テラスインターナショナル(TELUS International/TIXT)の決算サマリー
テラスインターナショナル(TELUS International/TIXT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 654 | 692 | 663 | 667 | 686 | 630 |
営業利益 | 45 | 73 | 48 | 16 | 62 | 84 |
純利益 | 28 | 38 | 9 | -7 | 14 | 34 |
EPS | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | 0.79 | 0.19 | -0.14 | 0.28 | 0.96 |
ROE | - | 1.87 | 0.45 | -0.35 | 0.70 | 1.85 |
純現金 | 52 | 2 | -38 | 1 | 855 | -24 |
流動比率 | - | 1.14 | 1.14 | 1.27 | 1.30 | 1.26 |
粗利率 | 0.07 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
純利益率 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 102 | 120 | 157 | 91 | 80 | 84 |
投資CF | - | - | -21 | -25 | -25 | -30 |
財務CF | -50 | -118 | -174 | -65 | 800 | -78 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 80 | 88 | 137 | 67 | 66 | 55 |
決算概況
前々年度の売上高は25億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.7%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-35.2%でした。
テラスインターナショナル(TELUS International/TIXT)の四半期ごとの決算情報
テラスインターナショナル(TELUS International/TIXT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 654 | 692 | 663 | 667 | 686 | 630 |
売上原価 | 609 | 122 | 116 | 120 | 103 | 124 |
売上総利益 | 45 | 570 | 547 | 547 | 583 | 506 |
販売費及び 一般管理費 | 417 | 406 | 408 | 429 | 442 | 354 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 45 | 73 | 48 | 16 | 62 | 84 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 35 | 37 | 37 | 35 | 33 | 12 |
税金等調整前 当期純利益 | 37 | 52 | 12 | -17 | 12 | 31 |
法人所得税 | 9 | 14 | 3 | -10 | -2 | -3 |
当期純利益 | 28 | 38 | 9 | -7 | 14 | 34 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 127 | 131 | 143 | 142 | 125 |
短期投資 | - | 4 | 3 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 16 | -3 | 19 | 18 | 19 |
その他の 流動資産 | - | 35 | 73 | 58 | 60 | 35 |
流動資産合計 | - | 743 | 739 | 819 | 811 | 695 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 1,546 | 1,571 | 1,624 | 1,662 | 1,008 |
のれん | - | 1,963 | 1,942 | 1,973 | 1,966 | 1,350 |
その他の無形資産 | - | 1,546 | 1,571 | 1,624 | 1,662 | 1,008 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | 4,080 | 4,065 | 4,143 | 4,161 | 2,861 |
資産合計 | - | 4,823 | 4,805 | 4,962 | 4,972 | 3,556 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 122 | 121 | 122 | 120 | 83 |
短期借入金 | - | 122 | 121 | 122 | 120 | 83 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | - | 649 | 649 | 644 | 625 | 552 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 1,628 | 1,670 | 1,792 | 1,795 | 881 |
長期借入金 | - | 1,628 | 1,670 | 1,792 | 1,795 | 881 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 |
非流動負債合計 | - | 2,137 | 2,178 | 2,322 | 2,347 | 1,166 |
負債合計 | - | 2,786 | 2,826 | 2,966 | 2,972 | 1,718 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 2,037 | 1,978 | 1,996 | 2,000 | 1,838 |
利益剰余金 | - | 347 | 306 | 298 | 306 | 292 |
株主資本 | - | 2,037 | 1,978 | 1,996 | 2,000 | 1,838 |
資本合計 | 2,037 | 1,978 | 1,996 | 2,000 | 1,838 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 28 | 38 | 9 | -7 | 14 | 34 |
減価償却費 及び償却費 | 79 | 86 | 79 | 81 | 79 | 68 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | 0 | -5 | 36 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 102 | 120 | 157 | 91 | 80 | 84 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -21 | -25 | -25 | -30 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1,628 | -42 | -122 | -3 | 914 | 210 |
短期借入金の増加 | -122 | 1 | -1 | 2 | 37 | -232 |
その他の負債の増加 | -16 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -50 | -118 | -174 | -65 | 800 | -78 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 127 | 131 | 143 | 142 | 125 | 143 |
現金同等物の変動額 | -127 | -4 | -12 | 1 | 17 | -18 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 127 | 131 | 143 | 142 | 125 |
テラスインターナショナル(TELUS International/TIXT)の会社概要
会社名 | TELUS International |
ティッカー | TIXT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |