ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の決算サマリー
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 109 | 109 | 109 | 119 | 125 |
| 営業利益 | - | 44 | 44 | 47 | 50 | 54 |
| 純利益 | - | 25 | 25 | -11 | 7 | -1 |
| EPS | 0.82 | 1.79 | -1.08 | 0.49 | -0.06 | 7.49 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | - | 0.55 | 0.55 | -0.23 | 0.16 | -0.02 |
| ROE | - | 4.78 | 4.78 | -2.17 | 1.53 | -0.15 |
| 純現金 | - | -102 | -102 | 52 | 225 | -107 |
| 流動比率 | - | 6.13 | 6.13 | 11.69 | 13.19 | 9.01 |
| 粗利率 | - | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.94 |
| 純利益率 | - | 0.23 | 0.23 | -0.10 | 0.06 | -0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | - | -7 | -7 | 54 | 9 | 38 |
| 投資CF | - | - | - | - | 237 | -30 |
| 財務CF | - | -96 | -96 | -2 | -22 | -115 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | - | -16 | -16 | 40 | -28 | -1 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.9%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1.6%でした。
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の四半期ごとの決算情報
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 109 | 109 | 109 | 119 | 125 |
| 売上原価 | - | 53 | 53 | 54 | 60 | 7 |
| 売上総利益 | - | 56 | 56 | 55 | 59 | 118 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 |
| 研究開発費 | - | 3 | 3 | 30 | 10 | 9 |
| 営業利益 | - | 44 | 44 | 47 | 50 | 54 |
| 営業外受取利息 | - | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| 営業外支払利息 | - | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| 税金等調整前 当期純利益 | - | 113 | 113 | -33 | 21 | 11 |
| 法人所得税 | - | 20 | 20 | 5 | -6 | 13 |
| 当期純利益 | - | 25 | 25 | -11 | 7 | -1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.82 | 1.79 | -1.08 | 0.49 | -0.06 | 7.49 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | - | 1,021 | 1,021 | 1,204 | 1,019 | 1,270 |
| 短期投資 | - | 0 | 0 | 52 | 175 | 0 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | - | 3 | 3 | 0 |
| その他の 流動資産 | - | 64 | 60 | 55 | 68 | 46 |
| 流動資産合計 | - | 1,138 | 1,138 | 1,358 | 1,300 | 1,362 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 494 | 494 | 495 | 496 | 547 |
| のれん | - | 1,796 | 1,796 | 1,782 | 1,751 | 1,751 |
| その他の無形資産 | - | 494 | 494 | 495 | 496 | 547 |
| 投資その他の資産 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 3,445 | 3,445 | 3,228 | 3,190 | 3,282 |
| 資産合計 | - | 4,583 | 4,583 | 4,586 | 4,490 | 4,644 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 26 |
| 短期借入金 | - | 1 | - | 2 | 2 | 26 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 24 | - | - |
| 流動負債合計 | - | 186 | 186 | 116 | 99 | 151 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | - | 2,148 | 2,339 | 2,311 | 2,345 | 2,471 |
| 長期借入金 | - | 2,148 | 2,339 | 2,288 | 2,345 | 2,471 |
| リース債務 | - | - | - | 24 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | 207 | 214 | 11 | 228 | 233 |
| 非流動負債合計 | - | 2,520 | 2,520 | 2,720 | 2,674 | 2,767 |
| 負債合計 | - | 2,706 | 2,706 | 2,837 | 2,773 | 2,918 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | 531 | 531 | 487 | 474 | 476 |
| 利益剰余金 | - | 406 | 406 | 374 | 382 | 374 |
| 株主資本 | - | 531 | 531 | 487 | 474 | 476 |
| 資本合計 | 1,877 | 1,877 | 1,750 | 1,717 | 1,726 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | - | 25 | 25 | -11 | 7 | -1 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | 25 | 25 | 28 | 33 | 36 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | - | -7 | -7 | 54 | 9 | 38 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 237 | -30 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -2,148 | -191 | 52 | -57 | -127 | -276 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 1 | -2 | 0 | -25 | 26 |
| その他の負債の増加 | -207 | -7 | 204 | -218 | -4 | -8 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | - | -96 | -96 | -2 | -22 | -115 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,021 | 1,021 | 1,204 | 1,019 | 1,270 | 1,223 |
| 現金同等物の変動額 | -1,021 | 0 | -183 | 186 | -251 | 47 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 1,021 | 1,021 | 1,204 | 1,019 | 1,270 |
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の会社概要
| 会社名 | Telesat Corp |
| ティッカー | TSAT |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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