ペイロシティ・ホールディング(Paylocity Holdng/PCTY)の決算サマリー
ペイロシティ・ホールディング(Paylocity Holdng/PCTY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 401 | 326 | 318 | 308 | 340 | 273 |
営業利益 | 106 | 50 | 41 | 49 | 80 | 18 |
純利益 | 85 | 38 | 35 | 37 | 58 | 16 |
EPS | 2.21 | 1.49 | 1.40 | 1.32 | 1.74 | 1.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.72 | 0.85 | 0.95 | 1.01 | 1.37 | 0.40 |
ROE | 7.76 | 3.86 | 3.87 | 4.42 | 7.49 | 2.30 |
純現金 | 451 | 775 | -70 | -418 | 93 | 789 |
流動比率 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.04 |
粗利率 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.67 |
純利益率 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 168 | 75 | 62 | 77 | 127 | 62 |
投資CF | -14 | -53 | -9 | 79 | -167 | -43 |
財務CF | 298 | 752 | -122 | -573 | 132 | 769 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 147 | 57 | 44 | 49 | 114 | 49 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は29.1%でした。 また、前々年度の営業利益は9,150万ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は141.1%でした。
ペイロシティ・ホールディング(Paylocity Holdng/PCTY)の四半期ごとの決算情報
ペイロシティ・ホールディング(Paylocity Holdng/PCTY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 401 | 326 | 318 | 308 | 340 | 273 |
売上原価 | 116 | 107 | 101 | 97 | 96 | 90 |
売上総利益 | 285 | 219 | 216 | 212 | 244 | 183 |
販売費及び 一般管理費 | 136 | 123 | 130 | 122 | 121 | 124 |
研究開発費 | 43 | 46 | 45 | 41 | 42 | 41 |
営業利益 | 106 | 50 | 41 | 49 | 80 | 18 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 111 | 54 | 44 | 52 | 82 | 18 |
法人所得税 | 25 | 15 | 10 | 15 | 24 | 3 |
当期純利益 | 85 | 38 | 35 | 37 | 58 | 16 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.21 | 1.49 | 1.40 | 1.32 | 1.74 | 1.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 493 | 367 | 305 | 289 | 234 | 120 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 |
棚卸資産 | - | 3,359 | 2,611 | 2,700 | 3,276 | 3,134 |
その他の 流動資産 | 3,628 | 49 | 37 | 35 | 29 | 30 |
流動資産合計 | 4,247 | 3,807 | 2,983 | 3,048 | 3,566 | 3,309 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 88 | 85 | 81 | 78 | 78 | 77 |
のれん及び その他の無形資産 | 139 | 142 | 134 | 137 | 139 | 142 |
のれん | 109 | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 |
その他の無形資産 | 31 | 32 | 32 | 35 | 37 | 40 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 588 | 577 | 562 | 555 | 542 | 551 |
資産合計 | 4,953 | 4,493 | 3,647 | 3,696 | 4,194 | 3,938 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 82 |
短期借入金 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
資本リース債務 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 74 |
流動負債合計 | 3,765 | 3,423 | 2,672 | 2,775 | 3,355 | 3,189 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 74 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 74 |
繰延負債 | 53 | 57 | 50 | 47 | 45 | 43 |
その他の 非流動性負債 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
非流動負債合計 | 88 | 83 | 82 | 78 | 70 | 71 |
負債合計 | 3,854 | 3,506 | 2,754 | 2,853 | 3,425 | 3,260 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,099 | 987 | 893 | 843 | 769 | 678 |
利益剰余金 | 625 | 539 | 501 | 467 | 429 | 372 |
株主資本 | 1,099 | 987 | 893 | 843 | 769 | 678 |
資本合計 | 1,099 | 987 | 893 | 843 | 769 | 678 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 85 | 38 | 35 | 37 | 58 | 16 |
減価償却費 及び償却費 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
売掛金増減額 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 3 |
在庫増減額 | - | -11 | -15 | -3 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 168 | 75 | 62 | 77 | 127 | 62 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -14 | -53 | -9 | 79 | -167 | -43 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 298 | 752 | -122 | -573 | 132 | 769 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 367 | 305 | 289 | 234 | 120 | 65 |
現金同等物の変動額 | 126 | 62 | 16 | 55 | 114 | 55 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 493 | 367 | 305 | 289 | 234 | 120 |