ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の決算サマリー
ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 839 | 789 | 821 | 911 | 863 | 844 |
| 営業利益 | 32 | -4 | -5 | 42 | 34 | 30 |
| 純利益 | -3 | -17 | -12 | 8 | 7 | 23 |
| EPS | -0.07 | 0.29 | -0.03 | 0.77 | 0.57 | 0.42 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.09 | -0.43 | -0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.53 |
| ROE | -0.22 | -1.08 | -0.73 | 0.45 | 0.42 | 1.34 |
| 純現金 | -4 | -86 | -128 | 301 | 4 | 2 |
| 流動比率 | 1.40 | 1.44 | 1.52 | 1.50 | 1.16 | 1.26 |
| 粗利率 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 純利益率 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 41 | -19 | -52 | 147 | 60 | -19 |
| 投資CF | -41 | -22 | -28 | 361 | 38 | -140 |
| 財務CF | -4 | -45 | -48 | -206 | -95 | 161 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 2 |
| フリーCF | 1 | -42 | -81 | 83 | 38 | -42 |
決算概況
前々年度の売上高は35億ドル、前年度の売上高は35億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,710万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-642.1%でした。
ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の四半期ごとの決算情報
ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 839 | 789 | 821 | 911 | 863 | 844 |
| 売上原価 | 708 | 660 | 709 | 759 | 726 | 670 |
| 売上総利益 | 131 | 128 | 112 | 152 | 138 | 133 |
| 販売費及び 一般管理費 | 82 | 90 | 99 | 92 | 92 | 94 |
| 研究開発費 | - | - | - | 13 | - | - |
| 営業利益 | 32 | -4 | -5 | 42 | 34 | 30 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 営業外支払利息 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 19 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -4 | -21 | -15 | 12 | 11 | 32 |
| 法人所得税 | -1 | -4 | -4 | 4 | 4 | 9 |
| 当期純利益 | -3 | -17 | -12 | 8 | 7 | 23 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.07 | 0.29 | -0.03 | 0.77 | 0.57 | 0.42 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 102 | 106 | 192 | 320 | 20 | 17 |
| 短期投資 | - | 14 | 18 | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 225 | 186 | 173 | 176 | 166 | 164 |
| 棚卸資産 | 617 | 592 | 542 | 534 | 619 | 673 |
| その他の 流動資産 | 56 | 44 | 48 | 25 | 32 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,000 | 928 | 955 | 1,055 | 836 | 875 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,048 | 2,058 | 2,070 | 2,082 | 2,092 | 2,104 |
| のれん | 1,823 | 1,822 | 1,823 | 1,825 | 1,823 | 1,825 |
| その他の無形資産 | 225 | 235 | 246 | 257 | 268 | 280 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | 424 |
| その他の非流動資産 | 24 | 28 | 25 | 39 | 49 | 51 |
| 非流動資産合計 | 2,235 | 2,258 | 2,275 | 2,315 | 2,763 | 2,780 |
| 資産合計 | 3,969 | 3,905 | 3,962 | 4,107 | 4,319 | 4,380 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 547 | 494 | 482 | 535 | 543 | 527 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 145 | 154 | 41 | 171 | 173 |
| 短期借入金 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1 |
| 資本リース債務 | - | 144 | 153 | 0 | 170 | 172 |
| 流動負債合計 | 716 | 646 | 629 | 704 | 722 | 692 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,405 | 1,549 | 1,558 | 1,405 | 1,731 | 1,777 |
| 長期借入金 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,560 | 1,605 |
| リース債務 | - | 144 | 153 | 0 | 170 | 172 |
| 繰延負債 | - | - | - | 20 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 58 | 61 | 63 | 65 | 70 | 76 |
| 非流動負債合計 | 1,701 | 1,709 | 1,724 | 1,738 | 1,900 | 1,954 |
| 負債合計 | 2,417 | 2,355 | 2,354 | 2,442 | 2,623 | 2,646 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,553 | 1,550 | 1,608 | 1,665 | 1,696 | 1,735 |
| 利益剰余金 | -281 | -277 | -261 | -249 | -256 | -264 |
| 株主資本 | 1,553 | 1,550 | 1,608 | 1,665 | 1,696 | 1,735 |
| 資本合計 | 1,553 | 1,550 | 1,608 | 1,665 | 1,696 | 1,735 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -3 | -17 | -12 | 8 | 7 | 23 |
| 減価償却費 及び償却費 | 37 | 36 | 37 | 36 | 34 | 36 |
| 売掛金増減額 | 38 | 13 | -3 | 10 | 2 | 4 |
| 在庫増減額 | 24 | 51 | 10 | -84 | -18 | 12 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 41 | -19 | -52 | 147 | 60 | -19 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -41 | -22 | -28 | 361 | 38 | -140 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -155 | -44 | 162 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 1 | -40 | 40 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | -3 | -2 | -2 | -5 | -6 | 3 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | -45 | -48 | -206 | -95 | 161 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 106 | 192 | 320 | 20 | 17 | 15 |
| 現金同等物の変動額 | -4 | -86 | -129 | 301 | 3 | 2 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 102 | 106 | 192 | 320 | 20 | 17 |
ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の会社概要
| 会社名 | Treehouse Foods Inc |
| ティッカー | THS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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