パターソン・ユーティーアイ・エナジー(Patterson-UTI Energy Inc/PTEN)の決算サマリー
パターソン・ユーティーアイ・エナジー(Patterson-UTI Energy Inc/PTEN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,510 | 1,568 | 996 | 749 | 792 | 782 |
営業利益 | 87 | 112 | 10 | 105 | 126 | 117 |
純利益 | 51 | 62 | 0 | 85 | 100 | 100 |
EPS | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.71 | 0.83 | 0.00 | 2.71 | 3.22 | 3.18 |
ROE | 1.08 | 1.29 | 0.00 | 4.92 | 5.96 | 6.01 |
純現金 | -23 | 126 | -85 | -7 | 20 | 95 |
流動比率 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 1.76 | 1.60 | 1.51 |
粗利率 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
純利益率 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 366 | 453 | 156 | 163 | 234 | 303 |
投資CF | -227 | -204 | -571 | -126 | -116 | -114 |
財務CF | -162 | -123 | 331 | -44 | -98 | -95 |
現金期末残高 | - | - | - | -7 | 20 | - |
フリーCF | 139 | 247 | -4 | 30 | 117 | 184 |
決算概況
前々年度の売上高は26億ドル、前年度の売上高は41億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は57.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は66.8%でした。
パターソン・ユーティーアイ・エナジー(Patterson-UTI Energy Inc/PTEN)の四半期ごとの決算情報
パターソン・ユーティーアイ・エナジー(Patterson-UTI Energy Inc/PTEN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,510 | 1,568 | 996 | 749 | 792 | 782 |
売上原価 | 108 | 116 | 127 | 41 | 31 | 35 |
売上総利益 | 1,403 | 1,452 | 869 | 708 | 753 | 747 |
販売費及び 一般管理費 | 65 | 61 | 45 | 33 | 31 | 35 |
研究開発費 | - | 0 | - | - | 0 | 1 |
営業利益 | 87 | 112 | 10 | 105 | 126 | 117 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 18 | 19 | 16 | 10 | 9 | 8 |
税金等調整前 当期純利益 | 71 | 93 | -4 | 98 | 120 | 108 |
法人所得税 | 20 | 31 | -4 | 14 | 20 | 8 |
当期純利益 | 51 | 62 | 0 | 85 | 100 | 100 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 168 | 193 | 67 | 150 | 157 | 138 |
短期投資 | 385 | - | 301 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 899 | 998 | 1,041 | 503 | 494 | 566 |
棚卸資産 | 183 | 181 | 187 | 68 | 65 | 65 |
その他の 流動資産 | 129 | 141 | 161 | 92 | 64 | 61 |
流動資産合計 | 1,355 | 1,486 | 1,424 | 801 | 780 | 829 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 5,984 | 5,812 | 5,758 | 5,773 | 5,795 | 5,726 |
のれん及び その他の無形資産 | 2,403 | 2,431 | 2,448 | 5 | 5 | 6 |
のれん | 1,380 | 1,380 | 1,373 | - | - | 0 |
その他の無形資産 | 1,023 | 1,052 | 1 | 5 | 5 | 6 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 19 | 19 | 18 | 10 | 11 | 11 |
非流動資産合計 | 5,871 | 5,934 | 5,996 | 2,316 | 2,312 | 2,314 |
資産合計 | 7,226 | 7,420 | 7,421 | 3,117 | 3,092 | 3,144 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 545 | 534 | 580 | 246 | 271 | 237 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 60 | 83 | 80 | 27 | 28 | 5 |
短期借入金 | 48 | 70 | 67 | 5 | 5 | 5 |
資本リース債務 | 12 | 13 | 13 | 22 | 23 | 0 |
流動負債合計 | 917 | 1,050 | 1,037 | 454 | 487 | 551 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,254 | 1,259 | 1,262 | 849 | 851 | 836 |
長期借入金 | 1,242 | 1,246 | 1,249 | 827 | 827 | 836 |
リース債務 | 12 | 13 | 13 | 22 | 23 | 0 |
繰延負債 | 48 | 99 | 17 | 16 | 34 | 110 |
その他の 非流動性負債 | 16 | 25 | 26 | 44 | 45 | 48 |
非流動負債合計 | 1,559 | 1,549 | 1,524 | 943 | 933 | 927 |
負債合計 | 2,474 | 2,599 | 2,561 | 1,397 | 1,419 | 1,478 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,743 | 4,812 | 4,851 | 1,720 | 1,673 | 1,666 |
利益剰余金 | 75 | 57 | 29 | 63 | -5 | -87 |
株主資本 | 4,743 | 4,812 | 4,851 | 1,720 | 1,673 | 1,666 |
資本合計 | 4,752 | 4,821 | 4,860 | 1,720 | 1,673 | 1,666 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 51 | 62 | 0 | 85 | 100 | 100 |
減価償却費 及び償却費 | 31 | -381 | 188 | 248 | 0 | -346 |
売掛金増減額 | -95 | -39 | 29 | -2 | -72 | 19 |
在庫増減額 | 11 | 1 | 17 | 3 | 10 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 366 | 453 | 156 | 163 | 234 | 303 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -227 | -204 | -571 | -126 | -116 | -114 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -4 | -3 | 422 | 0 | -9 | -22 |
短期借入金の増加 | -22 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -9 | -1 | -18 | 0 | -3 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -162 | -123 | 331 | -44 | -98 | -95 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 193 | 67 | 150 | 157 | 138 | 43 |
現金同等物の変動額 | -25 | 126 | -83 | -7 | 20 | 95 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 168 | 193 | 67 | 150 | 157 | 138 |