ペロトン・インタラクティブ(Peloton Interactive Inc/PTON)の決算サマリー
ペロトン・インタラクティブ(Peloton Interactive Inc/PTON)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 718 | 744 | 596 | 642 | 749 | 793 |
営業利益 | -146 | -187 | -132 | -226 | -266 | -331 |
純利益 | -167 | -195 | -159 | -242 | -276 | -335 |
EPS | -0.43 | -0.54 | -0.44 | -0.68 | -0.79 | -0.98 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -6.95 | -7.59 | -5.96 | -8.73 | -9.15 | -10.16 |
ROE | 28.34 | 39.03 | 42.95 | 81.94 | 217.24 | -1,099.67 |
純現金 | 53 | -14 | -75 | -67 | -1 | -69 |
流動比率 | 1.91 | 1.92 | 2.12 | 2.15 | 2.24 | 2.28 |
粗利率 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.31 | 0.36 | 0.30 |
純利益率 | -0.23 | -0.26 | -0.27 | -0.38 | -0.37 | -0.42 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 12 | -31 | -79 | -55 | -41 | -89 |
投資CF | 29 | 9 | -4 | -19 | -2 | -6 |
財務CF | 12 | 9 | 8 | 7 | 42 | 26 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 9 | -37 | -83 | -74 | -55 | -94 |
決算概況
前々年度の売上高は31億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-27億ドル、前年度の営業利益は-8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-69.4%でした。
ペロトン・インタラクティブ(Peloton Interactive Inc/PTON)の四半期ごとの決算情報
ペロトン・インタラクティブ(Peloton Interactive Inc/PTON)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 718 | 744 | 596 | 642 | 749 | 793 |
売上原価 | 408 | 444 | 310 | 441 | 479 | 558 |
売上総利益 | 310 | 299 | 285 | 201 | 270 | 235 |
販売費及び 一般管理費 | 323 | 391 | 297 | 301 | 404 | 410 |
研究開発費 | 77 | 80 | 79 | 72 | 78 | 80 |
営業利益 | -146 | -187 | -132 | -226 | -266 | -331 |
営業外受取利息 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 |
営業外支払利息 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 22 |
税金等調整前 当期純利益 | -167 | -197 | -159 | -242 | -275 | -334 |
法人所得税 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
当期純利益 | -167 | -195 | -159 | -242 | -276 | -335 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.43 | -0.54 | -0.44 | -0.68 | -0.79 | -0.98 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 795 | 738 | 749 | 814 | 874 | 871 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 102 | 141 | 100 | 97 | 108 | 125 |
棚卸資産 | 354 | 427 | 515 | 523 | 626 | 791 |
その他の 流動資産 | 170 | 221 | 225 | 205 | 210 | 272 |
流動資産合計 | 1,421 | 1,527 | 1,588 | 1,639 | 1,818 | 2,058 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 208 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 |
のれん | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
その他の無形資産 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 29 |
非流動資産合計 | 988 | 1,043 | 1,085 | 1,130 | 1,199 | 1,243 |
資産合計 | 2,409 | 2,569 | 2,673 | 2,769 | 3,016 | 3,301 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | 77 | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 707 | 732 | 753 | 768 | 803 | 741 |
短期借入金 | 86 | 87 | 87 | 91 | 95 | 8 |
資本リース債務 | 622 | 645 | 665 | 677 | 707 | 734 |
流動負債合計 | 746 | 793 | 750 | 761 | 813 | 903 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,305 | 2,327 | 2,346 | 2,356 | 2,385 | 2,410 |
長期借入金 | 1,684 | 1,682 | 1,680 | 1,679 | 1,678 | 1,676 |
リース債務 | 622 | 645 | 665 | 677 | 707 | 734 |
繰延負債 | 182 | 189 | 174 | 187 | 201 | 211 |
その他の 非流動性負債 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 44 |
非流動負債合計 | 2,253 | 2,275 | 2,294 | 2,303 | 2,330 | 2,367 |
負債合計 | 2,999 | 3,069 | 3,044 | 3,064 | 3,143 | 3,271 |
資本 | ||||||
資本金 | -590 | -499 | -371 | -295 | -127 | 31 |
利益剰余金 | -5,453 | -5,286 | -5,091 | -4,932 | -4,690 | -4,414 |
株主資本 | -590 | -499 | -371 | -295 | -127 | 31 |
資本合計 | -590 | -499 | -371 | -295 | -127 | 31 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -167 | -195 | -159 | -242 | -276 | -335 |
減価償却費 及び償却費 | 27 | 25 | 31 | 31 | 32 | 32 |
売掛金増減額 | -39 | 41 | 3 | -11 | -17 | 43 |
在庫増減額 | -57 | -82 | 1 | -102 | -119 | -210 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 12 | -31 | -79 | -55 | -41 | -89 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 29 | 9 | -4 | -19 | -2 | -6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | -1 | -1 | -4 | -4 | 88 | -86 |
その他の負債の増加 | -1 | -1 | -2 | -3 | -11 | 4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 12 | 9 | 8 | 7 | 42 | 26 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 738 | 749 | 814 | 874 | 871 | 939 |
現金同等物の変動額 | 57 | -11 | -65 | -60 | 3 | -68 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 795 | 738 | 749 | 814 | 874 | 871 |
ペロトン・インタラクティブ(Peloton Interactive Inc/PTON)の会社概要
会社名 | Peloton Interactive Inc |
ティッカー | PTON |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |