テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の決算サマリー
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 118 | 247 | 241 | 229 | 260 | 272 |
| 営業利益 | -150 | -18 | -42 | -30 | 5 | 26 |
| 純利益 | -61 | 42 | 26 | 20 | 62 | 69 |
| EPS | 1.62 | 0.80 | 0.46 | 0.33 | 1.18 | 1.33 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.24 |
| ROE | -1.83 | 1.31 | 0.82 | 0.63 | 2.00 | 2.23 |
| 純現金 | 1,279 | -403 | 73 | -950 | 1,345 | -802 |
| 流動比率 | 4.05 | 0.31 | 0.37 | 2.15 | 3.02 | 2.13 |
| 粗利率 | -0.74 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.31 |
| 純利益率 | -0.52 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.25 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 333 | 34 | 96 | 188 | 95 | 72 |
| 投資CF | -457 | -972 | -810 | 318 | 644 | -1,182 |
| 財務CF | 1,402 | 535 | 787 | -1,456 | 606 | 307 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -802 |
| フリーCF | 318 | 11 | 76 | 184 | 88 | 69 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.4%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は-3,370万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-116.5%でした。
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の四半期ごとの決算情報
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 118 | 247 | 241 | 229 | 260 | 272 |
| 売上原価 | 205 | 208 | 221 | 220 | 198 | 189 |
| 売上総利益 | -87 | 39 | 20 | 9 | 62 | 83 |
| 販売費及び 一般管理費 | 62 | 56 | 62 | 38 | 56 | 57 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -150 | -18 | -42 | -30 | 5 | 26 |
| 営業外受取利息 | 453 | 422 | 417 | 417 | 426 | 402 |
| 営業外支払利息 | 212 | 205 | 202 | 202 | 194 | 170 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -80 | 59 | 35 | 25 | 81 | 89 |
| 法人所得税 | -19 | 17 | 9 | 5 | 19 | 21 |
| 当期純利益 | -61 | 42 | 26 | 20 | 62 | 69 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.62 | 0.80 | 0.46 | 0.33 | 1.18 | 1.33 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 4,192 | 2,913 | 3,316 | 3,243 | 4,193 | 2,847 |
| 短期投資 | 74 | 74 | 73 | 52 | 41 | 34 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | -4,453 | -3,370 | -5,128 | -3,720 |
| その他の 流動資産 | 4,322 | 3,047 | 3,441 | 3,370 | 4,318 | 2,963 |
| 流動資産合計 | 4,266 | 2,987 | 3,390 | 3,295 | 4,233 | 2,881 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 71 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| のれん | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| その他の無形資産 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | 4,406 | 4,389 | 4,414 | 4,143 | 4,070 | 25,344 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 82 | 69 | 50 | 123 | 31 | 26 |
| 資産合計 | 31,629 | 29,855 | 29,181 | 28,356 | 29,628 | 28,977 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 1,035 | 1,675 | 750 | 1,500 | 1,400 | 1,350 |
| 短期借入金 | 1,035 | 1,675 | 750 | 1,500 | 1,400 | 1,350 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,054 | 9,687 | 9,261 | 1,533 | 1,400 | 1,350 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 660 | 660 | 860 | 859 | 858 | 858 |
| 長期借入金 | 660 | 660 | 860 | 859 | 858 | 858 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 339 |
| 非流動負債合計 | 18,151 | 16,993 | 16,749 | 859 | 25,151 | 24,545 |
| 負債合計 | 28,275 | 26,679 | 26,010 | 25,157 | 26,551 | 25,895 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,354 | 3,176 | 3,171 | 3,199 | 3,078 | 3,082 |
| 利益剰余金 | 2,429 | 2,495 | 2,457 | 2,435 | 2,420 | 2,362 |
| 株主資本 | 3,354 | 3,176 | 3,171 | 3,199 | 3,078 | 3,082 |
| 資本合計 | 3,354 | 3,176 | 3,171 | 3,199 | 3,078 | 3,082 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -61 | 42 | 26 | 20 | 62 | 69 |
| 減価償却費 及び償却費 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | 29 | -44 | -32 | 3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 333 | 34 | 96 | 188 | 95 | 72 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -457 | -972 | -810 | 318 | 644 | -1,182 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | -200 | 1 | 1 | 1 | -74 |
| 短期借入金の増加 | -640 | 925 | -750 | 100 | 50 | -750 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339 | 65 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 1,402 | 535 | 787 | -1,456 | 606 | 307 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 2,913 | 3,316 | 3,243 | 4,193 | 2,847 | 3,650 |
| 現金同等物の変動額 | 1,279 | -403 | 73 | -950 | 1,345 | -802 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 4,192 | 2,913 | 3,316 | 3,243 | 4,193 | 2,847 |
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（Texas Capital Bancshares Inc/TCBI）の会社概要
| 会社名 | Texas Capital Bancshares Inc |
| ティッカー | TCBI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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