テラドック・ヘルス（Teladoc Inc/TDOC）の決算サマリー
テラドック・ヘルス（Teladoc Inc/TDOC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 641 | 642 | 640 | 655 | 655 | 647 |
| 営業利益 | -44 | -841 | -87 | -35 | -65 | -72 |
| 純利益 | -33 | -838 | -82 | -29 | -57 | -65 |
| EPS | -0.19 | -0.28 | -0.49 | -0.17 | -0.35 | -0.40 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.94 | -23.77 | -1.90 | -0.66 | -1.32 | -1.51 |
| ROE | -2.21 | -55.77 | -3.58 | -1.24 | -2.49 | -2.84 |
| 純現金 | 80 | 65 | -25 | 92 | 73 | 69 |
| 流動比率 | 1.73 | 1.66 | 3.82 | 3.54 | 3.44 | 3.45 |
| 粗利率 | 0.05 | -1.19 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| 純利益率 | -0.05 | -1.30 | -0.13 | -0.04 | -0.09 | -0.10 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 110 | 89 | 9 | 130 | 106 | 101 |
| 投資CF | -31 | -28 | -36 | -37 | -38 | -37 |
| 財務CF | 1 | 4 | 2 | -2 | 5 | 4 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 69 |
| フリーCF | 79 | 61 | -27 | 94 | 68 | 65 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は26億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-137億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-98.2%でした。
テラドック・ヘルス（Teladoc Inc/TDOC）の四半期ごとの決算情報
テラドック・ヘルス（Teladoc Inc/TDOC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 641 | 642 | 640 | 655 | 655 | 647 |
| 売上原価 | 609 | 1,405 | 642 | 594 | 640 | 629 |
| 売上総利益 | 32 | -763 | -2 | 61 | 14 | 17 |
| 販売費及び 一般管理費 | 339 | 330 | 349 | 310 | 354 | 358 |
| 研究開発費 | 72 | 77 | 81 | 90 | 84 | 87 |
| 営業利益 | -44 | -841 | -87 | -35 | -65 | -72 |
| 営業外受取利息 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 営業外支払利息 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -32 | -834 | -79 | -25 | -60 | -66 |
| 法人所得税 | 1 | 4 | 3 | 4 | -3 | -1 |
| 当期純利益 | -33 | -838 | -82 | -29 | -57 | -65 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.19 | -0.28 | -0.49 | -0.17 | -0.35 | -0.40 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,244 | 1,162 | 1,098 | 1,124 | 1,031 | 959 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 224 | 230 | 228 | 230 | 219 | 227 |
| 棚卸資産 | 37 | 35 | 32 | 30 | 36 | 34 |
| その他の 流動資産 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,609 | 1,547 | 1,486 | 1,489 | 1,387 | 1,321 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 60 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,780 | 1,831 | 2,687 | 2,751 | 2,801 | 2,857 |
| のれん | 283 | 283 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |
| その他の無形資産 | 1,497 | 1,547 | 1,614 | 1,678 | 1,728 | 1,784 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 78 | 81 | 80 | 80 | 74 | 73 |
| 非流動資産合計 | 1,920 | 1,977 | 2,834 | 2,903 | 2,941 | 2,995 |
| 資産合計 | 3,529 | 3,524 | 4,321 | 4,392 | 4,328 | 4,316 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 38 | 56 | 38 | 44 | 26 | 16 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 609 | 610 | 61 | 64 | 45 | 49 |
| 短期借入金 | 561 | 561 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 資本リース債務 | 48 | 48 | 51 | 54 | 34 | 37 |
| 流動負債合計 | 931 | 931 | 389 | 421 | 403 | 383 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,589 | 1,589 | 1,590 | 1,592 | 1,572 | 1,574 |
| 長期借入金 | 1,541 | 1,540 | 1,540 | 1,539 | 1,538 | 1,537 |
| リース債務 | 48 | 48 | 51 | 54 | 34 | 37 |
| 繰延負債 | 198 | 214 | 232 | 219 | 225 | 243 |
| その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 非流動負債合計 | 1,089 | 1,091 | 1,643 | 1,646 | 1,631 | 1,638 |
| 負債合計 | 2,021 | 2,022 | 2,032 | 2,066 | 2,034 | 2,021 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,508 | 1,502 | 2,289 | 2,326 | 2,294 | 2,295 |
| 利益剰余金 | -16,181 | -16,148 | -15,311 | -15,229 | -15,200 | -15,143 |
| 株主資本 | 1,508 | 1,502 | 2,289 | 2,326 | 2,294 | 2,295 |
| 資本合計 | 1,508 | 1,502 | 2,289 | 2,326 | 2,294 | 2,295 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -33 | -838 | -82 | -29 | -57 | -65 |
| 減価償却費 及び償却費 | 90 | 97 | 98 | 98 | 94 | 75 |
| 売掛金増減額 | -7 | 5 | -2 | 10 | -6 | -7 |
| 在庫増減額 | 2 | 3 | 3 | -6 | 2 | -11 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 110 | 89 | 9 | 130 | 106 | 101 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -31 | -28 | -36 | -37 | -38 | -37 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 551 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 4 | 2 | -2 | 5 | 4 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,162 | 1,098 | 1,124 | 1,031 | 959 | 889 |
| 現金同等物の変動額 | 81 | 64 | -26 | 93 | 72 | 70 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,244 | 1,162 | 1,098 | 1,124 | 1,031 | 959 |
テラドック・ヘルス（Teladoc Inc/TDOC）の会社概要
| 会社名 | Teladoc Inc |
| ティッカー | TDOC |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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