サターラ(Certara Inc/CERT)の決算サマリー
サターラ(Certara Inc/CERT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 91 | 81 | 80 | 85 | 85 | 84 |
営業利益 | -1 | -8 | -53 | 13 | 7 | 11 |
純利益 | -5 | -12 | -49 | 5 | 1 | 9 |
EPS | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.30 | -0.80 | -3.21 | 0.30 | 0.09 | 0.58 |
ROE | -0.44 | -1.19 | -4.66 | 0.43 | 0.13 | 0.85 |
純現金 | -10 | -39 | 26 | 0 | 6 | 22 |
流動比率 | 3.26 | 2.62 | 3.51 | 3.43 | 3.71 | 3.32 |
粗利率 | 0.19 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
純利益率 | -0.05 | -0.15 | -0.61 | 0.06 | 0.02 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4 | 23 | 31 | 18 | 10 | 35 |
投資CF | -4 | -61 | -4 | -12 | -3 | -13 |
財務CF | -10 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | 0 | 6 | 22 |
フリーCF | 1 | 19 | 27 | 14 | 7 | 32 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.2%でした。 また、前々年度の営業利益は3,252万ドル、前年度の営業利益は-4,077万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-225.4%でした。
サターラ(Certara Inc/CERT)の四半期ごとの決算情報
サターラ(Certara Inc/CERT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 91 | 81 | 80 | 85 | 85 | 84 |
売上原価 | 73 | 34 | 36 | 36 | 35 | 32 |
売上総利益 | 18 | 47 | 44 | 49 | 50 | 52 |
販売費及び 一般管理費 | 34 | 42 | 35 | 22 | 28 | 26 |
研究開発費 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 |
営業利益 | -1 | -8 | -53 | 13 | 7 | 11 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | -5 | -12 | -54 | 8 | 2 | 4 |
法人所得税 | -1 | 0 | -5 | 4 | 1 | -5 |
当期純利益 | -5 | -12 | -49 | 5 | 1 | 9 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 225 | 235 | 272 | 245 | 244 | 237 |
短期投資 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 81 | 85 | 77 | 84 | 82 | 83 |
棚卸資産 | -5 | -4 | 13 | 3 | 3 | 3 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 328 | 340 | 370 | 353 | 348 | 342 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 7 | - | - | - | 7 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,189 | 1,203 | 1,136 | 1,196 | 1,195 | 1,205 |
のれん | 716 | 716 | 673 | 722 | 719 | 718 |
その他の無形資産 | 474 | 487 | 463 | 474 | 477 | 487 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
非流動資産合計 | 1,217 | 1,239 | 1,162 | 1,224 | 1,222 | 1,247 |
資産合計 | 1,542 | 1,563 | 1,527 | 1,572 | 1,567 | 1,573 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 19 | 3 | 19 | 11 | 22 | 8 |
短期借入金 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 |
資本リース債務 | 12 | 0 | 12 | 8 | 14 | 0 |
流動負債合計 | 101 | 130 | 105 | 103 | 94 | 103 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 302 | 291 | 303 | 300 | 307 | 293 |
長期借入金 | 291 | 291 | 292 | 292 | 293 | 293 |
リース債務 | 12 | 0 | 12 | 8 | 14 | 0 |
繰延負債 | 116 | 123 | 98 | 110 | 109 | 110 |
その他の 非流動性負債 | 40 | 39 | 26 | 18 | 23 | 22 |
非流動負債合計 | 428 | 423 | 396 | 390 | 409 | 410 |
負債合計 | 488 | 516 | 475 | 475 | 482 | 493 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | 1,097 | 1,085 | 1,080 |
利益剰余金 | -121 | -116 | -104 | -55 | -60 | -61 |
株主資本 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | 1,097 | 1,085 | 1,080 |
資本合計 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | 1,097 | 1,085 | 1,080 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -5 | -12 | -49 | 5 | 1 | 9 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | -4 | 6 | -7 | 1 | -1 | 7 |
在庫増減額 | - | 13 | -7 | -6 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 4 | 23 | 31 | 18 | 10 | 35 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -61 | -4 | -12 | -3 | -13 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 4 | -4 | 4 | -5 | 0 | 2 |
その他の負債の増加 | 1 | 13 | 8 | -5 | 1 | 21 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -10 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 235 | 272 | 245 | 244 | 237 | 211 |
現金同等物の変動額 | -10 | -37 | 27 | 1 | 8 | 26 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 225 | 235 | 272 | 245 | 244 | 237 |
サターラ(Certara Inc/CERT)の会社概要
会社名 | Certara Inc |
ティッカー | CERT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |