ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の決算サマリー
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 110 | 120 | 127 | 131 | 133 | 150 |
| 営業利益 | 48 | 51 | 55 | 307 | 58 | 55 |
| 純利益 | -11 | 7 | -1 | 102 | 21 | 67 |
| EPS | -1.08 | 0.49 | -0.06 | 7.49 | 0.41 | 1.33 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.23 | 0.16 | -0.02 | 2.14 | 0.44 | 1.43 |
| ROE | -2.17 | 1.53 | -0.15 | 21.63 | 5.61 | 19.22 |
| 純現金 | 53 | -13 | 163 | -119 | 14 | 24 |
| 流動比率 | 11.69 | 13.19 | 9.01 | 13.10 | 9.61 | 10.43 |
| 粗利率 | 0.93 | 0.50 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.85 |
| 純利益率 | -0.10 | 0.06 | -0.01 | 0.78 | 0.16 | 0.45 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 55 | 9 | 39 | 29 | 45 | 49 |
| 投資CF | - | - | 240 | -30 | -30 | -13 |
| 財務CF | -2 | -22 | -117 | -117 | -1 | -12 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 41 | -29 | -1 | 14 | 36 | 43 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は118.8%でした。
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の四半期ごとの決算情報
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 110 | 120 | 127 | 131 | 133 | 150 |
| 売上原価 | 8 | 61 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 売上総利益 | 103 | 60 | 120 | 124 | 125 | 128 |
| 販売費及び 一般管理費 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 26 |
| 研究開発費 | - | 10 | 9 | 9 | - | 24 |
| 営業利益 | 48 | 51 | 55 | 307 | 58 | 55 |
| 営業外受取利息 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| 営業外支払利息 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -33 | 21 | 11 | 430 | 27 | 68 |
| 法人所得税 | - | -6 | 13 | 52 | 6 | 1 |
| 当期純利益 | -11 | 7 | -1 | 102 | 21 | 67 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -1.08 | 0.49 | -0.06 | 7.49 | 0.41 | 1.33 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,275 | 1,034 | 1,289 | 1,101 | 1,241 | 1,218 |
| 短期投資 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| その他の 流動資産 | 40 | 35 | 36 | 35 | 45 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,378 | 1,319 | 1,382 | 1,426 | 1,340 | 1,298 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 503 | 503 | 555 | 556 | 547 | 550 |
| のれん | 1,808 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 |
| その他の無形資産 | 503 | 503 | 555 | 556 | 547 | 550 |
| 投資その他の資産 | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 3,276 | 3,237 | 3,331 | 3,329 | 3,383 | 3,406 |
| 資産合計 | 4,654 | 4,556 | 4,712 | 4,755 | 4,723 | 4,705 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 短期借入金 | - | 2 | 26 | 0 | - | 2 |
| 資本リース債務 | - | 24 | - | - | - | 25 |
| 流動負債合計 | 118 | 100 | 153 | 109 | 139 | 124 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,374 | 2,346 | 2,379 | 2,508 | 2,788 | 2,820 |
| 長期借入金 | 2,374 | 2,321 | 2,379 | 2,508 | 2,788 | 2,795 |
| リース債務 | - | 24 | - | - | - | 25 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 217 | 11 | 232 | 236 | 244 | 14 |
| 非流動負債合計 | 2,760 | 2,714 | 2,808 | 2,939 | 3,228 | 3,247 |
| 負債合計 | 2,878 | 2,814 | 2,961 | 3,048 | 3,367 | 3,372 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 494 | 481 | 483 | 470 | 371 | 349 |
| 利益剰余金 | 380 | 388 | 380 | 380 | 276 | 258 |
| 株主資本 | 494 | 481 | 483 | 470 | 371 | 349 |
| 資本合計 | 1,776 | 1,742 | 1,752 | 1,707 | 1,356 | 1,333 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -11 | 7 | -1 | 102 | 21 | 67 |
| 減価償却費 及び償却費 | 28 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 55 | 9 | 39 | 29 | 45 | 49 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | 240 | -30 | -30 | -13 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 52 | -58 | -129 | -280 | -8 | -57 |
| 短期借入金の増加 | -2 | -25 | 26 | 0 | -2 | 2 |
| その他の負債の増加 | 207 | -221 | -4 | -8 | 230 | -258 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -22 | -117 | -117 | -1 | -12 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,034 | 1,289 | 1,101 | 1,241 | 1,218 | 1,216 |
| 現金同等物の変動額 | 241 | -255 | 187 | -140 | 23 | 2 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,275 | 1,034 | 1,289 | 1,101 | 1,241 | 1,218 |
ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ（Telesat Corp/TSAT）の会社概要
| 会社名 | Telesat Corp |
| ティッカー | TSAT |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |