ライリー・エクスプロレーション・パーミアン(Riley Exploration Permian Inc/REPX)の決算サマリー
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン(Riley Exploration Permian Inc/REPX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 120 | 69 | 101 | 77 | 86 |
営業利益 | 51 | 33 | 58 | 45 | 36 | 41 |
純利益 | 19 | 38 | 9 | 33 | 32 | 27 |
EPS | 0.94 | 1.90 | 0.43 | 1.65 | 1.61 | 1.64 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.96 | 4.02 | 0.91 | 3.55 | 5.54 | 5.20 |
ROE | 4.32 | 9.02 | 2.22 | 8.55 | 8.86 | 8.04 |
純現金 | -9 | 5 | 4 | 4 | -11 | -5 |
流動比率 | 0.59 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.54 | 0.67 |
粗利率 | 0.34 | 0.47 | 0.29 | 0.46 | 0.60 | 0.57 |
純利益率 | 0.26 | 0.32 | 0.13 | 0.33 | 0.41 | 0.31 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 56 | 66 | 53 | 56 | 33 | 40 |
投資CF | -43 | -21 | -31 | -347 | -70 | -45 |
財務CF | -22 | -40 | -18 | 296 | 26 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 21 | 45 | 21 | 2 | -2 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-15.5%でした。
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン(Riley Exploration Permian Inc/REPX)の四半期ごとの決算情報
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン(Riley Exploration Permian Inc/REPX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 120 | 69 | 101 | 77 | 86 |
売上原価 | 49 | 63 | 49 | 54 | 30 | 37 |
売上総利益 | 25 | 57 | 20 | 47 | 46 | 49 |
販売費及び 一般管理費 | 31 | 35 | 31 | 32 | 20 | 19 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 51 | 33 | 58 | 45 | 36 | 41 |
営業外受取利息 | 0 | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | -1 |
税金等調整前 当期純利益 | 25 | 49 | 13 | 44 | 41 | 35 |
法人所得税 | 6 | 11 | 4 | 10 | 9 | 8 |
当期純利益 | 19 | 38 | 9 | 33 | 32 | 27 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.94 | 1.90 | 0.43 | 1.65 | 1.61 | 1.64 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | 13 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 37 | 31 | 41 | 31 | 24 | 24 |
棚卸資産 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 |
その他の 流動資産 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
流動資産合計 | 59 | 63 | 67 | 55 | 39 | 51 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 3 | - | - | - | 2 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | - |
その他の非流動資産 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 | 4 |
非流動資産合計 | 911 | 890 | 893 | 884 | 509 | 466 |
資産合計 | 956 | 946 | 953 | 932 | 575 | 515 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 12 | 4 | - | - | 17 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 6 | 31 | 33 | 5 | 9 |
短期借入金 | - | - | 25 | 27 | 2 | 5 |
資本リース債務 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 |
流動負債合計 | 100 | 94 | 107 | 89 | 72 | 76 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 348 | 362 | 387 | 397 | 89 | 61 |
長期借入金 | 342 | 356 | 382 | 390 | 87 | 56 |
リース債務 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 |
繰延負債 | 30 | 31 | 29 | 25 | 19 | 18 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 422 | 431 | 457 | 456 | 144 | 106 |
負債合計 | 522 | 524 | 1 | 1 | 216 | 182 |
資本 | ||||||
資本金 | 435 | 422 | 389 | 387 | 359 | 333 |
利益剰余金 | 154 | 142 | 112 | 110 | 84 | 59 |
株主資本 | 435 | 422 | 389 | 387 | 359 | 333 |
資本合計 | 435 | 422 | 953 | 931 | 359 | 333 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 19 | 38 | 9 | 33 | 32 | 27 |
減価償却費 及び償却費 | 18 | 19 | 19 | 19 | 9 | 10 |
売掛金増減額 | 3 | -10 | 13 | 8 | -1 | -2 |
在庫増減額 | 0 | -2 | 0 | -3 | 5 | 7 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 56 | 66 | 53 | 56 | 33 | 40 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -43 | -21 | -31 | -347 | -70 | -45 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -14 | -26 | -9 | 304 | 31 | 11 |
短期借入金の増加 | 0 | -25 | -1 | 24 | -2 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -22 | -40 | -18 | 296 | 26 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 15 | 10 | 7 | 2 | 13 | 18 |
現金同等物の変動額 | -9 | 5 | 4 | 4 | -11 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | 13 |
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン(Riley Exploration Permian Inc/REPX)の会社概要
会社名 | Riley Exploration Permian Inc |
ティッカー | REPX |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |