トランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズ(Transcontinental Realty Investors/TCI)の決算サマリー
トランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズ(Transcontinental Realty Investors/TCI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
営業利益 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | 0 |
純利益 | 3 | -3 | 4 | 1 | 4 | 59 |
EPS | -0.30 | -0.30 | 0.52 | 0.06 | 6.82 | 6.82 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.24 | -0.25 | 0.41 | 0.05 | 0.31 | 4.84 |
ROE | 0.31 | -0.31 | 0.54 | 0.06 | 0.43 | 7.19 |
純現金 | 14 | -4 | 14 | -41 | -112 | 73 |
流動比率 | 9.02 | 7.99 | 3.52 | 3.53 | 3.61 | 3.68 |
粗利率 | 0.07 | 1.00 | 0.03 | -0.12 | -0.03 | 1.00 |
純利益率 | 0.21 | -0.19 | 0.36 | 0.04 | 0.30 | 4.61 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 4 | -39 | 16 | -10 | 2 | -40 |
投資CF | 12 | 36 | -1 | 15 | -24 | 154 |
財務CF | -1 | -2 | -2 | -46 | -89 | -41 |
現金期末残高 | - | - | - | -41 | -112 | 73 |
フリーCF | -2 | -48 | 13 | -11 | -4 | -47 |
決算概況
前々年度の売上高は3,666万ドル、前年度の売上高は4,991万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は36.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-928万ドル、前年度の営業利益は-999万ドルで、同期間の営業利益の成長率は7.6%でした。
トランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズ(Transcontinental Realty Investors/TCI)の四半期ごとの決算情報
トランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズ(Transcontinental Realty Investors/TCI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
売上原価 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 |
売上総利益 | 1 | 13 | 0 | -2 | 0 | 13 |
販売費及び 一般管理費 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | 0 |
営業外受取利息 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 |
営業外支払利息 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | -3 | 6 | 1 | 5 | 74 |
法人所得税 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
当期純利益 | 3 | -3 | 4 | 1 | 4 | 59 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.30 | -0.30 | 0.52 | 0.06 | 6.82 | 6.82 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 55 | 37 | 47 | 59 | 55 | 113 |
短期投資 | 76 | 90 | 134 | 137 | 158 | 120 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 131 | 0 | 521 | 499 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | -437 | -440 | -485 | -488 | -539 | -619 |
流動資産合計 | 134 | 131 | 181 | 196 | 213 | 233 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 105 | 105 | 110 | 110 | 123 | 130 |
資産合計 | 1,042 | 1,043 | 1,080 | 1,082 | 1,129 | 1,218 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | -1 | 23 | 11 | 1 | 13 | 184 |
短期借入金 | -1 | 23 | 11 | 1 | 13 | 184 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 15 | 16 | 52 | 55 | 59 | 63 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 178 | 179 | 179 | 181 | 184 | 184 |
長期借入金 | 178 | 179 | 179 | 181 | 184 | 184 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 42 | 129 |
非流動負債合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
負債合計 | 193 | 196 | 230 | 236 | 284 | 378 |
資本 | ||||||
資本金 | 829 | 826 | 828 | 824 | 823 | 819 |
利益剰余金 | 567 | 565 | 567 | 563 | 563 | 559 |
株主資本 | 829 | 826 | 828 | 824 | 823 | 819 |
資本合計 | 849 | 847 | 850 | 845 | 844 | 841 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3 | -3 | 4 | 1 | 4 | 59 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
売掛金増減額 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
在庫増減額 | - | 36 | 0 | 5 | -4 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 4 | -39 | 16 | -10 | 2 | -40 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 12 | 36 | -1 | 15 | -24 | 154 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | 0 | -2 | -3 | -1 | 30 |
短期借入金の増加 | -24 | 12 | 10 | -11 | -172 | 104 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -42 | -88 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | -2 | -46 | -89 | -41 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 37 | 47 | 59 | 55 | 113 | 131 |
現金同等物の変動額 | 18 | -10 | -12 | 4 | -58 | -18 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 55 | 37 | 47 | 59 | 55 | 113 |
トランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズ(Transcontinental Realty Investors/TCI)の会社概要
会社名 | Transcontinental Realty Investors |
ティッカー | TCI |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |