ターゲット・ホスピタリティ(Target Hospitality Corp/TH)の決算サマリー
ターゲット・ホスピタリティ(Target Hospitality Corp/TH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 107 | 126 | 146 | 144 | 148 | 152 |
営業利益 | 30 | 46 | 68 | 65 | 62 | 64 |
純利益 | 20 | 38 | 46 | 46 | 44 | 32 |
EPS | 0.20 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.31 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.97 | 5.45 | 6.54 | 6.98 | 6.75 | 4.09 |
ROE | 5.43 | 10.03 | 13.47 | 16.00 | 18.14 | 15.72 |
純現金 | 20 | -1 | 36 | 27 | -139 | 5 |
流動比率 | 2.78 | 2.57 | 0.58 | 0.40 | 0.28 | 1.24 |
粗利率 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
純利益率 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.21 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 51 | 38 | 48 | 56 | 15 | 48 |
投資CF | -9 | -7 | -12 | -20 | -28 | -37 |
財務CF | -21 | -32 | -1 | -8 | -125 | -7 |
現金期末残高 | - | - | - | 27 | -139 | 5 |
フリーCF | 50 | 38 | 47 | 51 | -4 | 47 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は38%でした。
ターゲット・ホスピタリティ(Target Hospitality Corp/TH)の四半期ごとの決算情報
ターゲット・ホスピタリティ(Target Hospitality Corp/TH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 107 | 126 | 146 | 144 | 148 | 152 |
売上原価 | 58 | 64 | 59 | 61 | 66 | 69 |
売上総利益 | 49 | 62 | 87 | 82 | 82 | 84 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 16 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 30 | 46 | 68 | 65 | 62 | 64 |
営業外受取利息 | 1 | -19 | 0 | 0 | 0 | -28 |
営業外支払利息 | 5 | -14 | 5 | 5 | 8 | -20 |
税金等調整前 当期純利益 | 27 | 48 | 60 | 60 | 56 | 45 |
法人所得税 | 6 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 |
当期純利益 | 20 | 38 | 46 | 46 | 44 | 32 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.20 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.31 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 124 | 104 | 105 | 70 | 42 | 182 |
短期投資 | - | 2 | - | - | - | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 54 | 67 | 59 | 53 | 53 | 42 |
棚卸資産 | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 |
その他の 流動資産 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 |
流動資産合計 | 186 | 181 | 172 | 130 | 103 | 236 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 420 | 406 | 390 | 373 | 355 | 346 |
のれん及び その他の無形資産 | 104 | 107 | 111 | 114 | 117 | 116 |
のれん | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
その他の無形資産 | 63 | 66 | 70 | 73 | 76 | 75 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 464 | 479 | 489 | 501 | 512 | 505 |
資産合計 | 687 | 694 | 697 | 666 | 650 | 772 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 17 | 21 | 21 | 17 | 27 | 18 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 13 | 14 | 209 | 209 | 208 | 15 |
短期借入金 | 12 | 13 | 208 | 207 | 207 | 14 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 67 | 70 | 294 | 323 | 366 | 191 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 359 | 357 | 1 | 1 | 2 | 659 |
長期借入金 | 357 | 356 | - | 0 | 0 | 658 |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | 10 | 0 | 39 | 110 | 181 | 0 |
その他の 非流動性負債 | - | - | 64 | 0 | 0 | 6 |
非流動負債合計 | 245 | 247 | 64 | 52 | 42 | 370 |
負債合計 | 312 | 317 | 358 | 376 | 408 | 571 |
資本 | ||||||
資本金 | 376 | 377 | 338 | 290 | 242 | 201 |
利益剰余金 | 281 | 261 | 223 | 178 | 131 | 88 |
株主資本 | 376 | 377 | 338 | 290 | 242 | 201 |
資本合計 | 376 | 377 | 338 | 290 | 242 | 201 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 20 | 38 | 46 | 46 | 44 | 32 |
減価償却費 及び償却費 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 |
売掛金増減額 | -13 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 51 | 38 | 48 | 56 | 15 | 48 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -7 | -12 | -20 | -28 | -37 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 356 | 0 | 0 | -657 | 316 |
短期借入金の増加 | -1 | -195 | 1 | 1 | 193 | 13 |
その他の負債の増加 | 0 | -64 | 64 | 0 | -6 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -21 | -32 | -1 | -8 | -125 | -7 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 104 | 105 | 70 | 42 | 182 | 177 |
現金同等物の変動額 | 20 | -1 | 36 | 27 | -139 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 124 | 104 | 105 | 70 | 42 | 182 |
ターゲット・ホスピタリティ(Target Hospitality Corp/TH)の会社概要
会社名 | Target Hospitality Corp |
ティッカー | TH |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |