ロケット・ラブ(Rocket Lab USA Inc./RKLB)の決算サマリー
ロケット・ラブ(Rocket Lab USA Inc./RKLB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 93 | 60 | 68 | 62 | 55 | 52 |
営業利益 | -43 | -48 | -39 | -45 | -46 | -37 |
純利益 | -44 | -50 | -41 | -46 | -46 | -37 |
EPS | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.74 | -5.37 | -4.27 | -4.68 | -4.60 | -3.76 |
ROE | -9.24 | -9.11 | -6.93 | -7.51 | -7.13 | -5.53 |
純現金 | 204 | 21 | -56 | -10 | -34 | -92 |
流動比率 | 3.12 | 2.13 | 1.67 | 1.83 | 3.22 | 4.06 |
粗利率 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.04 |
純利益率 | -0.48 | -0.84 | -0.60 | -0.74 | -0.83 | -0.72 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -3 | -42 | -25 | -6 | -25 | -19 |
投資CF | -52 | 61 | -32 | -6 | -11 | -73 |
財務CF | 259 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -34 | -92 |
フリーCF | -22 | -53 | -46 | -17 | -38 | -34 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は15.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は31.6%でした。
ロケット・ラブ(Rocket Lab USA Inc./RKLB)の四半期ごとの決算情報
ロケット・ラブ(Rocket Lab USA Inc./RKLB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 93 | 60 | 68 | 62 | 55 | 52 |
売上原価 | 69 | 44 | 53 | 47 | 49 | 50 |
売上総利益 | 24 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 |
販売費及び 一般管理費 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 24 |
研究開発費 | 39 | 37 | 27 | 31 | 24 | 15 |
営業利益 | -43 | -48 | -39 | -45 | -46 | -37 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -44 | -49 | -39 | -45 | -45 | -38 |
法人所得税 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
当期純利益 | -44 | -50 | -41 | -46 | -46 | -37 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 366 | 163 | 141 | 197 | 208 | 243 |
短期投資 | 127 | 82 | 148 | 144 | 190 | 229 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 4 | 4 | 4 | 36 | 61 | 0 |
棚卸資産 | 100 | 108 | 102 | 102 | 98 | 92 |
その他の 流動資産 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
流動資産合計 | 726 | 477 | 506 | 560 | 635 | 662 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 52 | 49 | 44 | 40 | 40 | 36 |
のれん及び その他の無形資産 | 138 | 139 | 141 | 144 | 148 | 151 |
のれん | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
その他の無形資産 | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 |
投資その他の資産 | 69 | 79 | 82 | 74 | 48 | 9 |
その他の非流動資産 | 23 | 19 | 18 | 13 | 7 | 7 |
非流動資産合計 | 456 | 464 | 444 | 421 | 356 | 327 |
資産合計 | 1,182 | 941 | 950 | 981 | 991 | 989 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 26 | 29 | 25 | 26 | 23 | 12 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 26 | 33 | 120 | 120 | 18 | 18 |
短期借入金 | 11 | 18 | 105 | 104 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
流動負債合計 | 232 | 223 | 304 | 306 | 197 | 163 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 82 | 125 | 15 | 15 | 116 | 116 |
長期借入金 | 67 | 110 | - | - | 101 | 100 |
リース債務 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
繰延負債 | 301 | 279 | 268 | 269 | 251 | 217 |
その他の 非流動性負債 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 127 | 163 | 61 | 65 | 154 | 153 |
負債合計 | 703 | 387 | 365 | 370 | 351 | 316 |
資本 | ||||||
資本金 | 479 | 555 | 586 | 611 | 640 | 673 |
利益剰余金 | -668 | -624 | -573 | -532 | -487 | -441 |
株主資本 | 479 | 555 | 586 | 611 | 640 | 673 |
資本合計 | 479 | 555 | 586 | 611 | 640 | 673 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -44 | -50 | -41 | -46 | -46 | -37 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 |
売掛金増減額 | -4 | 12 | -2 | -26 | 14 | -21 |
在庫増減額 | -8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | -42 | -25 | -6 | -25 | -19 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -52 | 61 | -32 | -6 | -11 | -73 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -43 | 110 | 0 | -101 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | -7 | -87 | 1 | 101 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 259 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 163 | 141 | 197 | 208 | 243 | 333 |
現金同等物の変動額 | 203 | 22 | -56 | -11 | -34 | -91 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 366 | 163 | 141 | 197 | 208 | 243 |
ロケット・ラブ(Rocket Lab USA Inc./RKLB)の会社概要
会社名 | Rocket Lab USA Inc. |
ティッカー | RKLB |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |