 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.16 | -0.09 | -0.18 | -0.14 | -0.16 | -0.11 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 84 | 61 | 191 | 244 | 272 | 490 |
短期投資 | 245 | 302 | 205 | 203 | 192 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | 9 | 12 | 11 | - |
その他の 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
流動資産合計 | 340 | 374 | 406 | 466 | 480 | 505 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 48 | 46 | 45 | 18 | 15 | 13 |
資産合計 | 388 | 421 | 452 | 484 | 495 | 518 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 19 | 25 | 21 | 24 | 11 | 11 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
負債合計 | 25 | 29 | 24 | 27 | 14 | 13 |
資本 | ||||||
資本金 | -1,096 | -1,103 | -1,093 | -1,322 | -1,602 | -1,097 |
利益剰余金 | -1,149 | -1,140 | -1,134 | -1,353 | -1,623 | -1,104 |
株主資本 | -1,096 | -1,103 | -1,093 | -1,322 | -1,602 | -1,097 |
資本合計 | 363 | 391 | 428 | 457 | 481 | 505 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -9 | -6 | -11 | -9 | -10 | -25 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | 1 | 1 | -7 | 3 | 5 | - |
在庫増減額 | - | -4 | -7 | 3 | 3 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | -25 | -24 | -15 | -26 | -16 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 58 | -96 | -28 | -13 | -193 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 61 | 191 | 244 | 272 | 490 | 506 |
現金同等物の変動額 | 24 | -131 | -52 | -28 | -219 | -16 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 84 | 61 | 191 | 244 | 272 | 490 |
プロキドニー(ProKidney Corp./PROK)の会社概要
会社名 | ProKidney Corp. |
ティッカー | PROK |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |