ターゲット・ホスピタリティ（Target Hospitality Corp/TH）の決算サマリー
ターゲット・ホスピタリティ（Target Hospitality Corp/TH）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95 | 101 | 107 | 126 | 146 | 144 |
| 営業利益 | 28 | 30 | 30 | 46 | 68 | 65 |
| 純利益 | 20 | 18 | 20 | 38 | 46 | 46 |
| EPS | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.43 | 0.44 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.82 | 2.64 | 2.97 | 5.45 | 6.54 | 6.98 |
| ROE | 4.79 | 4.63 | 5.43 | 10.03 | 13.47 | 16.00 |
| 純現金 | 23 | 30 | 20 | -1 | 36 | 27 |
| 流動比率 | 1.01 | 0.89 | 2.78 | 2.57 | 0.58 | 0.40 |
| 粗利率 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.57 |
| 純利益率 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 31 | 39 | 51 | 38 | 48 | 56 |
| 投資CF | -7 | -7 | -9 | -7 | -12 | -20 |
| 財務CF | -1 | -2 | -21 | -32 | -1 | -8 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 27 |
| フリーCF | 31 | 39 | 50 | 38 | 47 | 51 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は38%でした。
ターゲット・ホスピタリティ（Target Hospitality Corp/TH）の四半期ごとの決算情報
ターゲット・ホスピタリティ（Target Hospitality Corp/TH）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95 | 101 | 107 | 126 | 146 | 144 |
| 売上原価 | 50 | 54 | 58 | 64 | 59 | 61 |
| 売上総利益 | 45 | 47 | 49 | 62 | 87 | 82 |
| 販売費及び 一般管理費 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 28 | 30 | 30 | 46 | 68 | 65 |
| 営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | -19 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 5 | 5 | 5 | -14 | 5 | 5 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 24 | 25 | 27 | 48 | 60 | 60 |
| 法人所得税 | 4 | 7 | 6 | 11 | 15 | 14 |
| 当期純利益 | 20 | 18 | 20 | 38 | 46 | 46 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.43 | 0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 178 | 154 | 124 | 104 | 105 | 70 |
| 短期投資 | - | - | - | 2 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 47 | 49 | 54 | 67 | 59 | 53 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| その他の 流動資産 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 231 | 209 | 186 | 181 | 172 | 130 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 449 | 435 | 420 | 406 | 390 | 373 |
| のれん及び その他の無形資産 | 97 | 101 | 104 | 107 | 111 | 114 |
| のれん | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| その他の無形資産 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 442 | 451 | 464 | 479 | 489 | 501 |
| 資産合計 | 710 | 697 | 687 | 694 | 697 | 666 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 17 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 190 | 201 | 13 | 28 | 209 | 209 |
| 短期借入金 | 189 | 200 | 12 | 27 | 208 | 207 |
| 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 229 | 236 | 67 | 70 | 294 | 323 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1 | 1 | 359 | 357 | 1 | 1 |
| 長期借入金 | - | - | 357 | 356 | - | 0 |
| リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | 2 | 7 | 10 | 0 | 39 | 110 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 64 | 0 |
| 非流動負債合計 | 63 | 64 | 245 | 247 | 64 | 52 |
| 負債合計 | 292 | 300 | 312 | 317 | 358 | 376 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 418 | 397 | 376 | 377 | 338 | 290 |
| 利益剰余金 | 320 | 300 | 281 | 261 | 223 | 178 |
| 株主資本 | 418 | 397 | 376 | 377 | 338 | 290 |
| 資本合計 | 418 | 397 | 376 | 377 | 338 | 290 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 20 | 18 | 20 | 38 | 46 | 46 |
| 減価償却費 及び償却費 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 |
| 売掛金増減額 | -1 | -6 | -13 | 8 | 6 | 1 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 31 | 39 | 51 | 38 | 48 | 56 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -7 | -9 | -7 | -12 | -20 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | -357 | 1 | 356 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -11 | 188 | -15 | -182 | 1 | 1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -64 | 64 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | -21 | -32 | -1 | -8 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 154 | 124 | 104 | 105 | 70 | 42 |
| 現金同等物の変動額 | 23 | 30 | 20 | -1 | 36 | 27 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 178 | 154 | 124 | 104 | 105 | 70 |
ターゲット・ホスピタリティ（Target Hospitality Corp/TH）の会社概要
| 会社名 | Target Hospitality Corp |
| ティッカー | TH |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 不動産・建設 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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