サーモン・グループ・ホールディングス(Thermon Group Holdings Inc/THR)の決算サマリー
サーモン・グループ・ホールディングス(Thermon Group Holdings Inc/THR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 133 | 135 | 122 | 105 | 121 | 120 |
営業利益 | 17 | 21 | 22 | 15 | 14 | 14 |
純利益 | 10 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 |
EPS | 0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.52 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.31 | 1.97 | 2.22 | 1.66 | 1.19 | 1.30 |
ROE | 2.12 | 3.39 | 3.33 | 2.52 | 1.84 | 2.05 |
純現金 | -5 | 24 | -2 | -4 | 2 | 6 |
流動比率 | 2.51 | 2.22 | 2.29 | 2.32 | 2.28 | 2.31 |
粗利率 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
純利益率 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 37 | 24 | 3 | 1 | 26 | 19 |
投資CF | -1 | -103 | -3 | -3 | -4 | -1 |
財務CF | -41 | 102 | -3 | -2 | -20 | -11 |
現金期末残高 | - | - | - | -4 | 2 | 6 |
フリーCF | 34 | 22 | 1 | -2 | 22 | 18 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.9%でした。 また、前々年度の営業利益は5,434万ドル、前年度の営業利益は7,242万ドルで、同期間の営業利益の成長率は33.3%でした。
サーモン・グループ・ホールディングス(Thermon Group Holdings Inc/THR)の四半期ごとの決算情報
サーモン・グループ・ホールディングス(Thermon Group Holdings Inc/THR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 133 | 135 | 122 | 105 | 121 | 120 |
売上原価 | 113 | 115 | 102 | 94 | 111 | 109 |
売上総利益 | 52 | 57 | 54 | 47 | 52 | 50 |
販売費及び 一般管理費 | 33 | 32 | 30 | 29 | 34 | 31 |
研究開発費 | - | - | - | - | 11 | - |
営業利益 | 17 | 21 | 22 | 15 | 14 | 14 |
営業外受取利息 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | -5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 14 | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 |
法人所得税 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
当期純利益 | 10 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.52 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 49 | 55 | 31 | 33 | 36 | 35 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 109 | 122 | 103 | 107 | 101 | 94 |
棚卸資産 | 86 | 96 | 93 | 93 | 82 | 91 |
その他の 流動資産 | 12 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 |
流動資産合計 | 275 | 310 | 270 | 256 | 251 | 253 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 72 | 71 | 0 | 67 | 0 |
のれん及び その他の無形資産 | 398 | 402 | 307 | 315 | 314 | 317 |
のれん | 271 | 269 | 219 | 222 | 220 | 221 |
その他の無形資産 | 127 | 133 | 88 | 93 | 94 | 96 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
非流動資産合計 | 502 | 503 | 401 | 409 | 405 | 403 |
資産合計 | 768 | 805 | 664 | 657 | 650 | 650 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 31 | 27 | 35 | 28 | 27 | 30 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 23 | 69 | 56 | 52 | 28 | 51 |
短期借入金 | 23 | 52 | 41 | 36 | 28 | 38 |
資本リース債務 | 0 | 17 | 15 | 15 | 0 | 13 |
流動負債合計 | 109 | 140 | 118 | 110 | 110 | 110 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 168 | 229 | 125 | 129 | 98 | 145 |
長期借入金 | 168 | 212 | 110 | 113 | 98 | 132 |
リース債務 | 0 | 17 | 15 | 15 | 0 | 13 |
繰延負債 | 41 | 15 | 7 | 9 | 8 | 10 |
その他の 非流動性負債 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
非流動負債合計 | 184 | 186 | 93 | 102 | 114 | 120 |
負債合計 | 293 | 338 | 221 | 223 | 231 | 239 |
資本 | ||||||
資本金 | 475 | 467 | 442 | 434 | 419 | 412 |
利益剰余金 | 289 | 279 | 263 | 248 | 237 | 229 |
株主資本 | 475 | 467 | 442 | 434 | 419 | 412 |
資本合計 | 475 | 467 | 442 | 434 | 419 | 412 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 10 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | -12 | 8 | 11 | -7 | 4 | -10 |
在庫増減額 | -9 | -6 | 1 | 11 | -9 | -4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 37 | 24 | 3 | 1 | 26 | 19 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -103 | -3 | -3 | -4 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -45 | 102 | -3 | 15 | -34 | -11 |
短期借入金の増加 | -29 | 11 | 5 | 8 | -10 | -3 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -41 | 102 | -3 | -2 | -20 | -11 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 55 | 31 | 33 | 36 | 35 | 32 |
現金同等物の変動額 | -7 | 25 | -3 | -2 | 0 | 3 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 49 | 55 | 31 | 33 | 36 | 35 |
サーモン・グループ・ホールディングス(Thermon Group Holdings Inc/THR)の会社概要
会社名 | Thermon Group Holdings Inc |
ティッカー | THR |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |