TKO・グループ・ホールディングス(TKO Group Holdings Inc./TKO)の決算サマリー
TKO・グループ・ホールディングス(TKO Group Holdings Inc./TKO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 630 | 614 | 449 | 305 | 307 | 272 |
営業利益 | -210 | 63 | 94 | 144 | 146 | 120 |
純利益 | -104 | -35 | -22 | 81 | 88 | 68 |
EPS | -1.26 | -0.16 | 0.81 | 0.67 | 0.43 | 0.52 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.82 | -0.28 | -0.17 | 2.28 | 2.47 | 1.91 |
ROE | -2.57 | -0.86 | -0.53 | 13.87 | 15.61 | 12.04 |
純現金 | 12 | 46 | 322 | 17 | -81 | -238 |
流動比率 | 0.99 | 1.04 | 1.25 | 1.29 | 1.17 | 1.17 |
粗利率 | -0.03 | 0.43 | 0.43 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
純利益率 | -0.16 | -0.06 | -0.05 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 59 | 221 | 51 | 111 | 70 | 125 |
投資CF | -36 | -35 | 378 | -25 | -41 | -3 |
財務CF | -11 | -139 | -107 | -69 | -110 | -359 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 28 | 185 | 48 | 106 | 65 | 122 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は46.9%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-18%でした。
TKO・グループ・ホールディングス(TKO Group Holdings Inc./TKO)の四半期ごとの決算情報
TKO・グループ・ホールディングス(TKO Group Holdings Inc./TKO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 630 | 614 | 449 | 305 | 307 | 272 |
売上原価 | 651 | 349 | 257 | 83 | 89 | 82 |
売上総利益 | -21 | 265 | 193 | 222 | 218 | 190 |
販売費及び 一般管理費 | 532 | 236 | 193 | 84 | 60 | 67 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -210 | 63 | 94 | 144 | 146 | 120 |
営業外受取利息 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
営業外支払利息 | 64 | 67 | 61 | 58 | 54 | 49 |
税金等調整前 当期純利益 | -129 | -21 | -11 | 85 | 92 | 71 |
法人所得税 | -26 | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 |
当期純利益 | -104 | -35 | -22 | 81 | 88 | 68 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.26 | -0.16 | 0.81 | 0.67 | 0.43 | 0.52 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 246 | 236 | 189 | 173 | 136 | 181 |
短期投資 | - | - | - | 206 | 268 | 258 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 188 | 147 | 196 | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 164 | 121 | 117 | 30 | 25 | 18 |
流動資産合計 | 582 | 492 | 501 | 291 | 245 | 268 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 108 | 88 | 70 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 11,149 | 11,230 | 11,324 | 452 | 464 | 476 |
のれん | 7,666 | 7,666 | 7,644 | 2,603 | 2,603 | 2,603 |
その他の無形資産 | 3,483 | 3,564 | 3,680 | 452 | 464 | 476 |
投資その他の資産 | 16 | 16 | 17 | 4 | 5 | 5 |
その他の非流動資産 | 67 | 52 | 55 | - | - | - |
非流動資産合計 | 12,155 | 12,214 | 12,253 | 3,286 | 3,298 | 3,312 |
資産合計 | 12,722 | 12,691 | 12,736 | 3,576 | 3,543 | 3,581 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 23 | 42 | 21 | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 287 | 280 | 270 | 48 | 49 | 49 |
短期借入金 | 38 | 35 | 37 | 24 | 25 | 24 |
資本リース債務 | 249 | 245 | 233 | 24 | 25 | 24 |
流動負債合計 | 590 | 472 | 399 | 226 | 210 | 230 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,980 | 2,982 | 2,979 | 44 | 45 | 45 |
長期借入金 | 2,731 | 2,736 | 2,746 | 21 | 21 | 21 |
リース債務 | 249 | 245 | 233 | 24 | 25 | 24 |
繰延負債 | 112 | 120 | 97 | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 138 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 |
非流動負債合計 | 3,502 | 3,369 | 3,368 | 2,764 | 2,772 | 2,782 |
負債合計 | 4,092 | 3,840 | 3,765 | 2,989 | 2,982 | 3,012 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,035 | 4,109 | 4,165 | 587 | 561 | 569 |
利益剰余金 | -239 | -135 | -22 | 162 | 120 | 92 |
株主資本 | 4,035 | 4,109 | 4,165 | 587 | 561 | 569 |
資本合計 | 8,630 | 8,851 | 8,972 | 587 | 561 | 569 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -104 | -35 | -22 | 81 | 88 | 68 |
減価償却費 及び償却費 | 107 | 103 | 32 | 15 | 15 | 15 |
売掛金増減額 | 36 | -61 | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | 6 | 2 | -1 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 59 | 221 | 51 | 111 | 70 | 125 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -36 | -35 | 378 | -25 | -41 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -6 | -10 | 2,725 | 0 | 0 | 21 |
短期借入金の増加 | 3 | -2 | 12 | 0 | 0 | 24 |
その他の負債の増加 | 135 | 0 | -3 | -1 | -5 | 13 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -11 | -139 | -107 | -69 | -110 | -359 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 236 | 189 | 173 | 136 | 181 | - |
現金同等物の変動額 | 10 | 47 | 16 | 37 | -44 | 181 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 246 | 236 | 189 | 173 | 136 | 181 |
TKO・グループ・ホールディングス(TKO Group Holdings Inc./TKO)の会社概要
会社名 | TKO Group Holdings Inc. |
ティッカー | TKO |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年09月 |
権利確定日 | 2023年09月 |