テラドック・ヘルス(Teladoc Inc/TDOC)の決算サマリー
テラドック・ヘルス(Teladoc Inc/TDOC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 640 | 655 | 655 | 647 | 629 | 649 |
営業利益 | -87 | -35 | -65 | -72 | -77 | -3,816 |
純利益 | -82 | -29 | -57 | -65 | -69 | -3,810 |
EPS | -0.49 | -0.17 | -0.35 | -0.40 | -0.42 | -23.49 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.90 | -0.66 | -1.32 | -1.51 | -1.61 | -87.68 |
ROE | -3.58 | -1.24 | -2.49 | -2.84 | -3.02 | -165.10 |
純現金 | -25 | 92 | 73 | 69 | -29 | 16 |
流動比率 | 3.82 | 3.54 | 3.44 | 3.45 | 3.37 | 3.29 |
粗利率 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -1.75 |
純利益率 | -0.13 | -0.04 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -5.87 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9 | 130 | 106 | 101 | 13 | 66 |
投資CF | -36 | -37 | -38 | -37 | -46 | -54 |
財務CF | 2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
現金期末残高 | - | - | - | 69 | -29 | 16 |
フリーCF | -27 | 94 | 68 | 65 | -32 | 12 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は26億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-137億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-98.2%でした。
テラドック・ヘルス(Teladoc Inc/TDOC)の四半期ごとの決算情報
テラドック・ヘルス(Teladoc Inc/TDOC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 640 | 655 | 655 | 647 | 629 | 649 |
売上原価 | 642 | 594 | 640 | 629 | 619 | 1,133 |
売上総利益 | -2 | 61 | 14 | 17 | 10 | -1,133 |
販売費及び 一般管理費 | 349 | 310 | 354 | 358 | 345 | 324 |
研究開発費 | 81 | 90 | 84 | 87 | 87 | 83 |
営業利益 | -87 | -35 | -65 | -72 | -77 | -3,816 |
営業外受取利息 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 |
営業外支払利息 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | -79 | -25 | -60 | -66 | -69 | -3,812 |
法人所得税 | 3 | 4 | -2 | -1 | 1 | -2 |
当期純利益 | -82 | -29 | -57 | -65 | -69 | -3,810 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.49 | -0.17 | -0.35 | -0.40 | -0.42 | -23.49 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1,098 | 1,124 | 1,031 | 959 | 889 | 918 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 228 | 230 | 219 | 227 | 241 | 236 |
棚卸資産 | 32 | 30 | 36 | 34 | 46 | 56 |
その他の 流動資産 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 |
流動資産合計 | 1,486 | 1,489 | 1,387 | 1,321 | 1,287 | 1,315 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 60 | - | - | - | 48 |
のれん及び その他の無形資産 | 2,687 | 2,751 | 2,801 | 2,857 | 2,889 | 2,910 |
のれん | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |
その他の無形資産 | 1,614 | 1,678 | 1,728 | 1,784 | 1,816 | 1,837 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 80 | 80 | 74 | 73 | 64 | 49 |
非流動資産合計 | 2,834 | 2,903 | 2,941 | 2,995 | 3,022 | 3,030 |
資産合計 | 4,321 | 4,392 | 4,328 | 4,316 | 4,309 | 4,345 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 38 | 44 | 26 | 16 | 39 | 48 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 61 | 64 | 45 | 49 | 49 | 52 |
短期借入金 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
資本リース債務 | 51 | 54 | 34 | 37 | 36 | 38 |
流動負債合計 | 389 | 421 | 403 | 383 | 381 | 400 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,590 | 1,592 | 1,572 | 1,574 | 1,572 | 1,573 |
長期借入金 | 1,540 | 1,539 | 1,538 | 1,537 | 1,536 | 1,535 |
リース債務 | 51 | 54 | 34 | 37 | 36 | 38 |
繰延負債 | 232 | 219 | 225 | 243 | 100 | 94 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非流動負債合計 | 1,643 | 1,646 | 1,631 | 1,638 | 1,629 | 1,630 |
負債合計 | 2,032 | 2,066 | 2,034 | 2,021 | 2,018 | 2,038 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,289 | 2,326 | 2,294 | 2,295 | 2,291 | 2,308 |
利益剰余金 | -15,311 | -15,229 | -15,200 | -15,143 | -15,078 | -15,008 |
株主資本 | 2,289 | 2,326 | 2,294 | 2,295 | 2,291 | 2,308 |
資本合計 | 2,289 | 2,326 | 2,294 | 2,295 | 2,291 | 2,308 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -82 | -29 | -57 | -65 | -69 | -3,810 |
減価償却費 及び償却費 | 98 | 98 | 94 | 75 | 70 | 76 |
売掛金増減額 | -2 | 10 | -6 | -7 | 14 | 16 |
在庫増減額 | 3 | -6 | 2 | -11 | -10 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 9 | 130 | 106 | 101 | 13 | 66 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -36 | -37 | -38 | -37 | -46 | -54 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,124 | 1,031 | 959 | 889 | 918 | 900 |
現金同等物の変動額 | -26 | 93 | 72 | 70 | -30 | 19 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,098 | 1,124 | 1,031 | 959 | 889 | 918 |
テラドック・ヘルス(Teladoc Inc/TDOC)の会社概要
会社名 | Teladoc Inc |
ティッカー | TDOC |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |