ティーエフエス・フィナンシャル(TFS Financial Corporation/TFSL)の決算サマリー
ティーエフエス・フィナンシャル(TFS Financial Corporation/TFSL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 94 | 87 | 85 | 83 | 83 | 88 |
営業利益 | 35 | 31 | 27 | 21 | 19 | 26 |
純利益 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 22 |
EPS | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
ROE | 1.09 | 1.11 | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 1.20 |
純現金 | 43 | 85 | 31 | 15 | -22 | 74 |
流動比率 | 0.29 | 0.26 | 45.36 | 94.55 | 76.82 | 138.43 |
粗利率 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.40 |
純利益率 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 14 | 36 | 14 | 34 | -36 | 79 |
投資CF | 72 | -42 | -285 | -377 | -98 | -249 |
財務CF | -44 | 91 | 301 | 358 | 111 | 244 |
現金期末残高 | - | - | - | 15 | -22 | 74 |
フリーCF | 13 | 36 | 13 | 32 | -36 | 77 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.7%でした。 また、前々年度の営業利益は7,900万ドル、前年度の営業利益は9,817万ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.3%でした。
ティーエフエス・フィナンシャル(TFS Financial Corporation/TFSL)の四半期ごとの決算情報
ティーエフエス・フィナンシャル(TFS Financial Corporation/TFSL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 94 | 87 | 85 | 83 | 83 | 88 |
売上原価 | 51 | 49 | 52 | 53 | 55 | 52 |
売上総利益 | 43 | 38 | 33 | 30 | 28 | 35 |
販売費及び 一般管理費 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 35 | 31 | 27 | 21 | 19 | 26 |
営業外受取利息 | 183 | 177 | 169 | 157 | 148 | 139 |
営業外支払利息 | 112 | 108 | 98 | 88 | 78 | 64 |
税金等調整前 当期純利益 | 26 | 26 | 23 | 22 | 20 | 28 |
法人所得税 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
当期純利益 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 22 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 594 | 552 | 467 | 436 | 421 | 444 |
短期投資 | 520 | 525 | 508 | 513 | 483 | 473 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -651 | -607 | -522 | -487 | -469 | -490 |
その他の 流動資産 | 651 | 608 | 522 | 487 | 469 | 490 |
流動資産合計 | 604 | 553 | 470 | 437 | 426 | 456 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 109 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
のれん | - | - | 10 | - | - | - |
その他の無形資産 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
投資その他の資産 | 520 | 525 | 508 | 513 | 483 | 473 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 34 | 34 | 82 | 35 | 35 | 35 |
資産合計 | 17,017 | 17,054 | 16,918 | 16,595 | 16,262 | 16,129 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 900 | 900 | 1,422 | 793 | 1,000 | 1,690 |
短期借入金 | 900 | 900 | 1,422 | 793 | 1,000 | 1,690 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 2,075 | 2,152 | 10 | 5 | 6 | 3 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4,933 | 5,008 | 5,251 | 5,428 | 5,185 | 4,976 |
長期借入金 | 4,933 | 5,008 | 5,251 | 5,428 | 5,185 | 4,976 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 5,527 | 5,308 | 14,139 |
非流動負債合計 | 13,035 | 13,035 | 5,274 | 5,452 | 6 | 3 |
負債合計 | 15,110 | 15,187 | 14,991 | 14,709 | 14,427 | 14,279 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,907 | 1,867 | 1,927 | 1,886 | 1,834 | 1,850 |
利益剰余金 | 907 | 901 | 887 | 882 | 879 | 878 |
株主資本 | 1,907 | 1,867 | 1,927 | 1,886 | 1,834 | 1,850 |
資本合計 | 1,907 | 1,867 | 1,927 | 1,886 | 1,834 | 1,850 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 22 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
売掛金増減額 | - | - | - | -6 | -11 | -7 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 14 | 36 | 14 | 34 | -36 | 79 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 72 | -42 | -285 | -377 | -98 | -249 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -76 | -243 | -177 | 243 | 209 | 189 |
短期借入金の増加 | 0 | -522 | 629 | -207 | -690 | -540 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -5,527 | 219 | -8,831 | 278 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -44 | 91 | 301 | 358 | 111 | 244 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 552 | 467 | 436 | 421 | 444 | 370 |
現金同等物の変動額 | 43 | 85 | 31 | 15 | -22 | 74 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 594 | 552 | 467 | 436 | 421 | 444 |