ツリーハウス・フーズ(Treehouse Foods Inc/THS)の決算サマリー
ツリーハウス・フーズ(Treehouse Foods Inc/THS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 821 | 911 | 863 | 844 | 895 | 1,122 |
営業利益 | -5 | 42 | 34 | 30 | 41 | 61 |
純利益 | -12 | 8 | 7 | 23 | 15 | -23 |
EPS | -0.03 | 0.77 | 0.57 | 0.42 | 0.68 | 0.98 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.53 | 0.36 | -0.55 |
ROE | -0.73 | 0.45 | 0.42 | 1.34 | 0.89 | -1.39 |
純現金 | -128 | 301 | 4 | 2 | -30 | -33 |
流動比率 | 1.52 | 1.50 | 1.16 | 1.26 | 1.07 | 1.01 |
粗利率 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
純利益率 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -52 | 147 | 60 | -19 | -31 | -37 |
投資CF | -28 | 361 | 38 | -140 | -32 | 504 |
財務CF | -48 | -206 | -95 | 161 | 33 | -501 |
現金期末残高 | - | - | - | 2 | -30 | -33 |
フリーCF | -81 | 83 | 38 | -42 | -63 | -70 |
決算概況
前々年度の売上高は35億ドル、前年度の売上高は35億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,710万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-639.1%でした。
ツリーハウス・フーズ(Treehouse Foods Inc/THS)の四半期ごとの決算情報
ツリーハウス・フーズ(Treehouse Foods Inc/THS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 821 | 911 | 863 | 844 | 895 | 1,122 |
売上原価 | 709 | 759 | 726 | 711 | 700 | 946 |
売上総利益 | 112 | 152 | 138 | 133 | 154 | 175 |
販売費及び 一般管理費 | 99 | 92 | 92 | 94 | 98 | 97 |
研究開発費 | - | 13 | - | - | - | 12 |
営業利益 | -5 | 42 | 34 | 30 | 41 | 61 |
営業外受取利息 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 11 |
営業外支払利息 | 16 | 17 | 21 | 19 | 18 | 19 |
税金等調整前 当期純利益 | -15 | 12 | 11 | 32 | 22 | -13 |
法人所得税 | -4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 |
当期純利益 | -12 | 8 | 7 | 23 | 15 | -23 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.03 | 0.77 | 0.57 | 0.42 | 0.68 | 0.98 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 192 | 320 | 20 | 17 | 15 | 43 |
短期投資 | 18 | - | - | - | - | 27 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 173 | 176 | 166 | 164 | 158 | 159 |
棚卸資産 | 542 | 534 | 619 | 673 | 628 | 554 |
その他の 流動資産 | 48 | 25 | 32 | 21 | 31 | 23 |
流動資産合計 | 955 | 1,055 | 836 | 875 | 832 | 839 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 2,070 | 2,082 | 2,092 | 2,104 | 2,103 | 2,114 |
のれん | 1,823 | 1,825 | 1,823 | 1,825 | 1,818 | 1,818 |
その他の無形資産 | 246 | 257 | 268 | 280 | 285 | 296 |
投資その他の資産 | - | - | - | 424 | 428 | - |
その他の非流動資産 | 25 | 39 | 49 | 51 | 41 | 48 |
非流動資産合計 | 2,275 | 2,315 | 2,763 | 2,780 | 2,756 | 2,774 |
資産合計 | 3,962 | 4,107 | 4,319 | 4,380 | 4,254 | 4,254 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 482 | 535 | 543 | 527 | 595 | 619 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 154 | 41 | 171 | 173 | 158 | 1 |
短期借入金 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 153 | 0 | 170 | 172 | 158 | 1 |
流動負債合計 | 629 | 704 | 722 | 692 | 777 | 828 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,558 | 1,405 | 1,731 | 1,777 | 1,601 | 1,406 |
長期借入金 | 1,405 | 1,405 | 1,560 | 1,605 | 1,443 | 1,405 |
リース債務 | 153 | 0 | 170 | 172 | 158 | 1 |
繰延負債 | - | 20 | - | - | - | 20 |
その他の 非流動性負債 | 63 | 65 | 70 | 76 | 74 | 77 |
非流動負債合計 | 1,724 | 1,738 | 1,900 | 1,954 | 1,773 | 1,739 |
負債合計 | 2,354 | 2,442 | 2,623 | 2,646 | 2,550 | 2,567 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,608 | 1,665 | 1,696 | 1,735 | 1,704 | 1,687 |
利益剰余金 | -261 | -249 | -256 | -264 | -287 | -302 |
株主資本 | 1,608 | 1,665 | 1,696 | 1,735 | 1,704 | 1,687 |
資本合計 | 1,608 | 1,665 | 1,696 | 1,735 | 1,704 | 1,687 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -12 | 8 | 7 | 23 | 15 | -23 |
減価償却費 及び償却費 | 37 | 36 | 34 | 36 | 35 | 40 |
売掛金増減額 | -3 | 10 | 2 | 4 | -1 | 3 |
在庫増減額 | 10 | -84 | -18 | 12 | 38 | -50 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -52 | 147 | 60 | -19 | -31 | -37 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -28 | 361 | 38 | -140 | -32 | 504 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -155 | -44 | 162 | 38 | -500 |
短期借入金の増加 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | -11 |
その他の負債の増加 | -2 | -5 | -6 | 3 | -4 | 8 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -48 | -206 | -95 | 161 | 33 | -501 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 320 | 20 | 17 | 15 | 43 | 75 |
現金同等物の変動額 | -129 | 301 | 3 | 2 | -28 | -32 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 192 | 320 | 20 | 17 | 15 | 43 |
ツリーハウス・フーズ(Treehouse Foods Inc/THS)の会社概要
会社名 | Treehouse Foods Inc |
ティッカー | THS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |