サーモン・グループ・ホールディングス（Thermon Group Holdings Inc/THR）の決算サマリー
サーモン・グループ・ホールディングス（Thermon Group Holdings Inc/THR）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 115 | 115 | 133 | 135 | 122 | 105 |
| 営業利益 | 15 | 14 | 17 | 21 | 22 | 15 |
| 純利益 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 11 |
| EPS | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.40 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.25 | 1.12 | 1.31 | 1.97 | 2.22 | 1.66 |
| ROE | 1.94 | 1.79 | 2.12 | 3.39 | 3.33 | 2.52 |
| 純現金 | 1 | 1 | -5 | 24 | -2 | -4 |
| 流動比率 | 2.80 | 2.61 | 2.51 | 2.22 | 2.29 | 2.32 |
| 粗利率 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| 純利益率 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 9 | 13 | 37 | 24 | 3 | 1 |
| 投資CF | -2 | -4 | -1 | -103 | -3 | -3 |
| 財務CF | -6 | -8 | -41 | 102 | -3 | -2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -4 |
| フリーCF | 7 | 9 | 34 | 22 | 1 | -2 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.9%でした。 また、前々年度の営業利益は5,434万ドル、前年度の営業利益は7,242万ドルで、同期間の営業利益の成長率は33.3%でした。
サーモン・グループ・ホールディングス（Thermon Group Holdings Inc/THR）の四半期ごとの決算情報
サーモン・グループ・ホールディングス（Thermon Group Holdings Inc/THR）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 115 | 115 | 133 | 135 | 122 | 105 |
| 売上原価 | 99 | 104 | 113 | 115 | 102 | 94 |
| 売上総利益 | 51 | 50 | 52 | 57 | 54 | 47 |
| 販売費及び 一般管理費 | 31 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| 研究開発費 | - | - | 10 | - | - | - |
| 営業利益 | 15 | 14 | 17 | 21 | 22 | 15 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 13 | 11 | 14 | 20 | 19 | 14 |
| 法人所得税 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 当期純利益 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 11 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.40 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 37 | 49 | 49 | 55 | 31 | 33 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 95 | 101 | 109 | 122 | 103 | 107 |
| 棚卸資産 | 94 | 90 | 86 | 96 | 93 | 93 |
| その他の 流動資産 | 33 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 275 | 266 | 275 | 310 | 270 | 256 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 0 |
| のれん及び その他の無形資産 | 390 | 393 | 398 | 402 | 307 | 315 |
| のれん | 270 | 269 | 271 | 269 | 219 | 222 |
| その他の無形資産 | 121 | 123 | 127 | 133 | 88 | 93 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| 非流動資産合計 | 352 | 355 | 502 | 503 | 401 | 409 |
| 資産合計 | 762 | 757 | 768 | 805 | 664 | 657 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 30 | 31 | 31 | 27 | 35 | 28 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 20 | 40 | 23 | 69 | 56 | 52 |
| 短期借入金 | 20 | 24 | 23 | 52 | 41 | 36 |
| 資本リース債務 | - | 16 | 0 | 17 | 15 | 15 |
| 流動負債合計 | 98 | 102 | 109 | 140 | 118 | 110 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 165 | 184 | 168 | 229 | 125 | 129 |
| 長期借入金 | 165 | 168 | 168 | 212 | 110 | 113 |
| リース債務 | - | 16 | 0 | 17 | 15 | 15 |
| 繰延負債 | 13 | 15 | 41 | 15 | 7 | 9 |
| その他の 非流動性負債 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 非流動負債合計 | 163 | 167 | 184 | 186 | 93 | 102 |
| 負債合計 | 271 | 281 | 293 | 338 | 221 | 223 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 490 | 476 | 475 | 467 | 442 | 434 |
| 利益剰余金 | 307 | 297 | 289 | 279 | 263 | 248 |
| 株主資本 | 490 | 476 | 475 | 467 | 442 | 434 |
| 資本合計 | 490 | 476 | 475 | 467 | 442 | 434 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 11 |
| 減価償却費 及び償却費 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 売掛金増減額 | -6 | -7 | -12 | 8 | 11 | -7 |
| 在庫増減額 | 3 | 4 | -9 | -6 | 1 | 11 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 9 | 13 | 37 | 24 | 3 | 1 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -4 | -1 | -103 | -3 | -3 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -3 | 1 | -45 | 102 | -3 | 15 |
| 短期借入金の増加 | -4 | 1 | -29 | 11 | 5 | 8 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -8 | -41 | 102 | -3 | -2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 49 | 49 | 55 | 31 | 33 | 36 |
| 現金同等物の変動額 | -12 | 0 | -7 | 25 | -3 | -2 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 37 | 49 | 49 | 55 | 31 | 33 |
サーモン・グループ・ホールディングス（Thermon Group Holdings Inc/THR）の会社概要
| 会社名 | Thermon Group Holdings Inc |
| ティッカー | THR |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 3月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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