トライコー・バンクシェアーズ（TriCo Bancshares/TCBK）の決算サマリー
トライコー・バンクシェアーズ（TriCo Bancshares/TCBK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 94 | 98 | 100 | 95 | 103 | 111 |
| 営業利益 | 14 | 6 | 18 | 4 | 25 | 51 |
| 純利益 | 28 | 26 | 31 | 25 | 36 | 36 |
| EPS | 0.83 | 0.78 | 0.92 | 0.75 | 1.07 | 1.09 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.36 | 0.37 |
| ROE | 2.39 | 2.25 | 2.86 | 2.28 | 3.29 | 3.47 |
| 純現金 | -16 | -12 | -8 | 8 | 3 | -139 |
| 流動比率 | 0.02 | 0.02 | 17.08 | 33.50 | 3.51 | 3.85 |
| 粗利率 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.26 | 0.43 | 0.46 |
| 純利益率 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.33 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 25 | 37 | 46 | 17 | 39 | 55 |
| 投資CF | 60 | 42 | -103 | -25 | 115 | -75 |
| 財務CF | -101 | -91 | 50 | 17 | -151 | -119 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 8 | 3 | -139 |
| フリーCF | 24 | 36 | 46 | 15 | 38 | 54 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.1%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は5,264万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-48.4%でした。
トライコー・バンクシェアーズ（TriCo Bancshares/TCBK）の四半期ごとの決算情報
トライコー・バンクシェアーズ（TriCo Bancshares/TCBK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 94 | 98 | 100 | 95 | 103 | 111 |
| 売上原価 | 61 | 66 | 61 | 70 | 58 | 59 |
| 売上総利益 | 34 | 32 | 39 | 25 | 45 | 51 |
| 販売費及び 一般管理費 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | -7 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 14 | 6 | 18 | 4 | 25 | 51 |
| 営業外受取利息 | 115 | 116 | 112 | 107 | 103 | 103 |
| 営業外支払利息 | 33 | 29 | 24 | 19 | 10 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 38 | 36 | 42 | 33 | 49 | 51 |
| 法人所得税 | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 15 |
| 当期純利益 | 28 | 26 | 31 | 25 | 36 | 36 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.83 | 0.78 | 0.92 | 0.75 | 1.07 | 1.09 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 83 | 99 | 111 | 119 | 110 | 107 |
| 短期投資 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | -2,195 | -2,291 | -146 | -155 | -154 | 3 |
| その他の 流動資産 | 119 | 135 | 146 | 155 | 145 | -2,471 |
| 流動資産合計 | 87 | 102 | 114 | 122 | 113 | 112 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 65 | - | - | - | 62 |
| のれん及び その他の無形資産 | 304 | 315 | 304 | 304 | 304 | 321 |
| のれん | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| その他の無形資産 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 投資その他の資産 | 2,204 | 2,289 | 2,316 | 2,468 | 2,561 | 2,616 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 402 | 412 | 404 | 406 | 407 | 420 |
| 資産合計 | 9,814 | 9,910 | 9,897 | 9,853 | 9,842 | 9,931 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 425 | 667 | 569 | 427 | 64 | 77 |
| 短期借入金 | 397 | 638 | 539 | 396 | 32 | 48 |
| 資本リース債務 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| 流動負債合計 | 4,750 | 5,102 | 7 | 4 | 32 | 29 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 129 | 129 | 131 | 132 | 133 | 130 |
| 長期借入金 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| リース債務 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 168 | 189 | 189 |
| 非流動負債合計 | 3,900 | 3,678 | 669 | 525 | 8,720 | 8,856 |
| 負債合計 | 8,651 | 8,750 | 8,827 | 8,761 | 8,752 | 8,885 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,163 | 1,160 | 1,070 | 1,093 | 1,090 | 1,046 |
| 利益剰余金 | 631 | 616 | 599 | 579 | 565 | 543 |
| 株主資本 | 1,163 | 1,160 | 1,070 | 1,093 | 1,090 | 1,046 |
| 資本合計 | 1,163 | 1,160 | 1,070 | 1,093 | 1,090 | 1,046 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 28 | 26 | 31 | 25 | 36 | 36 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 売掛金増減額 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | 37 | 46 | 17 | 39 | 55 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 60 | 42 | -103 | -25 | 115 | -75 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -242 | 99 | 144 | 364 | -16 | 44 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -168 | -22 | 1 | 7 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -101 | -91 | 50 | 17 | -151 | -119 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 99 | 111 | 119 | 110 | 107 | 247 |
| 現金同等物の変動額 | -16 | -12 | -8 | 8 | 3 | -139 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 83 | 99 | 111 | 119 | 110 | 107 |
トライコー・バンクシェアーズ（TriCo Bancshares/TCBK）の会社概要
| 会社名 | TriCo Bancshares |
| ティッカー | TCBK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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