コレギウム・ファーマシューティカル(Collegium Pharmaceutical Inc/COLL)の決算サマリー
コレギウム・ファーマシューティカル(Collegium Pharmaceutical Inc/COLL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 128 | 130 | 116 | 114 | 100 | 109 |
営業利益 | 49 | 62 | 45 | 36 | 25 | 12 |
純利益 | 28 | 32 | 21 | 13 | -17 | -7 |
EPS | 1.45 | 0.82 | 0.53 | 0.34 | -0.51 | -0.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.49 | 2.79 | 1.75 | 1.07 | -1.44 | -0.61 |
ROE | 12.47 | 16.34 | 11.54 | 6.48 | -9.70 | -3.69 |
純現金 | -10 | -20 | -25 | 13 | 96 | 40 |
流動比率 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.21 | 0.97 |
粗利率 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.78 | 0.46 |
純利益率 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | -0.17 | -0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 62 | 73 | 74 | 100 | 28 | 66 |
投資CF | -18 | -25 | -4 | -42 | 0 | -1 |
財務CF | -54 | -68 | -95 | -45 | 68 | -26 |
現金期末残高 | - | - | - | 13 | 96 | 40 |
フリーCF | 61 | 73 | 74 | 100 | 27 | 65 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.8%でした。 また、前々年度の営業利益は3,332万ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は401.1%でした。
コレギウム・ファーマシューティカル(Collegium Pharmaceutical Inc/COLL)の四半期ごとの決算情報
コレギウム・ファーマシューティカル(Collegium Pharmaceutical Inc/COLL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 128 | 130 | 116 | 114 | 100 | 109 |
売上原価 | 130 | 88 | 128 | 137 | 158 | 118 |
売上総利益 | 91 | 95 | 80 | 74 | 77 | 50 |
販売費及び 一般管理費 | 42 | 33 | 35 | 38 | 53 | 38 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | 0 |
営業利益 | 49 | 62 | 45 | 36 | 25 | 12 |
営業外受取利息 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
営業外支払利息 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 |
税金等調整前 当期純利益 | 37 | 47 | 29 | 18 | -18 | -8 |
法人所得税 | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | -1 |
当期純利益 | 28 | 32 | 21 | 13 | -17 | -7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.45 | 0.82 | 0.53 | 0.34 | -0.51 | -0.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 229 | 239 | 259 | 284 | 269 | 174 |
短期投資 | 179 | 148 | 92 | 89 | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 175 | 180 | 182 | 167 | 179 | 183 |
棚卸資産 | 31 | 32 | 34 | 26 | 33 | 47 |
その他の 流動資産 | 15 | 0 | 17 | 18 | 17 | 0 |
流動資産合計 | 539 | 538 | 537 | 537 | 498 | 420 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 10 | - | - | - | 6 |
のれん及び その他の無形資産 | 521 | 556 | 590 | 626 | 664 | 701 |
のれん | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
その他の無形資産 | 387 | 422 | 456 | 493 | 530 | 567 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 575 | 606 | 640 | 677 | 716 | 754 |
資産合計 | 1,114 | 1,143 | 1,178 | 1,214 | 1,214 | 1,174 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 191 | 191 | 192 | 192 | 192 | 172 |
短期借入金 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 164 |
資本リース債務 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
流動負債合計 | 446 | 458 | 465 | 435 | 413 | 434 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 630 | 674 | 718 | 762 | 806 | 709 |
長期借入金 | 623 | 667 | 711 | 755 | 798 | 701 |
リース債務 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
非流動負債合計 | 446 | 561 | 534 | 578 | 622 | 640 |
負債合計 | 892 | 948 | 999 | 1,013 | 1,035 | 979 |
資本 | ||||||
資本金 | 222 | 195 | 179 | 201 | 180 | 195 |
利益剰余金 | -205 | -233 | -265 | -286 | -299 | -281 |
株主資本 | 222 | 195 | 179 | 201 | 180 | 195 |
資本合計 | 222 | 195 | 179 | 201 | 180 | 195 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 28 | 32 | 21 | 13 | -17 | -7 |
減価償却費 及び償却費 | 71 | -220 | 73 | 75 | 78 | -185 |
売掛金増減額 | -5 | -2 | 14 | -12 | -4 | -12 |
在庫増減額 | -1 | -2 | 8 | -7 | -14 | -18 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 62 | 73 | 74 | 100 | 28 | 66 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -18 | -25 | -4 | -42 | 0 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -44 | -44 | -44 | -44 | 97 | -23 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -54 | -68 | -95 | -45 | 68 | -26 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 239 | 259 | 284 | 269 | 174 | 134 |
現金同等物の変動額 | -10 | -20 | -25 | 14 | 96 | 40 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 229 | 239 | 259 | 284 | 269 | 174 |
コレギウム・ファーマシューティカル(Collegium Pharmaceutical Inc/COLL)の会社概要
会社名 | Collegium Pharmaceutical Inc |
ティッカー | COLL |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |