ステリサイクル(Stericycle Inc/SRCL)の決算サマリー
ステリサイクル(Stericycle Inc/SRCL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 665 | 647 | 649 | 615 | 679 | 684 |
営業利益 | 39 | 37 | 24 | -24 | 40 | 59 |
純利益 | 13 | 15 | 2 | -50 | 11 | 32 |
EPS | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.60 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.24 | 0.28 | 0.04 | -0.95 | 0.21 | 0.60 |
ROE | 0.52 | 0.59 | 0.08 | -1.99 | 0.46 | 1.31 |
純現金 | -2 | 7 | -1 | -30 | 3 | 8 |
流動比率 | 1.11 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 0.97 | 0.90 |
粗利率 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
純利益率 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.02 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -55 | 50 | 38 | 105 | 50 | 157 |
投資CF | -57 | -28 | -42 | 61 | -35 | 19 |
財務CF | 109 | -15 | 3 | -196 | -12 | -168 |
現金期末残高 | - | - | - | -30 | 3 | 8 |
フリーCF | -98 | 21 | 0 | 78 | 13 | 131 |
決算概況
前々年度の売上高は27億ドル、前年度の売上高は26億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.6%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は7,730万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-49.7%でした。
ステリサイクル(Stericycle Inc/SRCL)の四半期ごとの決算情報
ステリサイクル(Stericycle Inc/SRCL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 665 | 647 | 649 | 615 | 679 | 684 |
売上原価 | 654 | 645 | 656 | 671 | 668 | 657 |
売上総利益 | 255 | 257 | 246 | 251 | 261 | 255 |
販売費及び 一般管理費 | 216 | 220 | 217 | 221 | 216 | 211 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 39 | 37 | 24 | -24 | 40 | 59 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 |
税金等調整前 当期純利益 | 21 | 20 | 7 | -44 | 20 | 38 |
法人所得税 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
当期純利益 | 13 | 15 | 2 | -50 | 11 | 32 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.60 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 31 | 35 | 30 | 31 | 60 | 56 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 616 | 554 | 466 | 410 | 420 | 415 |
棚卸資産 | 0 | - | 40 | 34 | 35 | 33 |
その他の 流動資産 | 48 | 51 | 52 | 53 | 50 | 55 |
流動資産合計 | 729 | 672 | 587 | 527 | 564 | 559 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 665 | 662 | 677 | 658 |
のれん及び その他の無形資産 | 3,419 | 3,442 | 3,447 | 3,496 | 3,573 | 3,596 |
のれん | 2,758 | 2,756 | 2,739 | 2,752 | 2,788 | 2,785 |
その他の無形資産 | 661 | 687 | 708 | 744 | 785 | 811 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 68 | 66 | 67 | 67 | 68 | 65 |
非流動資産合計 | 3,991 | 3,993 | 4,668 | 4,695 | 4,779 | 4,085 |
資産合計 | 5,436 | 5,353 | 5,246 | 5,213 | 5,332 | 5,334 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 198 | 212 | 203 | 207 | 195 | 214 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 517 | 485 | 463 | 452 | 438 | 423 |
短期借入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
資本リース債務 | 517 | 484 | 463 | 452 | 436 | 420 |
流動負債合計 | 655 | 718 | 650 | 619 | 581 | 622 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,934 | 1,773 | 1,678 | 1,668 | 1,852 | 1,919 |
長期借入金 | 1,417 | 1,289 | 1,216 | 1,216 | 1,416 | 1,499 |
リース債務 | 517 | 484 | 463 | 452 | 436 | 420 |
繰延負債 | 70 | 73 | 65 | 8 | 9 | 8 |
その他の 非流動性負債 | 34 | 35 | 26 | 27 | 36 | 36 |
非流動負債合計 | 2,258 | 2,131 | 2,119 | 2,111 | 2,306 | 2,312 |
負債合計 | 2,913 | 2,830 | 2,770 | 2,730 | 2,886 | 2,910 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,523 | 2,523 | 2,476 | 2,482 | 2,445 | 2,420 |
利益剰余金 | 1,403 | 1,389 | 1,375 | 1,373 | 1,422 | 1,411 |
株主資本 | 2,523 | 2,523 | 2,476 | 2,482 | 2,445 | 2,420 |
資本合計 | 2,523 | 2,523 | 2,476 | 2,483 | 2,446 | 2,425 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 13 | 15 | 2 | -50 | 11 | 32 |
減価償却費 及び償却費 | 54 | 56 | 28 | 28 | 55 | 60 |
売掛金増減額 | 64 | 84 | 62 | -3 | 4 | -47 |
在庫増減額 | - | 1 | -27 | 26 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -55 | 50 | 38 | 105 | 50 | 157 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -57 | -28 | -42 | 61 | -35 | 19 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 128 | 73 | 0 | -201 | -83 | -58 |
短期借入金の増加 | -1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 8 | 0 | -9 | 0 | 3 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 109 | -15 | 3 | -196 | -12 | -168 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 35 | 30 | 31 | 60 | 56 | 44 |
現金同等物の変動額 | -4 | 6 | -1 | -29 | 4 | 12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 31 | 35 | 30 | 31 | 60 | 56 |