ライアーソン・ホールディング(Ryerson Holding Corp/RYI)の決算サマリー
ライアーソン・ホールディング(Ryerson Holding Corp/RYI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,239 | 1,112 | 1,247 | 1,344 | 1,406 | 1,288 |
営業利益 | 1 | 44 | 56 | 58 | 70 | -27 |
純利益 | -8 | 26 | 35 | 38 | 47 | -24 |
EPS | -0.18 | 0.73 | 1.00 | 1.06 | 1.27 | -0.65 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.28 | 1.00 | 1.44 | 1.49 | 1.97 | -1.02 |
ROE | -0.86 | 2.85 | 3.96 | 4.38 | 5.42 | -2.69 |
純現金 | 8 | 131 | -117 | -79 | 4 | -12 |
流動比率 | 2.09 | 2.18 | 2.14 | 2.03 | 2.19 | 2.33 |
粗利率 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
純利益率 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -48 | 90 | 79 | 115 | 80 | 182 |
投資CF | - | - | -147 | -124 | -67 | -69 |
財務CF | 56 | 41 | -49 | -70 | -10 | -125 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 4 | -12 |
フリーCF | -70 | 65 | 57 | 69 | 53 | 148 |
決算概況
前々年度の売上高は63億ドル、前年度の売上高は51億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-19.2%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-60.6%でした。
ライアーソン・ホールディング(Ryerson Holding Corp/RYI)の四半期ごとの決算情報
ライアーソン・ホールディング(Ryerson Holding Corp/RYI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,239 | 1,112 | 1,247 | 1,344 | 1,406 | 1,288 |
売上原価 | 1,022 | 865 | 997 | 1,083 | 1,142 | 1,125 |
売上総利益 | 218 | 247 | 249 | 261 | 264 | 163 |
販売費及び 一般管理費 | 217 | 65 | 193 | 203 | 194 | 53 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 1 | 44 | 56 | 58 | 70 | -27 |
営業外受取利息 | - | - | 9 | 8 | 8 | 7 |
営業外支払利息 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -10 | 34 | 48 | 50 | 62 | -35 |
法人所得税 | -2 | 8 | 13 | 12 | 15 | -11 |
当期純利益 | -8 | 26 | 35 | 38 | 47 | -24 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.18 | 0.73 | 1.00 | 1.06 | 1.27 | -0.65 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 42 | 54 | 37 | 30 | 44 | 39 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 549 | 468 | 545 | 581 | 615 | 514 |
棚卸資産 | 841 | 783 | 699 | 754 | 711 | 799 |
その他の 流動資産 | 93 | 78 | 76 | 83 | 85 | 88 |
流動資産合計 | 1,525 | 1,383 | 1,359 | 1,448 | 1,457 | 1,442 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 487 | 482 | 467 | 462 | 452 | 440 |
のれん及び その他の無形資産 | 232 | 232 | 197 | 198 | 199 | 180 |
のれん | 161 | 158 | 136 | 136 | 135 | 129 |
その他の無形資産 | 71 | 74 | 60 | 63 | 64 | 51 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,184 | 1,201 | 1,067 | 1,064 | 936 | 912 |
資産合計 | 2,720 | 2,570 | 2,434 | 2,522 | 2,402 | 2,334 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 580 | 463 | 478 | 557 | 522 | 438 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 374 | 113 | 328 | 334 | 247 | 121 |
短期借入金 | 2 | 102 | 3 | 3 | 2 | 109 |
資本リース債務 | 372 | 11 | 325 | 331 | 245 | 12 |
流動負債合計 | 729 | 634 | 634 | 712 | 665 | 619 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 868 | 452 | 688 | 724 | 639 | 385 |
長期借入金 | 496 | 441 | 363 | 393 | 393 | 373 |
リース債務 | 372 | 11 | 325 | 331 | 245 | 12 |
繰延負債 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 |
その他の 非流動性負債 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 |
非流動負債合計 | 600 | 604 | 550 | 550 | 464 | 473 |
負債合計 | 1,823 | 1,655 | 1,543 | 1,655 | 1,521 | 1,441 |
資本 | ||||||
資本金 | 889 | 906 | 883 | 858 | 873 | 885 |
利益剰余金 | 799 | 813 | 794 | 765 | 734 | 693 |
株主資本 | 889 | 906 | 883 | 858 | 873 | 885 |
資本合計 | 897 | 915 | 891 | 866 | 881 | 893 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -8 | 26 | 35 | 38 | 47 | -24 |
減価償却費 及び償却費 | 17 | 20 | 14 | 15 | 14 | 17 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -60 | -72 | 53 | -41 | 89 | 136 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -48 | 90 | 79 | 115 | 80 | 182 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -147 | -124 | -67 | -69 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 54 | 78 | -30 | 0 | 20 | -102 |
短期借入金の増加 | -100 | 99 | 0 | 1 | -107 | 107 |
その他の負債の増加 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 56 | 41 | -49 | -70 | -10 | -125 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 54 | 37 | 30 | 44 | 39 | 51 |
現金同等物の変動額 | -12 | 17 | 7 | -14 | 5 | -12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 42 | 54 | 37 | 30 | 44 | 39 |
ライアーソン・ホールディング(Ryerson Holding Corp/RYI)の会社概要
会社名 | Ryerson Holding Corp |
ティッカー | RYI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |